1130611盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/6/11
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21858	-44	-0.20%	4584.76 億元	-260.23億元	-108.74億元
漲停家數	33	上漲家數	1368	漲跌停家數差	33	大盤新高(6/6)
跌停家數	0	下跌家數	583	漲跌家數差	785	21970
小結：大盤週五收21858點(漲跌-44.32點，上市、櫃權值股貢獻-66.7552點)。成交量4584.76 億元(較前1日增減-260.23億元、三大法人買賣超-108.74億元。(大盤分析：開低拉回，大部分時間在盤下震盪，收平低。漲跌家數差785家，漲幅與盤面結構顯不相符(大盤微跌、盤面結構多)。現貨籌碼微偏空調整、期貨籌碼日盤微微偏多調整、夜盤微偏空調整、選擇權超級空(維持在臨界值之上！)目前還算高檔震盪，往上高點如果真要一個數字，就暫設為21970吧，其實等下次的轉折再設也可以！仍暫定性盤整偏多盤)
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五(0531)三大未平		-6654
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-6675	-5832	自營商	197	-1487	-7319
投  信	11449		投  信	143		較上週增減
外  資	-10606		外  資	-1827		-665
十大法人日盤全部未平倉		-1057	外資淨額+夜盤淨額		-12433
小結：大台日盤收盤十大未平倉-1057口(增減-255口)，中性微偏空；三大淨額-5832口(增減681口)，加計夜盤淨額-7319口(夜盤增減-1487口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-12433口(增減-1827口)，偏空。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	3618	-5651	自營商	-289	-5196	-10847
投  信	136		投  信	0		外資淨額
外  資	-9405		外  資	-4907		-14312
散戶小台多空比(昨日)		8.46%	夜盤增減	9.15%	(加計夜盤)	17.62%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-10847口(夜盤增減-5196口)、外資加計夜盤未平倉-14312口(夜盤增減-4907口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為17.61%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	9514	18360	-5497	4017	-15617
	投信	30		0	30	外資淨額
	外資	8816		-449	8367	-17626
賣權	自營商	797	26481	1225	2022	自營淨額
	投信	16		0	16	1995
	外資	25668		325	25993
選擇權P/C比(昨日日盤)		149.80%	(夜盤增減)	5.75%	(加計夜盤)	155.55%
1.週選：	202406W2	未平倉-價平點位：		21850		淨額
		C5檔	21707	P5檔	12495	9212
		C7檔	33343	P7檔	19869	13474
		C未平	82404	P未平	104487	-22,083
2.月選：	202406	未平倉-價平點位：		21850		淨額
		C5檔	10358	P5檔	3803	6555
		C7檔	13306	P7檔	6625	6681
		C未平	77991	P未平	146965	-68974
小結：選擇權P/C比日盤149.8%、夜盤增減後為155.55%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)。202406W2的多空淨額為-22083口。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
夜盤最高價	21928	富台夜盤	1830.00	-10.00	21868	21840
上關價	22004	小道早盤	38866	-	期貨外資成本點位
中關價	21829	小那早盤	19030.25	-	21832
下關價	21654	台幣	32.208	-0.044	台指6月換倉成本
夜盤最低價	21730	美元指數	104.94	0.84	20888
2.長線撐壓+選擇權大量區		輕原油	75.38	-0.29	富台6月換倉成本
選擇權壓力	22000	黃金	2299.5	-85.00	1850
三壓	21994	VIX	12.22	-0.36	台指夜盤漲跌	-101
二壓	21951	台積電ADR	164.39	2.32	道瓊漲跌	-87
一壓	21916	夜盤電子期貨增減-19口(其中外資增減-21口)			那斯達克漲跌	-41
日盤收盤	21897	4.三大法人期貨未平倉變化
夜盤收盤	21793	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
一撐	21784	2024/6/5	-16,446	12,239	-6,830	-11,037
二撐	21711	2024/6/6	-10,528	11,986	-7,990	-6,532
三撐	21667	2024/6/7	-10,606	11,449	-6,675	-5,832
選擇權支撐	21500	夜盤增減	-1,827	143	197	-1,487
		盤前淨額	-12,433	11,592	-6,478	-7319
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收平黑，沒什麼波動，道瓊又跌破神奇87日均線第1日，目前沒什麼空訊，只有債市短線又迎來利空，其他的就審慎樂觀看待。恐慌及貪婪指數落於45，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	這些數字觀察，現貨三大買賣超合計-108.74億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減681口，中性、夜盤增減-1487口，中性微偏空。外資加計夜盤多空淨額為-12433口，偏空(外資夜盤增減-1827口)；散戶小台多空比加計夜盤為17.61%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為155.55%，散戶超級空(臨界值之上，原則上要偏超級多看待，但請注意如果主力籌碼躲在裡面，隨時可能轉折)；202406W2選擇權多空淨額為-22083口。簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨微偏空調整、期貨微微偏多調整、散戶小台中性微偏多、選擇權超級空(散戶依然賭空，也或許是連假前的避險單。)另外，目前期貨202406未沖銷契約量80182口，遠月未沖銷契約量7935口。十大法人日盤全部未平倉-1057口，中性微偏空；而從期貨未平倉角度觀之，目前外資已知加計夜盤的未平倉空單淨額為12433口，我們如果假設遠月的未平倉均是空單，也都是外資的，那外資6月的未平倉空單數應該為4498口，這個數字回到中性附近。(延伸過來，如果目前202406十大法人的多空淨額微1152口，假設這些6月的空單都是外資的，那九大法人加計夜盤在6月的多單是5650口。)目前外資當日現貨買賣超為-98.55億元，中性微偏空調整；期貨多空淨額為-12433口，偏空。
2.盤勢分析	週五大盤小跌44點，收平低，端午節前買盤縮手，小幅震盪，反倒是櫃買回神一些，一路攻高，幾乎收最高！呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。週五美股四大指數裡面的標普續創新高，都還在高檔震盪，雖然殺尾盤，但還是有穩住，盤勢改為盤整偏多盤。(目前加拿大及歐洲都宣布要開始降息了，後續影響如何，再持續關注吧。)台股大盤週五小跌44點，盤面結構不錯，不過這次換成殺積盤！因為如果扣除台積電貢獻的-120點，大盤沒跌，反而算是漲76點！另外，經過這幾日的漲幅，短線回測季線的可能性幾乎沒有了，就看往上要噴到哪？只是樂觀歸樂觀，但是量依然還沒出來，方向性還不明顯，但別因為漲多就給它空下去喔！因為目前並沒什麼空方訊號。另外要提一下的是，散戶選擇權P/C比加計夜盤依然有155.55%，散戶超級空，雖然這些Put歸零的可能性極高，但如果有主力躲在裡面，那麼閃崩100~200點的機會會有，週五夜盤也確實跳水160點左右，雖然有回到平盤，但最後還是收跌101點。結果加上夜盤，散戶選擇權P/C比並沒有減少，反而還小增一些！只是小白根據自己這短暫的交易經驗得出的結論，大部分遇到臨界值之上的數值，如果遇到閃崩時如果沒有停利出場，最終都是被歸零了。只是這次只有P/C比打到臨界值，選擇權多空淨額卻沒有打到臨界值50000口以上，只有22083口，表示這次的臨界值某個程度是因為P與C的母數都不大，相對的造成P/C比數值波動變很大，產生這種極限值現象！？另外提一下K棒型態，從月K觀察，多頭的氣勢依然強勁；若從週K觀察，仍收在前根黑K開盤點位之上，多方佔優勢；最後從日K觀察，週五雖小跌，KDJ仍為黃金交叉，短線偏多。目前高點壓力暫時不設，如果要說一個數字，就先設本波高點21970吧，短線底部支撐修正為21174。PS1.目前大盤往下的跳空缺口直接用跳空的方式給回補，然後往上形成一個新的跳空缺口，會是島型反轉嗎？我們繼續看下去。盤勢目前仍為盤整偏多格局。PS2.因為隔太多天了，週二期指開盤暫不預估落點了。
心法：	控好部位，你的心才能有彈性，才看得到真相。
三大法人買賣超前10大	新光金、元大台灣價值高息、長榮航、復華香港正2、期街口布蘭特正2、富邦恒生國企正2、元大台灣50反1、中石化、友達、開發金。
投本比前10大	長榮航、世界、至上、聯陽、聖暉*、長華*、永信建、華固、創見、京城銀。
外資+投信買超前10大	開發金、陽明、東元、國建、裕民、國泰金、聯電、台新金、遠東新、富邦金。
外資+投信賣超前10大	緯創、英業達、長榮、元大台灣高息低波、神達、正文、奇鋐、中華電、廣達、聯茂。
昨量比前10大	新光金、復華台灣科技優息、元大滬深300正2、富邦恒生國企正2、泰金寶-DR、中信金、華航、一詮、緯創、復華香港正2。
可轉債成交量前10大	穎崴一 、波力三KY 、十銓三 、勤美四 、正基一 、長榮四 、帆宣五 、時碩工業三、新光金六 、至上十 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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