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盤前紀錄
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2024/11/4
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
|
成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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|
大盤指數
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22780
|
-40
|
-0.18%
|
4264.74 億元
|
847.79億元
|
-223.54億元
|
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|
漲停家數
|
31
|
上漲家數
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1242
|
漲跌停家數差
|
27
|
大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
4
|
下跌家數
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743
|
漲跌家數差
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499
|
24416
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小結：大盤昨收22780點(漲跌-40.35點，上市、櫃權值股貢獻-97.41點)。成交量4264.74 億元(較前1日增減847.79億元、三大法人買賣超-223.54億元。)漲跌家數差499家。
大盤分析：開低之後震盪走高，收平低，跌40點。跌幅與籌碼不相符(少跌約120點)，盤面結構偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(10/25)+夜盤三大未平
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-15932
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
202411月多空淨額
|
|
|
自營商
|
-112
|
-170
|
-282
|
-14848
|
497
|
-5344
|
|
|
投 信
|
23682
|
0
|
23682
|
夜盤淨增減
|
202411增減
|
|
|
外 資
|
-39276
|
1028
|
-38248
|
858
|
-287
|
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|
十大法人日盤全部未平倉
|
-8564
|
日夜盤淨增減
|
1355
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-8564口(增減1066口)，偏空；三大淨額-15706口(增減497口)，加計夜盤淨額-14848口(夜盤增減858口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38248口(增減1028口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減704口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9482
|
-89
|
-9571
|
-2965
|
593
|
-2965
|
|
|
投 信
|
121
|
0
|
121
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
4270
|
2215
|
6485
|
2126
|
2719
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
9.31%
|
夜盤增減
|
-4.09%
|
(加計夜盤)
|
5.22%
|
|
|
小結：小台加計夜盤三大未平倉-2965口(夜盤增減2126口)、外資加計夜盤未平倉6485口(夜盤增減2215口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.22%，中性。
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| |
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3.微台夜盤
|
日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-15456
|
2204
|
-13252
|
-13480
|
3362
|
-13480
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
-858
|
630
|
-228
|
2834
|
6196
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
41.22%
|
夜盤增減
|
-9.44%
|
(加計夜盤)
|
31.78%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-13480口(夜盤增減2834口)，故散戶微台加計夜盤多空比為31.78%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
|
|
| |
|
4.臺指選擇權
|
淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
日夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
5589
|
2768
|
8357
|
7705
|
12505
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
日夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
4106
|
154
|
4260
|
1599
|
7462
|
|
|
賣權
|
自營商
|
3623
|
-2129
|
1494
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
6106
|
5043
|
|
|
外資
|
6226
|
-258
|
5968
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
74.50%
|
(夜盤增減)
|
-3.32%
|
(加計夜盤)
|
71.18%
|
|
|
(1)週選：
|
202411W1
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
7955
|
P5檔
|
4185
|
3770
|
|
|
C7檔
|
12480
|
P7檔
|
6851
|
5629
|
|
|
C未平
|
65949
|
P未平
|
47413
|
18,536
|
|
|
(2)雙週選：
|
202411W2
|
未平倉-價平點位：
|
22800
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
32
|
P5檔
|
116
|
-84
|
|
|
C7檔
|
97
|
P7檔
|
137
|
-40
|
|
|
C未平
|
2576
|
P未平
|
1796
|
780
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤74.5%、夜盤增減後為71.18%，散戶偏多(所以要偏空看待)。202411W1的多空淨額為18536口。
|
|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為4260口，相當於多買了4260口買權，淨金額為0.30億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為5968口，相當於多買了5968口賣權，淨金額為0.84億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為8357口，相當於多買了8357口買權，淨金額為-0.0億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1494口，相當於多買了1494口賣權，淨金額為2.1億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
|
|
|
1.日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1904.00
|
2.50
|
22575
|
22658
|
|
|
上關價
|
23098
|
小道早盤
|
42203
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
全壘打
|
22983
|
小那早盤
|
20170.25
|
-
|
22647
|
|
|
四壓
|
22926
|
台幣
|
31.859
|
-0.045
|
台指11月換倉成本
|
|
|
三壓
|
22872
|
美元指數
|
104.317
|
0.36
|
23092
|
|
|
二壓
|
22830
|
輕原油
|
69.33
|
-1.20
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22304
|
黃金
|
2745.9
|
-11.60
|
1946
|
|
|
2.夜盤收盤價價
|
22781
|
VIX
|
21.88
|
-1.28
|
台指夜盤漲跌
|
14
|
|
|
中關價
|
22839
|
台積電ADR
|
192.95
|
2.41
|
道瓊漲跌
|
289
|
|
|
一撐
|
22761
|
夜盤電子期貨增減5口(其中外資增減19口)
|
那斯達克漲跌
|
145
|
|
|
二撐
|
22710
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22663
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22580
|
2024/10/29
|
-40,874
|
22,655
|
741
|
-17,478
|
|
|
四撐
|
22536
|
2024/10/30
|
-38,775
|
22,819
|
-397
|
-16,353
|
|
|
全壘打
|
22485
|
2024/11/1
|
-39,276
|
23,682
|
-112
|
-15,706
|
|
|
選擇權支撐
|
21700
|
夜盤增減
|
1,028
|
0
|
-170
|
858
|
|
|
|
盤前淨額
|
-38,248
|
23,682
|
-282
|
-14848
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，除均還沒收復跌幅外，也都還沒站回去20日均線，短線仍偏空！但從中長線的線圖觀察，四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於49，屬正常。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-222.49億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減497口，中性、夜盤增減858口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-38248口，超級空；202411W1選擇權多空淨額為18536口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超200.49億元，中性微偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-594.15億元，中性偏空調整、累計近10日合計買賣超則為262.61億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-5322口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減544口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為5.221%，中性；微台多空比加計夜盤為31.78%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為71.18%，散戶偏多(所以要偏空看待)。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約38000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為71644口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉7914口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38248口，如果從前五大11月未平倉淨額-3753口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26581口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-5344口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-24990口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減544口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-9489口、投信加計夜盤未平倉口數增減125口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額4094口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-38248口、投信多單為23682口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-213.37億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-38248口，超級空。
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|
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| |
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2.盤勢分析
|
(1)回顧昨日大盤開低震盪走高，測了一下季捐獻後一路上攻，還一度翻紅(一度漲超過500多點)，不可思議！大盤雖然小跌，但是收紅K，收在5日均線之下達3日以上、跌破10日均線3日以上，也跌破20日均線第3日，收平低(櫃買收長下引線的小紅K)。從9/4之後的驚驚漲，到今日也往上攻擊了不少，中間不斷的上沖下洗，過程就自行看圖囉，目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164)，10/30、11/1續跌，短線目前轉為震盪或偏空喔。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約345億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：11/1美國股市四大指數均收小紅K以上，但美債又跌了一根！？已經跌到小白懷疑人生了。SMCI已經把今年的漲幅全部跌回去了，會不會跌到下市啊？因為四大指數均已跌破20日均線多日，短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺！？目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！不過看國際盤的走勢，好像不受影響！？而且油價還走弱，是危機要結束了嗎？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了，抱歉！)？只是這幾日跌到20日均線之下，多方力道轉弱不少；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後幾乎都站在短期均線之上，跌破5日、10日均線已達3日以上，也跌破20日均線3日了，要注意短線偏空喔。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，已經跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？10/30一度往上拉高，最後不敵賣壓，收跌，跌破起漲點！？之後11/1一度最低來到996元，但神奇的是最後收在1025元，只有小跌5元！？這…收盤的點位…到底是要往上、盤整或往下，還真是無法判斷啊！？
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-38248口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減634口，中性調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3258億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加345.49億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.28萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+-100點。如果沒有鬼故事的話。
|
|
| |
| |
| |
| |
|
心法：
|
股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上窄代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
|
|
|
三大法人買賣超前10大
|
期街口布蘭特正2、元大台灣50反1、陽明、緯創、萬海、長榮、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、元大美債20正2、世界。
|
|
| |
|
投本比前10大
|
宜特、萬潤、弘塑、辛耘、晶技、精誠、光聖、國產、智易、志強-KY。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
陽明、緯創、萬海、長榮、世界、技嘉、國產、欣興、潤泰全、仁寶。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
元大台灣高息低波、台燿、雙鴻、臻鼎-KY、晟銘電、元太、元大台灣50正2、永豐金、統一超、聚陽。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大台灣50反1、聯電、復華台灣科技優息、期街口布蘭特正2、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、鴻海、陽明、中信金、萬海。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
志強一KY 、虹冠電一 、圓裕一 、永道一KY 、華固三 、長榮四 、台光電七 、台光電六 、惠特二 、中砂一 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
|
|
| |
| |