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盤前紀錄
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2024/10/30
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
|
成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
|
22926
|
-271
|
-1.17%
|
3516.03 億元
|
147.55億元
|
-401.62億元
|
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漲停家數
|
21
|
上漲家數
|
478
|
漲跌停家數差
|
17
|
大盤新高(7/11)
|
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跌停家數
|
4
|
下跌家數
|
1554
|
漲跌家數差
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-1076
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24416
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小結：大盤昨收22926點(漲跌-271.48點，上市、櫃權值股貢獻-243.2點)。成交量3516.03 億元(較前1日增減147.55億元、三大法人買賣超-401.62億元。)漲跌家數差-1076家。
大盤分析：開低走低，之後震盪拉回一些，最後再拉尾盤，收低，跌271點。跌幅與籌碼不相符(少跌約150點)，盤面結構偏很空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平
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-15932
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
202411月多空淨額
|
|
|
自營商
|
741
|
-873
|
-132
|
-17898
|
569
|
-7734
|
|
|
投 信
|
22655
|
0
|
22655
|
夜盤淨增減
|
202411增減
|
|
|
外 資
|
-40874
|
453
|
-40421
|
-420
|
860
|
|
|
十大法人日盤全部未平倉
|
-10290
|
日夜盤淨增減
|
149
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-10290口(增減1020口)，偏空；三大淨額-17478口(增減569口)，加計夜盤淨額-17898口(夜盤增減-420口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40421口(增減453口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1321口。
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2.小台日盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9220
|
-1306
|
-10526
|
-8245
|
1572
|
-8245
|
|
|
投 信
|
121
|
0
|
121
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-978
|
3138
|
2160
|
1832
|
3404
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
17.53%
|
夜盤增減
|
-3.63%
|
(加計夜盤)
|
13.90%
|
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-8245口(夜盤增減1832口)、外資加計夜盤未平倉2160口(夜盤增減3138口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為13.89%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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| |
|
3.微台夜盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-15556
|
372
|
-15184
|
-9297
|
-7684
|
-9297
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-1858
|
7745
|
5887
|
8117
|
433
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
38.93%
|
夜盤增減
|
-21.34%
|
(加計夜盤)
|
17.59%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-9297口(夜盤增減8117口)，故散戶微台加計夜盤多空比為17.591%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
|
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| |
|
4.臺指選擇權
|
淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-4777
|
5502
|
725
|
-2347
|
9108
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
7399
|
1096
|
8495
|
-6283
|
5718
|
|
|
賣權
|
自營商
|
11603
|
-10394
|
1209
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
3936
|
3390
|
|
|
外資
|
5137
|
-628
|
4509
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
65.26%
|
(夜盤增減)
|
-7.19%
|
(加計夜盤)
|
58.07%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
15126
|
P5檔
|
13710
|
1416
|
|
|
C7檔
|
25530
|
P7檔
|
19860
|
5670
|
|
|
C未平
|
132599
|
P未平
|
79623
|
52,976
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
22900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
366
|
P5檔
|
689
|
-323
|
|
|
C7檔
|
517
|
P7檔
|
1199
|
-682
|
|
|
C未平
|
12792
|
P未平
|
6987
|
5805
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤65.26%、夜盤增減後為58.07%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202410W5的多空淨額為52976口。
|
|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8495口，相當於多買了8495口買權，淨金額為0.65億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4509口，相當於多買了4509口賣權，淨金額為0.94億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為725口，相當於多買了725口買權，淨金額為0.74億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1209口，相當於多買了1209口賣權，淨金額為3.3億元。
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|
|
三、其他應參考之數字：
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|
|
1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23500
|
富台夜盤
|
1929.00
|
2.50
|
22855
|
22993
|
|
|
全壘打
|
23454
|
小道早盤
|
42479
|
32.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23383
|
小那早盤
|
20742.75
|
46.25
|
22977
|
|
|
三壓
|
23311
|
台幣
|
32.082
|
0.006
|
台指11月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23237
|
美元指數
|
104.283
|
0.00
|
23092
|
|
|
二壓
|
23200
|
輕原油
|
67.42
|
-0.07
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23110
|
黃金
|
2787.2
|
36.40
|
1887
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
23055
|
VIX
|
19.34
|
-0.46
|
台指夜盤漲跌
|
76
|
|
|
中關價
|
23009
|
台積電ADR
|
196.94
|
2.26
|
道瓊漲跌
|
-155
|
|
|
一撐
|
22983
|
夜盤電子期貨增減10口(其中外資增減13口)
|
那斯達克漲跌
|
150
|
|
|
二撐
|
22926
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22872
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
22830
|
2024/10/25
|
-37,492
|
22,403
|
-669
|
-15,758
|
|
|
下關價
|
22780
|
2024/10/28
|
-40,342
|
22,300
|
-243
|
-18,285
|
|
|
全壘打
|
22710
|
2024/10/29
|
-40,874
|
22,655
|
741
|
-17,478
|
|
|
選擇權支撐
|
2250
|
夜盤增減
|
453
|
0
|
-873
|
-420
|
|
|
|
盤前淨額
|
-40,421
|
22,655
|
-132
|
-17898
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，道瓊續弱，那指創了新高、費半準備挑戰前高、標普準備挑戰頸線壓力！費半有站穩20日均線，短線轉為盤整或盤整偏多！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於60，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
|
|
|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-396.04億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減569口，中性、夜盤增減-420口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-40421口，超級空；202410W5選擇權多空淨額為52976口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-336.75億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為191.84億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-2506口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為13.89%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比加計夜盤為17.591%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為58.07%，散戶超級多(臨界值之上，原則上要偏超級空看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約40500口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74625口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6481口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-40421口，如果從前五大11月未平倉淨額-7466口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26474口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7734口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26206口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2506口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-8104口、投信加計夜盤未平倉口數增減15口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額1340口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-40421口、投信多單為22655口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-291.7億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-40421口，超級空。
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| |
| |
| |
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開低走低，之後震盪拉回一些，最後拉尾盤，收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線第2日，也跌破20日均線第1日，收低(櫃買也是)。從9/4之後的驚驚漲，9/30往下的跳空在10/9日回補，10/24也把往上的跳空缺口封閉，上沖下洗，終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，短線震盪或偏空。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約333億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/29美國股市四大指數漲跌互見，美債殺了一根再收平！？已經跌到小白懷疑人生了。大盤短線還是比較偏震盪。有點政治盤的感覺，美股大盤不敢大跌，就這樣給他撐著！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？而且油價還走弱，是危機要結束了嗎？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日均線已達3日以上，要注意囉。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。另外，台積電因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？這2日見分曉。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-40421口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1539口，中性微偏空調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3245億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加332.72億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.08萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。另外，今日富台指結算，與選擇權週接算同一日，昨天大盤大跌之後拉回一半多，夜盤續強，今日中性偏多看待。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
做交易就是做心態，心態不好怎麼做怎麼輸。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
元大台灣50反1、中信中國50正2、中信中國高股息、華航、台新日本半導體、復華香港正2、富邦臺灣加權反1、元大滬深300正2、期元大S&P原油反1、國泰臺灣加權反1。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
優群、新唐、零壹、迅得、精測、元大美債1-3、精誠、晶技、光聖、智易。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
新唐、上海商銀、長榮、廣達、英業達、鴻準、台灣大、京元電子、長榮航、元太。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
華邦電、華新、力積電、臻鼎-KY、南亞科、天鈺、元大AAA至A公司債、智原、國巨、宏達電。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、元大台灣價值高息、聯電、元大高股息、新光金、中信中國50正2、金橋。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
南俊國際一、華航七 、長榮四 、華固四 、晟銘電四 、佳必琪三 、大亞五 、台光電七 、合晶八 、信邦八 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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|
| |
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