1130813盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/8/13
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	21773	304	1.42%	3913.15 億元	-777.96億元	186.46億元
漲停家數	35	上漲家數	1501	漲跌停家數差	28	大盤新高(7/11)
跌停家數	7	下跌家數	510	漲跌家數差	991	24416
小結：大盤昨收21773點(漲跌304.26點，上市、櫃權值股貢獻331點)。成交量3913.15 億元(較前1日增減-777.96億元、三大法人買賣超186.46億元。)漲跌家數差991家。大盤分析：開高拉高震盪，尾盤殺一下又拉回，收漲304點，收相對高。漲幅與盤面結構微不相符(與籌碼比起來，超漲約100點)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0809)三大未平		-6751
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1761	-8467	自營商	-903	-604	-9071
投  信	28006		投  信	0		較上週增減
外  資	-34712		外  資	299		-2320
十大法人日盤全部未平倉		-5829	外資淨額+夜盤淨額		-34413
小結：大台日盤收盤十大未平倉-5829口(增減-2495口)，偏空；三大淨額-8467口(增減-2615口)，加計夜盤淨額-9071口(夜盤增減-604口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-34413口(增減299口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-88口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-13603	-20643	自營商	410	2099	-18544
投  信	220		投  信	0		外資淨額
外  資	-7260		外  資	1689		-5571
散戶小台多空比(昨日)		34.35%	夜盤增減	-4.54%	(加計夜盤)	29.81%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-18544口(夜盤增減2099口)、外資加計夜盤未平倉-5571口(夜盤增減1689口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為29.81%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	4198	-4258	1190	5388	-1150
	投信	-80		0	-80	外資淨額
	外資	-8376		154	-8222	-19418
賣權	自營商	-5738	5434	-7110	-12848	自營淨額
	投信	-112		0	-112	18236
	外資	11284		-88	11196
選擇權P/C比(昨日日盤)		101.90%	(夜盤增減)	-4.10%	(加計夜盤)	97.80%
1.週選：	202408W2	未平倉-價平點位：		21700		淨額
		C5檔	10188	P5檔	4459	5729
		C7檔	17367	P7檔	7660	9707
		C未平	79442	P未平	97729	-18,287
2.月選：	202408	未平倉-價平點位：		21700		淨額
		C5檔	2421	P5檔	2810	-389
		C7檔	4540	P7檔	3703	837
		C未平	91048	P未平	74811	16237
小結：選擇權P/C比日盤101.9%、夜盤增減後為97.8%，中性。202408W2的多空淨額為-18287口。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22000	富台夜盤	1820.25	10.25	21776	21644
全壘打	22128	小道早盤	39493	13.00	期貨外資成本點位
上關價	22063	小那早盤	18645.25	5.75	21636
四壓	21999	台幣	32.412	0.001	台指7月換倉成本
三壓	21922	美元指數	103.128	-0.03	22493
二壓	21877	輕原油	79.67	0.01	富台8月換倉成本
一壓	21830	黃金	2479.4	42.40	1855
夜盤收盤價價	21803	VIX	20.71	0.34	台指夜盤漲跌	127
中關價	21742	台積電ADR	167.63	0.51	道瓊漲跌	-141
一撐	21677	夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減29口)			那斯達克漲跌	37
二撐	21585	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	21487	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	21421	2024/8/8	-31,809	26,708	-1,344	-6,445
四撐	21391	2024/8/9	-32,006	27,974	-2,139	-6,171
全壘打	21320	2024/8/12	-34,712	28,006	-1,761	-8,467
選擇權支撐	20000	夜盤增減	299	0	-903	-604
		盤前淨額	-34,413	28,006	-2,664	-9071
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，均收在平盤上下附近位置，沒什麼波動。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24，屬極度恐慌。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計186.46億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2615口，中性偏空、夜盤增減-604口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-34413口，超級空(外資夜盤增減299口)；散戶小台多空比加計夜盤為29.81%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為97.8%，中性；202408W2選擇權多空淨額為-18287口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超186.46億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2253.69億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤累計增減-2320口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2200點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21756第1日，雖然之前改調性為盤整偏空，但如果這幾日站穩87日均線，那就改回去！另外，上週四壓回、上週五及本週一又大漲，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78486口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10667口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-34413口，如果從前五大8月未平倉淨額1023口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24769口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-3036口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20710口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2320口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4620口、投信加計夜盤未平倉口數增減5070口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-613口。(4)目前外資當日現貨買賣超為191.48億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-34413口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高震盪，最後收漲304點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，之後反彈或V轉，上漲約2200點左右，雖然沒有出到止跌訊號的量，但指數反彈到這邊，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這樣到底能不能算是止跌訊號？只是從上週三到週一日盤，沒有一天有超過5000億的，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。(2)覆盤美股：週一美國股市倒是什麼波動，收盤點位微微往上遠離頸線支撐！應該在等本週的PPI及CPI吧？沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能，如果沒守住，就要往下一個區間走了。(3)覆盤台股：週一大盤的走勢顯示出樂觀情緒，延續上週五的樂觀！站回半年線第2日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤又轉成大漲，今日重新站回神奇87均線21756，剛改調性為盤整偏空，有機會改回去喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單家計夜盤為34413口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單降到在34000口左右！累計上週夜盤收盤籌碼，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2417口！不過這邊要提醒一下，上週累計總成交量快要達到小白認為止跌的量了，但仍差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？但週K有一些轉折訊號出現，因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量，那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。另外，這邊額外要提一個數字，散戶小台多空比加計夜盤為29.81%，如果主力躲在裡面的話，以這個數值有往上攻擊80點以上的力量。如果主力真的在裡面的話？但是以現在動不動就300~500點以上震幅，根本感覺不出來。(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2930億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少474億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩22.27萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉收斂了，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22000、支撐先看半年線21138、頸線19500、年線19000左右。PS1.這波下殺外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但上週又從底部上攻已達2200點左右，內資也沒在客氣的。結至昨日日盤為止，外資共加碼空單2716口(加計夜盤為2417口)，還是要留點心眼。PS2.預估今日期指開盤漲跌+100~150點。
心法：	物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
三大法人買賣超前10大	聯電、元大台灣價值高息、兆豐金、緯創、新光金、玉山金、長榮航、鴻海、台積電、群創。
投本比前10大	復華富時高息低波、台燿、閎康、富世達、宏碩系統、京元電子、京鼎、瑞儀、奇鋐、聖暉*。
外資+投信買超前10大	聯電、兆豐金、緯創、長榮航、鴻海、台積電、群創、萬海、大亞、華邦電。
外資+投信賣超前10大	威剛、技嘉、德律、啟碁、上詮、保瑞、富采、采鈺、臻鼎-KY、穎崴。
昨量比前10大	新光金、金寶、中信金、陽明、京元電子、鑫科、長榮航、穎漢、所羅門、中興電。
可轉債成交量前10大	和大四 、麗豐二KY 、遠東新E2永、先進光一 、長榮四 、台郡五 、宏致三 、台郡六 、全球傳動一、辛耘二 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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