1131104盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄 2024/11/4  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 較昨日增減 三大買賣超  
大盤指數 22780 -40 -0.18% 4264.74 億元 847.79億元 -223.54億元  
漲停家數 31 上漲家數 1242 漲跌停家數差 27 大盤新高(7/11)  
跌停家數 4 下跌家數 743 漲跌家數差 499 24416  
小結:大盤昨收22780點(漲跌-40.35點,上市、櫃權值股貢獻-97.41點)。成交量4264.74 億元(較前1日增減847.79億元、三大法人買賣超-223.54億元。)漲跌家數差499家。大盤分析:開低之後震盪走高,收平低,跌40點。跌幅與籌碼不相符(少跌約120點),盤面結構偏多。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平 -15932  
1.臺指日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 202411月多空淨額  
自營商 -112 -170 -282 -14848 497 -5344  
投  信 23682 0 23682 夜盤淨增減 202411增減  
外  資 -39276 1028 -38248 858 -287  
十大法人日盤全部未平倉 -8564 日夜盤淨增減 1355    
小結:大台日盤收盤十大未平倉-8564口(增減1066口),偏空;三大淨額-15706口(增減497口),加計夜盤淨額-14848口(夜盤增減858口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38248口(增減1028口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減704口。  
 
2.小台日盤 日盤淨額 夜盤淨增減 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -9482 -89 -9571 -2965 593 -2965  
投  信 121 0 121 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 4270 2215 6485 2126 2719  
散戶小台多空比(昨日日盤) 9.31% 夜盤增減 -4.09% (加計夜盤) 5.22%  
小結:小台加計夜盤三大未平倉-2965口(夜盤增減2126口)、外資加計夜盤未平倉6485口(夜盤增減2215口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.22%,中性。  
 
3.微台夜盤 日盤淨額 夜盤淨額 日夜盤淨額 三大日夜盤淨額 日盤淨增減 日夜盤淨額  
自營商 -15456 2204 -13252 -13480 3362 -13480  
投  信 0 0 0 夜盤淨增減 日夜盤淨增減  
外  資 -858 630 -228 2834 6196  
散戶微台多空比(昨日日盤) 41.22% 夜盤增減 -9.44% (加計夜盤) 31.78%  
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13480口(夜盤增減2834口),故散戶微台加計夜盤多空比為31.78%,散戶偏多(所以要偏空看待)。  
 
4.臺指選擇權 淨額-日 夜盤增減 三大日夜盤淨額 日夜盤買權淨增減 日夜盤買權淨額  
買權 自營商 5589 2768 8357 7705 12505  
投信 -112 0 -112 日夜盤賣權淨增減 日夜盤賣權淨額  
外資 4106 154 4260 1599 7462  
賣權 自營商 3623 -2129 1494 日夜盤買賣權淨增減 三大日夜盤淨額  
投信 0 0 0 6106 5043  
外資 6226 -258 5968  
選擇權P/C比(昨日日盤) 74.50% (夜盤增減) -3.32% (加計夜盤) 71.18%  
(1)週選: 202411W1 未平倉-價平點位: 22800 淨額  
C5檔 7955 P5檔 4185 3770  
C7檔 12480 P7檔 6851 5629  
C未平 65949 P未平 47413 18,536  
(2)雙週選: 202411W2 未平倉-價平點位: 22800 淨額  
C5檔 32 P5檔 116 -84  
C7檔 97 P7檔 137 -40  
C未平 2576 P未平 1796 780  
小結:選擇權P/C比日盤74.5%、夜盤增減後為71.18%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為18536口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為4260口,相當於多買了4260口買權,淨金額為0.30億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5968口,相當於多買了5968口賣權,淨金額為0.84億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為8357口,相當於多買了8357口買權,淨金額為-0.0億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1494口,相當於多買了1494口賣權,淨金額為2.1億元。  
三、其他應參考之數字:  
1.日盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 24000 富台夜盤 1904.00 2.50 22575 22658  
上關價 23098 小道早盤 42203 - 期貨外資成本點位  
全壘打 22983 小那早盤 20170.25 - 22647  
四壓 22926 台幣 31.859 -0.045 台指11月換倉成本  
三壓 22872 美元指數 104.317 0.36 23092  
二壓 22830 輕原油 69.33 -1.20 富台11月換倉成本  
一壓 22304 黃金 2745.9 -11.60 1946  
2.夜盤收盤價價 22781 VIX 21.88 -1.28 台指夜盤漲跌 14  
中關價 22839 台積電ADR 192.95 2.41 道瓊漲跌 289  
一撐 22761 夜盤電子期貨增減5口(其中外資增減19口) 那斯達克漲跌 145  
二撐 22710 4.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 22663 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
下關價 22580 2024/10/29 -40,874 22,655 741 -17,478  
四撐 22536 2024/10/30 -38,775 22,819 -397 -16,353  
全壘打 22485 2024/11/1 -39,276 23,682 -112 -15,706  
選擇權支撐 21700 夜盤增減 1,028 0 -170 858  
  盤前淨額 -38,248 23,682 -282 -14848  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,除均還沒收復跌幅外,也都還沒站回去20日均線,短線仍偏空!但從中長線的線圖觀察,四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49,屬正常。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-222.49億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減497口,中性、夜盤增減858口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-38248口,超級空;202411W1選擇權多空淨額為18536口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-594.15億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為262.61億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減544口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為5.221%,中性;微台多空比加計夜盤為31.78%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為71.18%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約38000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為71644口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7914口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38248口,如果從前五大11月未平倉淨額-3753口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26581口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-5344口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24990口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減544口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-9489口、投信加計夜盤未平倉口數增減125口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額4094口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-38248口、投信多單為23682口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-213.37億元,偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-38248口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧昨日大盤開低震盪走高,測了一下季捐獻後一路上攻,還一度翻紅(一度漲超過500多點),不可思議!大盤雖然小跌,但是收紅K,收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線3日以上,也跌破20日均線第3日,收平低(櫃買收長下引線的小紅K)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30、11/1續跌,短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約345億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股:11/1美國股市四大指數均收小紅K以上,但美債又跌了一根!?已經跌到小白懷疑人生了。SMCI已經把今年的漲幅全部跌回去了,會不會跌到下市啊?因為四大指數均已跌破20日均線多日,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了,抱歉!)?只是這幾日跌到20日均線之下,多方力道轉弱不少;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日、10日均線已達3日以上,也跌破20日均線3日了,要注意短線偏空喔。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點!?之後11/1一度最低來到996元,但神奇的是最後收在1025元,只有小跌5元!?這…收盤的點位…到底是要往上、盤整或往下,還真是無法判斷啊!?(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-38248口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減634口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3258億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加345.49億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.28萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+-100點。如果沒有鬼故事的話。  
 
 
 
 
心法: 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。  
三大法人買賣超前10大 期街口布蘭特正2元大台灣50反1陽明緯創萬海長榮元大滬深300正2富邦恒生國企正2元大美債20正2、世界。  
 
投本比前10大 宜特萬潤弘塑辛耘晶技精誠光聖國產智易志強-KY  
 
外資+投信買超前10大 陽明緯創萬海長榮、世界、技嘉國產欣興潤泰全仁寶  
 
外資+投信賣超前10大 元大台灣高息低波台燿雙鴻臻鼎-KY晟銘電元太元大台灣50正2永豐金統一超聚陽  
 
昨量比前10大 元大台灣50反1聯電復華台灣科技優息期街口布蘭特正2國泰永續高股息群益台灣精選高息鴻海陽明中信金萬海  
 
可轉債成交量前10大 志強一KY 、虹冠電一 、圓裕一 、永道一KY 、華固三 、長榮四 、台光電七 、台光電六 、惠特二 、中砂一 。  
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
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