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盤前紀錄
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2024/8/13
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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21773
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304
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1.42%
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3913.15 億元
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-777.96億元
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186.46億元
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漲停家數
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35
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上漲家數
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1501
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漲跌停家數差
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28
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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7
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下跌家數
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510
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漲跌家數差
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991
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24416
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小結：大盤昨收21773點(漲跌304.26點，上市、櫃權值股貢獻331點)。成交量3913.15 億元(較前1日增減-777.96億元、三大法人買賣超186.46億元。)漲跌家數差991家。
大盤分析：開高拉高震盪，尾盤殺一下又拉回，收漲304點，收相對高。漲幅與盤面結構微不相符(與籌碼比起來，超漲約100點)。
從盤面結構及消息面而言，沒什麼特殊狀況，仍暫定性震盪高手盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(0809)三大未平
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-6751
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-1761
|
-8467
|
自營商
|
-903
|
-604
|
-9071
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投 信
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28006
|
投 信
|
0
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較上週增減
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外 資
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-34712
|
外 資
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299
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-2320
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十大法人日盤全部未平倉
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-5829
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外資淨額+夜盤淨額
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-34413
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-5829口(增減-2495口)，偏空；三大淨額-8467口(增減-2615口)，加計夜盤淨額-9071口(夜盤增減-604口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-34413口(增減299口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-88口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-13603
|
-20643
|
自營商
|
410
|
2099
|
-18544
|
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投 信
|
220
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
|
-7260
|
外 資
|
1689
|
-5571
|
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散戶小台多空比(昨日)
|
34.35%
|
夜盤增減
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-4.54%
|
(加計夜盤)
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29.81%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-18544口(夜盤增減2099口)、外資加計夜盤未平倉-5571口(夜盤增減1689口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為29.81%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
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日夜盤合計淨額
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三大淨額
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買權
|
自營商
|
4198
|
-4258
|
1190
|
5388
|
-1150
|
|
|
投信
|
-80
|
0
|
-80
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
-8376
|
154
|
-8222
|
-19418
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-5738
|
5434
|
-7110
|
-12848
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
-112
|
0
|
-112
|
18236
|
|
|
外資
|
11284
|
-88
|
11196
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
101.90%
|
(夜盤增減)
|
-4.10%
|
(加計夜盤)
|
97.80%
|
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1.週選：
|
202408W2
|
未平倉-價平點位：
|
21700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
10188
|
P5檔
|
4459
|
5729
|
|
|
C7檔
|
17367
|
P7檔
|
7660
|
9707
|
|
|
C未平
|
79442
|
P未平
|
97729
|
-18,287
|
|
|
2.月選：
|
202408
|
未平倉-價平點位：
|
21700
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
2421
|
P5檔
|
2810
|
-389
|
|
|
C7檔
|
4540
|
P7檔
|
3703
|
837
|
|
|
C未平
|
91048
|
P未平
|
74811
|
16237
|
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小結：選擇權P/C比日盤101.9%、夜盤增減後為97.8%，中性。202408W2的多空淨額為-18287口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
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|
選擇權壓力
|
22000
|
富台夜盤
|
1820.25
|
10.25
|
21776
|
21644
|
|
|
全壘打
|
22128
|
小道早盤
|
39493
|
13.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
上關價
|
22063
|
小那早盤
|
18645.25
|
5.75
|
21636
|
|
|
四壓
|
21999
|
台幣
|
32.412
|
0.001
|
台指7月換倉成本
|
|
|
三壓
|
21922
|
美元指數
|
103.128
|
-0.03
|
22493
|
|
|
二壓
|
21877
|
輕原油
|
79.67
|
0.01
|
富台8月換倉成本
|
|
|
一壓
|
21830
|
黃金
|
2479.4
|
42.40
|
1855
|
|
|
夜盤收盤價價
|
21803
|
VIX
|
20.71
|
0.34
|
台指夜盤漲跌
|
127
|
|
|
中關價
|
21742
|
台積電ADR
|
167.63
|
0.51
|
道瓊漲跌
|
-141
|
|
|
一撐
|
21677
|
夜盤電子期貨增減15口(其中外資增減29口)
|
那斯達克漲跌
|
37
|
|
|
二撐
|
21585
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
21487
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
21421
|
2024/8/8
|
-31,809
|
26,708
|
-1,344
|
-6,445
|
|
|
四撐
|
21391
|
2024/8/9
|
-32,006
|
27,974
|
-2,139
|
-6,171
|
|
|
全壘打
|
21320
|
2024/8/12
|
-34,712
|
28,006
|
-1,761
|
-8,467
|
|
|
選擇權支撐
|
20000
|
夜盤增減
|
299
|
0
|
-903
|
-604
|
|
|
|
盤前淨額
|
-34,413
|
28,006
|
-2,664
|
-9071
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市漲跌互見，均收在平盤上下附近位置，沒什麼波動。目前四大指數中長線仍為盤整偏多，但短線偏震盪。恐慌及貪婪指數落於24，屬極度恐慌。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計186.46億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-2615口，中性偏空、夜盤增減-604口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-34413口，超級空(外資夜盤增減299口)；散戶小台多空比加計夜盤為29.81%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為97.8%，中性；202408W2選擇權多空淨額為-18287口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-1463.71億元，偏很空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超186.46億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-2253.69億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減11764口，偏多調整，本週累計至昨日夜盤累計增減-2320口，中性微偏空調整；小台散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權中性。(這次的殺盤經歷約1個月，這波共殺了約4500點，殺到融資斷頭追繳令萬箭齊發，然後上週二開始反彈或V轉，從底部上來也有2200點左右。其實重點還是要回歸籌碼面，有大概率能趨吉避凶。還有，目前重新站回神奇87均線21756第1日，雖然之前改調性為盤整偏空，但如果這幾日站穩87日均線，那就改回去！另外，上週四壓回、上週五及本週一又大漲，但仍沒出量，難以判斷是否為止跌訊號，這波上攻暫時視為反彈喔。還是要尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202408)未平倉淨額為78486口。然後從期貨籌碼面來觀察8月行情：這邊我們先假設遠月未平倉10667口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-34413口，如果從前五大8月未平倉淨額1023口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-24769口，這個數字可以解讀為外資對8月的布局超級空；那如果從前十大8月未平倉淨額-3036口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在8月的未平倉淨額為-20710口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2320口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減4620口、投信加計夜盤未平倉口數增減5070口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-613口。
(4)目前外資當日現貨買賣超為191.48億元，中性偏多調整；期貨多空淨額為-34413口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪，最後收漲304點，這幾天的上沖下洗，卻沒有一天有達到7000億以上的量、上週一發生多殺多的慘劇，並測到心理支撐20000點了，之後反彈或V轉，上漲約2200點左右，雖然沒有出到止跌訊號的量，但指數反彈到這邊，技術線型看起來短線翻多，缺點同時出現價量背離訊號，這樣到底能不能算是止跌訊號？只是從上週三到週一日盤，沒有一天有超過5000億的，感覺就是驚驚漲，不知道是不是正在上演上漲無量、還會上漲這句話的戲碼？呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：週一美國股市倒是什麼波動，收盤點位微微往上遠離頸線支撐！應該在等本週的PPI及CPI吧？沒什麼特別的情事發生，中長線仍屬盤整偏多盤，但要注意一點，許多指數隨時還是有測試頸線支撐可能，如果沒守住，就要往下一個區間走了。
(3)覆盤台股：週一大盤的走勢顯示出樂觀情緒，延續上週五的樂觀！站回半年線第2日。外資這次的復仇真的又凶又很！但內資也呈現出沒在怕的態度。目前大盤又轉成大漲，今日重新站回神奇87均線21756，剛改調性為盤整偏空，有機會改回去喔！？…就型態而言，A轉後一路幾乎要打到頸線支撐19400左右再轉折，目前到底要視為技術性反彈或是V轉，還真說不準。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單家計夜盤為34413口，這個口數…要注意一些！這波外資鐵了心做空台股，一路累計最深殺了約4500點左右！？(當然，有地緣政治及川普空軍總司令的吆喝！這波跌幅已達4500點後收斂，外資的空單降到在34000口左右！累計上週夜盤收盤籌碼，外資空單與上週五夜盤收盤比較，共加碼2417口！不過這邊要提醒一下，上週累計總成交量快要達到小白認為止跌的量了，但仍差一點點，籬定性為止跌訊號還差一些！？但週K有一些轉折訊號出現，因為訊號都還不明確！暫且不要太樂觀看待行情，先以反彈視之。如果這幾日往上攻擊又帶量，那轉折向上個趨勢應該就可以確定了。另外，這邊額外要提一個數字，散戶小台多空比加計夜盤為29.81%，如果主力躲在裡面的話，以這個數值有往上攻擊80點以上的力量。如果主力真的在裡面的話？但是以現在動不動就300~500點以上震幅，根本感覺不出來。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到現在的2930億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資只減少474億左右，那……從這些減少的幅度來看，可能快要達到真正能止跌的融資減少金額幅度了。而這次融資餘額剩22.27萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，KDJ死亡交叉發散中；若從週K觀察，KDJ死亡交叉收斂了，有三鴉懸空的K棒型態出現！最後從日K觀察，KDJ黃金交叉發散中。目前高點壓力改為22000、支撐先看半年線21138、頸線19500、年線19000左右。
PS1.這波下殺外資空單賺爆了，畢竟外資也不是吃素的，但上週又從底部上攻已達2200點左右，內資也沒在客氣的。結至昨日日盤為止，外資共加碼空單2716口(加計夜盤為2417口)，還是要留點心眼。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100~150點。
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心法：
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物體總是沿著阻力最小的線路移動。股票也是！指數也是！
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三大法人買賣超前10大
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聯電、元大台灣價值高息、兆豐金、緯創、新光金、玉山金、長榮航、鴻海、台積電、群創。
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|
投本比前10大
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復華富時高息低波、台燿、閎康、富世達、宏碩系統、京元電子、京鼎、瑞儀、奇鋐、聖暉*。
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|
外資+投信買超前10大
|
聯電、兆豐金、緯創、長榮航、鴻海、台積電、群創、萬海、大亞、華邦電。
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|
外資+投信賣超前10大
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威剛、技嘉、德律、啟碁、上詮、保瑞、富采、采鈺、臻鼎-KY、穎崴。
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昨量比前10大
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新光金、金寶、中信金、陽明、京元電子、鑫科、長榮航、穎漢、所羅門、中興電。
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可轉債成交量前10大
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和大四 、麗豐二KY 、遠東新E2永、先進光一 、長榮四 、台郡五 、宏致三 、台郡六 、全球傳動一、辛耘二 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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