1131104盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-11-02 15:09:29
盤前紀錄 | 2024/11/4 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 22780 | -40 | -0.18% | 4264.74 億元 | 847.79億元 | -223.54億元 | |
漲停家數 | 31 | 上漲家數 | 1242 | 漲跌停家數差 | 27 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 4 | 下跌家數 | 743 | 漲跌家數差 | 499 | 24416 | |
小結:大盤昨收22780點(漲跌-40.35點,上市、櫃權值股貢獻-97.41點)。成交量4264.74 億元(較前1日增減847.79億元、三大法人買賣超-223.54億元。)漲跌家數差499家。大盤分析:開低之後震盪走高,收平低,跌40點。跌幅與籌碼不相符(少跌約120點),盤面結構偏多。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平 | -15932 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 202411月多空淨額 | |
自營商 | -112 | -170 | -282 | -14848 | 497 | -5344 | |
投 信 | 23682 | 0 | 23682 | 夜盤淨增減 | 202411增減 | ||
外 資 | -39276 | 1028 | -38248 | 858 | -287 | ||
十大法人日盤全部未平倉 | -8564 | 日夜盤淨增減 | 1355 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-8564口(增減1066口),偏空;三大淨額-15706口(增減497口),加計夜盤淨額-14848口(夜盤增減858口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38248口(增減1028口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減704口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -9482 | -89 | -9571 | -2965 | 593 | -2965 | |
投 信 | 121 | 0 | 121 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 4270 | 2215 | 6485 | 2126 | 2719 | ||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 9.31% | 夜盤增減 | -4.09% | (加計夜盤) | 5.22% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-2965口(夜盤增減2126口)、外資加計夜盤未平倉6485口(夜盤增減2215口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.22%,中性。 | |||||||
3.微台夜盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -15456 | 2204 | -13252 | -13480 | 3362 | -13480 | |
投 信 | 0 | 0 | 0 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | -858 | 630 | -228 | 2834 | 6196 | ||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 41.22% | 夜盤增減 | -9.44% | (加計夜盤) | 31.78% | ||
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13480口(夜盤增減2834口),故散戶微台加計夜盤多空比為31.78%,散戶偏多(所以要偏空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 淨額-日 | 夜盤增減 | 三大日夜盤淨額 | 日夜盤買權淨增減 | 日夜盤買權淨額 | ||
買權 | 自營商 | 5589 | 2768 | 8357 | 7705 | 12505 | |
投信 | -112 | 0 | -112 | 日夜盤賣權淨增減 | 日夜盤賣權淨額 | ||
外資 | 4106 | 154 | 4260 | 1599 | 7462 | ||
賣權 | 自營商 | 3623 | -2129 | 1494 | 日夜盤買賣權淨增減 | 三大日夜盤淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | 6106 | 5043 | ||
外資 | 6226 | -258 | 5968 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 74.50% | (夜盤增減) | -3.32% | (加計夜盤) | 71.18% | ||
(1)週選: | 202411W1 | 未平倉-價平點位: | 22800 | 淨額 | |||
C5檔 | 7955 | P5檔 | 4185 | 3770 | |||
C7檔 | 12480 | P7檔 | 6851 | 5629 | |||
C未平 | 65949 | P未平 | 47413 | 18,536 | |||
(2)雙週選: | 202411W2 | 未平倉-價平點位: | 22800 | 淨額 | |||
C5檔 | 32 | P5檔 | 116 | -84 | |||
C7檔 | 97 | P7檔 | 137 | -40 | |||
C未平 | 2576 | P未平 | 1796 | 780 | |||
小結:選擇權P/C比日盤74.5%、夜盤增減後為71.18%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為18536口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為4260口,相當於多買了4260口買權,淨金額為0.30億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5968口,相當於多買了5968口賣權,淨金額為0.84億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為8357口,相當於多買了8357口買權,淨金額為-0.0億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1494口,相當於多買了1494口賣權,淨金額為2.1億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 24000 | 富台夜盤 | 1904.00 | 2.50 | 22575 | 22658 | |
上關價 | 23098 | 小道早盤 | 42203 | - | 期貨外資成本點位 | ||
全壘打 | 22983 | 小那早盤 | 20170.25 | - | 22647 | ||
四壓 | 22926 | 台幣 | 31.859 | -0.045 | 台指11月換倉成本 | ||
三壓 | 22872 | 美元指數 | 104.317 | 0.36 | 23092 | ||
二壓 | 22830 | 輕原油 | 69.33 | -1.20 | 富台11月換倉成本 | ||
一壓 | 22304 | 黃金 | 2745.9 | -11.60 | 1946 | ||
2.夜盤收盤價價 | 22781 | VIX | 21.88 | -1.28 | 台指夜盤漲跌 | 14 | |
中關價 | 22839 | 台積電ADR | 192.95 | 2.41 | 道瓊漲跌 | 289 | |
一撐 | 22761 | 夜盤電子期貨增減5口(其中外資增減19口) | 那斯達克漲跌 | 145 | |||
二撐 | 22710 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
三撐 | 22663 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
下關價 | 22580 | 2024/10/29 | -40,874 | 22,655 | 741 | -17,478 | |
四撐 | 22536 | 2024/10/30 | -38,775 | 22,819 | -397 | -16,353 | |
全壘打 | 22485 | 2024/11/1 | -39,276 | 23,682 | -112 | -15,706 | |
選擇權支撐 | 21700 | 夜盤增減 | 1,028 | 0 | -170 | 858 | |
盤前淨額 | -38,248 | 23,682 | -282 | -14848 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,除均還沒收復跌幅外,也都還沒站回去20日均線,短線仍偏空!但從中長線的線圖觀察,四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-222.49億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減497口,中性、夜盤增減858口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-38248口,超級空;202411W1選擇權多空淨額為18536口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元,中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-594.15億元,中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為262.61億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口,中性偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減544口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為5.221%,中性;微台多空比加計夜盤為31.78%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為71.18%,散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約38000口左右,要注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為71644口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉7914口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38248口,如果從前五大11月未平倉淨額-3753口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26581口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-5344口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24990口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減544口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-9489口、投信加計夜盤未平倉口數增減125口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額4094口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-38248口、投信多單為23682口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-213.37億元,偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-38248口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤開低震盪走高,測了一下季捐獻後一路上攻,還一度翻紅(一度漲超過500多點),不可思議!大盤雖然小跌,但是收紅K,收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線3日以上,也跌破20日均線第3日,收平低(櫃買收長下引線的小紅K)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),10/30、11/1續跌,短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約345億左右,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股:11/1美國股市四大指數均收小紅K以上,但美債又跌了一根!?已經跌到小白懷疑人生了。SMCI已經把今年的漲幅全部跌回去了,會不會跌到下市啊?因為四大指數均已跌破20日均線多日,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺!?目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!不過看國際盤的走勢,好像不受影響!?而且油價還走弱,是危機要結束了嗎?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了,抱歉!)?只是這幾日跌到20日均線之下,多方力道轉弱不少;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上,跌破5日、10日均線已達3日以上,也跌破20日均線3日了,要注意短線偏空喔。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?10/30一度往上拉高,最後不敵賣壓,收跌,跌破起漲點!?之後11/1一度最低來到996元,但神奇的是最後收在1025元,只有小跌5元!?這…收盤的點位…到底是要往上、盤整或往下,還真是無法判斷啊!?(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-38248口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減634口,中性調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3258億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加345.49億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.28萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+-100點。如果沒有鬼故事的話。 | ||||||
心法: | 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、陽明、緯創、萬海、長榮、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、元大美債20正2、世界。 | ||||||
投本比前10大 | 宜特、萬潤、弘塑、辛耘、晶技、精誠、光聖、國產、智易、志強-KY。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 陽明、緯創、萬海、長榮、世界、技嘉、國產、欣興、潤泰全、仁寶。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 元大台灣高息低波、台燿、雙鴻、臻鼎-KY、晟銘電、元太、元大台灣50正2、永豐金、統一超、聚陽。 | ||||||
昨量比前10大 | 元大台灣50反1、聯電、復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、鴻海、陽明、中信金、萬海。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 志強一KY 、虹冠電一 、圓裕一 、永道一KY 、華固三 、長榮四 、台光電七 、台光電六 、惠特二 、中砂一 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||