1131030盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/30
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	22926	-271	-1.17%	3516.03 億元	147.55億元	-401.62億元
漲停家數	21	上漲家數	478	漲跌停家數差	17	大盤新高(7/11)
跌停家數	4	下跌家數	1554	漲跌家數差	-1076	24416
小結：大盤昨收22926點(漲跌-271.48點，上市、櫃權值股貢獻-243.2點)。成交量3516.03 億元(較前1日增減147.55億元、三大法人買賣超-401.62億元。)漲跌家數差-1076家。大盤分析：開低走低，之後震盪拉回一些，最後再拉尾盤，收低，跌271點。跌幅與籌碼不相符(少跌約150點)，盤面結構偏很空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平		-15932
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	202411月多空淨額
自營商	741	-873	-132	-17898	569	-7734
投  信	22655	0	22655		夜盤淨增減	202411增減
外  資	-40874	453	-40421		-420	860
十大法人日盤全部未平倉		-10290	日夜盤淨增減		149
小結：大台日盤收盤十大未平倉-10290口(增減1020口)，偏空；三大淨額-17478口(增減569口)，加計夜盤淨額-17898口(夜盤增減-420口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40421口(增減453口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1321口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-9220	-1306	-10526	-8245	1572	-8245
投  信	121	0	121		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	-978	3138	2160		1832	3404
散戶小台多空比(昨日日盤)		17.53%	夜盤增減	-3.63%	(加計夜盤)	13.90%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-8245口(夜盤增減1832口)、外資加計夜盤未平倉2160口(夜盤增減3138口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.89%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤淨額	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-15556	372	-15184	-9297	-7684	-9297
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	-1858	7745	5887		8117	433
散戶微台多空比(昨日日盤)		38.93%	夜盤增減	-21.34%	(加計夜盤)	17.59%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-9297口(夜盤增減8117口)，故散戶微台加計夜盤多空比為17.591%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	日夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	-4777	5502	725	-2347	9108
	投信	-112	0	-112	日夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	7399	1096	8495	-6283	5718
賣權	自營商	11603	-10394	1209	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	3936	3390
	外資	5137	-628	4509
選擇權P/C比(昨日日盤)		65.26%	(夜盤增減)	-7.19%	(加計夜盤)	58.07%
(1)週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		22900		淨額
		C5檔	15126	P5檔	13710	1416
		C7檔	25530	P7檔	19860	5670
		C未平	132599	P未平	79623	52,976
(2)雙週選：	202411W1	未平倉-價平點位：		22900		淨額
		C5檔	366	P5檔	689	-323
		C7檔	517	P7檔	1199	-682
		C未平	12792	P未平	6987	5805
小結：選擇權P/C比日盤65.26%、夜盤增減後為58.07%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202410W5的多空淨額為52976口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8495口，相當於多買了8495口買權，淨金額為0.65億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4509口，相當於多買了4509口賣權，淨金額為0.94億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為725口，相當於多買了725口買權，淨金額為0.74億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1209口，相當於多買了1209口賣權，淨金額為3.3億元。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23500	富台夜盤	1929.00	2.50	22855	22993
全壘打	23454	小道早盤	42479	32.00	期貨外資成本點位
四壓	23383	小那早盤	20742.75	46.25	22977
三壓	23311	台幣	32.082	0.006	台指11月換倉成本
上關價	23237	美元指數	104.283	0.00	23092
二壓	23200	輕原油	67.42	-0.07	富台10月換倉成本
一壓	23110	黃金	2787.2	36.40	1887
2.夜盤收盤價價	23055	VIX	19.34	-0.46	台指夜盤漲跌	76
中關價	23009	台積電ADR	196.94	2.26	道瓊漲跌	-155
一撐	22983	夜盤電子期貨增減10口(其中外資增減13口)			那斯達克漲跌	150
二撐	22926	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22872	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22830	2024/10/25	-37,492	22,403	-669	-15,758
下關價	22780	2024/10/28	-40,342	22,300	-243	-18,285
全壘打	22710	2024/10/29	-40,874	22,655	741	-17,478
選擇權支撐	2250	夜盤增減	453	0	-873	-420
		盤前淨額	-40,421	22,655	-132	-17898
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊續弱，那指創了新高、費半準備挑戰前高、標普準備挑戰頸線壓力！費半有站穩20日均線，短線轉為盤整或盤整偏多！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-396.04億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減569口，中性、夜盤增減-420口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-40421口，超級空；202410W5選擇權多空淨額為52976口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-336.75億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為191.84億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2506口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為13.89%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為17.591%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為58.07%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約40500口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74625口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6481口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-40421口，如果從前五大11月未平倉淨額-7466口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26474口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7734口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26206口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2506口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-8104口、投信加計夜盤未平倉口數增減15口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1340口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-40421口、投信多單為22655口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-291.7億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-40421口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開低走低，之後震盪拉回一些，最後拉尾盤，收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第2日，也跌破20日均線第1日，收低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，9/30往下的跳空在10/9日回補，10/24也把往上的跳空缺口封閉，上沖下洗，終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短線震盪或偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約333億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：10/29美國股市四大指數漲跌互見，美債殺了一根再收平！？已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？而且油價還走弱，是危機要結束了嗎？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日均線已達3日以上，要注意囉。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。另外，台積電因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？這2日見分曉。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-40421口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1539口，中性微偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3245億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加332.72億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.08萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。另外，今日富台指結算，與選擇權週接算同一日，昨天大盤大跌之後拉回一半多，夜盤續強，今日中性偏多看待。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
心法：	做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
三大法人買賣超前10大	元大台灣50反1、中信中國50正2、中信中國高股息、華航、台新日本半導體、復華香港正2、富邦臺灣加權反1、元大滬深300正2、期元大S&P原油反1、國泰臺灣加權反1。
投本比前10大	優群、新唐、零壹、迅得、精測、元大美債1-3、精誠、晶技、光聖、智易。
外資+投信買超前10大	新唐、上海商銀、長榮、廣達、英業達、鴻準、台灣大、京元電子、長榮航、元太。
外資+投信賣超前10大	華邦電、華新、力積電、臻鼎-KY、南亞科、天鈺、元大AAA至A公司債、智原、國巨、宏達電。
昨量比前10大	元大台灣50反1、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、元大台灣價值高息、聯電、元大高股息、新光金、中信中國50正2、金橋。
可轉債成交量前10大	南俊國際一、華航七 、長榮四 、華固四 、晟銘電四 、佳必琪三 、大亞五 、台光電七 、合晶八 、信邦八 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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