1131106盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-11-06 08:15:51
盤前紀錄 | 2024/11/6 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 較昨日增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 23106 | 141 | 0.62% | 3350.1 億元 | 166.56億元 | 92.25億元 | |
漲停家數 | 22 | 上漲家數 | 1108 | 漲跌停家數差 | 17 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 5 | 下跌家數 | 828 | 漲跌家數差 | 280 | 24416 | |
小結:大盤昨收23106點(漲跌141.4點,上市、櫃權值股貢獻82.496點)。成交量3350.1 億元(較前1日增減166.56億元、三大法人買賣超92.25億元。)漲跌家數差280家。大盤分析:開低拉高震盪,一度上漲200點後壓回平高震盪,最後再靠台積電拉了81點,收相對高,漲141點。跌幅與籌碼微不相符(超漲約40點),盤面結構偏多。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五(11/1)+夜盤三大未平 | -14848 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 202411月多空淨額 | |
自營商 | -469 | 361 | -108 | -16494 | -1017 | -3196 | |
投 信 | 25152 | 0 | 25152 | 夜盤淨增減 | 202411增減 | ||
外 資 | -41306 | -232 | -41538 | 129 | 1806 | ||
十大法人日盤全部未平倉 | -6285 | 日夜盤淨增減 | -888 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-6285口(增減543口),偏空;三大淨額-16623口(增減-1017口),加計夜盤淨額-16494口(夜盤增減129口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-41538口(增減-232口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減2520口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -8546 | 27 | -8519 | -2006 | -2988 | -2006 | |
投 信 | 123 | 0 | 123 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 5101 | 1289 | 6390 | 1316 | -1672 | ||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 5.92% | 夜盤增減 | -2.43% | (加計夜盤) | 3.49% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-2006口(夜盤增減1316口)、外資加計夜盤未平倉6390口(夜盤增減1289口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為3.49%,中性。 | |||||||
3.微台夜盤 | 日盤淨額 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | 三大日夜盤淨額 | 日盤淨增減 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -12639 | 1242 | -11397 | -7502 | -2431 | -7502 | |
投 信 | 0 | 0 | 0 | 夜盤淨增減 | 日夜盤淨增減 | ||
外 資 | 602 | 3293 | 3895 | 4535 | 2104 | ||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 33.79% | 夜盤增減 | -15.11% | (加計夜盤) | 18.68% | ||
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-7502口(夜盤增減4535口),故散戶微台加計夜盤多空比為18.682%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 淨額-日 | 夜盤增減 | 三大日夜盤淨額 | 日夜盤買權淨增減 | 日夜盤買權淨額 | ||
買權 | 自營商 | 11286 | -1625 | 9661 | -439 | 12937 | |
投信 | -112 | 0 | -112 | 日夜盤賣權淨增減 | 日夜盤賣權淨額 | ||
外資 | 2837 | 551 | 3388 | 1852 | 8216 | ||
賣權 | 自營商 | -1156 | 1592 | 436 | 日夜盤買賣權淨增減 | 三大日夜盤淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | -2291 | 4721 | ||
外資 | 8186 | -406 | 7780 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 93.68% | (夜盤增減) | 1.39% | (加計夜盤) | 95.07% | ||
(1)週選: | 202411W1 | 未平倉-價平點位: | 23100 | 淨額 | |||
C5檔 | 14933 | P5檔 | 8182 | 6751 | |||
C7檔 | 23305 | P7檔 | 12243 | 11062 | |||
C未平 | 86479 | P未平 | 83498 | 2,981 | |||
(2)雙週選: | 202411W2 | 未平倉-價平點位: | 23100 | 淨額 | |||
C5檔 | 375 | P5檔 | 175 | 200 | |||
C7檔 | 443 | P7檔 | 277 | 166 | |||
C未平 | 5666 | P未平 | 5613 | 53 | |||
小結:選擇權P/C比日盤93.68%、夜盤增減後為95.07%,中性。202411W1的多空淨額為2981口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為3388口,相當於多買了3388口買權,淨金額為0.38億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7780口,相當於多買了7780口賣權,淨金額為0.57億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為9661口,相當於多買了9661口買權,淨金額為0.7億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為436口,相當於多買了436口賣權,淨金額為1.8億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
1.日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 23800 | 富台夜盤 | 1943.50 | 9.25 | 23016 | 22999 | |
全壘打 | 23600 | 小道早盤 | 42428 | 47.00 | 期貨外資成本點位 | ||
四壓 | 23549 | 小那早盤 | 20353.25 | 11.50 | 22990 | ||
三壓 | 23497 | 台幣 | 31.947 | 0.036 | 台指11月換倉成本 | ||
上關價 | 23460 | 美元指數 | 103.413 | -0.49 | 23092 | ||
二壓 | 23383 | 輕原油 | 72 | 0.31 | 富台11月換倉成本 | ||
一壓 | 23311 | 黃金 | 2753.4 | 14.80 | 1946 | ||
2.夜盤收盤價價 | 23250 | VIX | 20.49 | -1.49 | 台指夜盤漲跌 | 113 | |
中關價 | 23197 | 台積電ADR | 195.76 | 4.20 | 道瓊漲跌 | 427 | |
一撐 | 23228 | 夜盤電子期貨增減-12口(其中外資增減-6口) | 那斯達克漲跌 | 259 | |||
二撐 | 23175 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
三撐 | 23110 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
四撐 | 23050 | 2024/11/1 | -39,276 | 23,682 | -112 | -15,706 | |
全壘打 | 22983 | 2024/11/4 | -39,117 | 24,483 | -515 | -15,149 | |
下關價 | 22933 | 2024/11/5 | -41,306 | 25,152 | -469 | -16,623 | |
選擇權支撐 | 22000 | 夜盤增減 | -232 | 0 | 361 | 129 | |
盤前淨額 | -41,538 | 25,152 | -108 | -16494 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K,那指率先站回20日均線,其餘三大還在努力中,甚至也還沒封閉缺口,短線仍偏空或震盪!但從中長線的線圖觀察,四大指數目前還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於44,屬正常。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計95.42億元,中性;期貨三大日盤增減-1017口,中性微偏空調整、夜盤增減129口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-41538口,超級空;202411W1選擇權多空淨額為2981口。 | ||||||
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-594.15億元,中性偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超58.99億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-562.5億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減1084口,中性,本週累計至昨日夜盤合計增減-1102口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為3.491%,中性;微台多空比加計夜盤為18.682%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為95.07%,中性。 | |||||||
(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72684口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉8474口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-41538口,如果從前五大11月未平倉淨額-2272口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-30792口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-3196口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-29868口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1102口,中性微偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-6633口、投信加計夜盤未平倉口數增減2185口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2034口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-41538口、投信多單為25152口。) | |||||||
(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為93.14億元,中性微偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-41538口,超級空。 | |||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧11/4大盤開低拉高之後壓回震盪,最後再拉尾盤,收了一根紅K!11/5再站上10日均線,離20日均線只剩15點,11/1的長下引線果然利害,讓大盤連三紅(櫃買則反彈無力,再收了一根墓碑K)。從9/4之後的驚驚漲,到今日也往上攻擊了不少,中間不斷的上沖下洗,過程就自行看圖囉,目前終於在10/29日再度出現往下的跳空缺口(23056~23164),短短幾日,在11/5給它補了,再一小根就可以封閉了。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約353億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)。 | ||||||
(2)覆盤美股:11/5美國股市四大指數均收小紅K以上,美債先殺後漲!?美債已經跌到小白懷疑人生了,也不知道它為什麼轉而噴了一根?另外,SMCI會不會的跌到下市啊?目前那指先站回20均線,其餘三大指數還在20日均線之下,短線震盪偏空。有感受到選前資金先離場觀望的感覺,就在今天或明天,應該就可以知道到底是老川還是小賀入主白宮,相信金融市場正在準備迎接這劇烈的波動了!?對於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!有新聞指出伊朗會在總統選出、青黃不接的時候對以色列發動襲擊!?(利多油)未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到150~160左右(之前畫到特斯拉去了,抱歉!)?11/8輝達將取代英特爾成為道瓊的成分股,看來AI仍會是主流好一段時間吧;其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票,巴老持續拉高現金持有的水位,11/4的消息是其現金水位已達3250億美元,佔其公司資產的34%左右,手持如此高的現金水位,是有看到什麼風險嗎?還是認為目前市場估值過高而套現一些?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 | |||||||
(3)覆盤台股:指數在11/5只剩20日均線還沒站上,只差15點,說真的,台股還真是強。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。額外提一下台積電,因為川普的言論而產生一些賣壓,已經跌回到利多的起漲點了,是撐住?反彈?還是跌破?11/5收盤價來到1050元,已經往上漲了20元!?這個點位顯然逐步表態是無懼老川的恐嚇了!?選前資金敢砸錢進場把台積電給買上來,是否意味著資金押寶小賀會當選?目前要隨時留心的是,外資的空單未平倉口數,究竟是避險還是做空,還是要留點心眼!? | |||||||
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-41538口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-2656口,中性微偏空調整! | |||||||
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3265億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又跌回到23000點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加352.65億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩32.44萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(小白心中隱約覺得有種準備要大跌一波修正的感覺,不知道為什麼,就覺得怪怪的!?嗯!也許是多慮了!) | |||||||
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。 | |||||||
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。 | |||||||
心法 | 股市萬能指標,也是交易中的重要心法、價量準則:1.縮量上漲,還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕,沒有阻攔,容易越漲越快。2.縮量下跌,等放量,縮量下跌如果不放量,你不要輕易抄底,因為能夠縮量下跌,代表沒有人買,需要有大批新的資金入場,才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑,高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲,是止穩訊號。5.低位放巨量下跌,有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌,底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌,後市還有機會創新高。10.底部放量下跌,後市很難創新高。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 期街口布蘭特正2、陽明、新光金、英業達、緯創、復華台灣科技優息、中信中國高股息、富邦恒生國企正2、元大滬深300正2、萬海。 | ||||||
投本比前10大 | 聯鈞、華星光、弘塑、志聖、陽明、辛耘、緯創、技嘉、精誠、穎崴。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 陽明、英業達、緯創、萬海、長榮、長榮航、凱基金、聯鈞、中鋼、欣興。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 臺企銀、彰銀、台燿、順德、京城銀、國票金、聚陽、至上、致伸、群電。 | ||||||
昨量比前10大 | 鴻準、元大滬深300正2、元大台灣50反1、英業達、聯電、陽明、緯創、期街口布蘭特正2、富邦恒生國企正2、新光金。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 志強一KY 、圓裕一 、虹冠電一 、南俊國際一、新光金六 、盟立二 、jpp三KY 、倍力一 、惠特二 、樺漢五 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||