1131007盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/7
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	22302	-88	-0.39%	4157.82 億元	1243.27億元	-230.17億元
漲停家數	23	上漲家數	542	漲跌停家數差	15	大盤新高(7/11)
跌停家數	8	下跌家數	1490	漲跌家數差	-948	24416
小結：大盤昨收22302點(漲跌-87.68點，上市、櫃權值股貢獻-30.23點)。成交量4157.82 億元(較前1日增減1243.27億元、三大法人買賣超-230.17億元。)漲跌家數差-948家。大盤分析：開平拉高高震盪走低，收平低，跌87點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼偏空，盤面結構偏空，相當於少跌了150點左右)。從盤面結構及消息面而言，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏空。
二、臺指、小台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(0927)三大未平		-11999
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1131	-13500	自營商	48	-1892	-15392
投  信	24631		投  信	-58		較上週增減
外  資	-37000		外  資	-1882		-3393
十大法人日盤全部未平倉		-12736	外資淨額+夜盤淨額		-38882
小結：大台日盤收盤十大未平倉-12736口(增減1790口)，偏空；三大淨額-13500口(增減1709口)，加計夜盤淨額-15392口(夜盤增減-1892口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38882口(增減-1882口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減1280口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-7678	-1661	自營商	400	-2264	-3925
投  信	124		投  信	0		外資淨額
外  資	5893		外  資	-2664		3229
散戶小台多空比(昨日)		3.28%	夜盤增減	4.83%	(加計夜盤)	8.11%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-3925口(夜盤增減-2264口)、外資加計夜盤未平倉3229口(夜盤增減-2664口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.11%，中性。額外補充微台資訊：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-6246口(夜盤增減1685口)，故散戶微臺加計夜盤多空比為18.875%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-10558	-11321	950	-9608	-16174
	投信	-400		0	-400	外資淨額
	外資	-363		286	-77	-4645
賣權	自營商	1840	6112	-319	1521	自營淨額
	投信	0		0	0	-11129
	外資	4272		296	4568
選擇權P/C比(昨日日盤)		104.34%	(夜盤增減)	-1.27%	(加計夜盤)	103.07%
1.週選：	202410W2	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	2812	P5檔	2416	396
		C7檔	4823	P7檔	4691	132
		C未平	25085	P未平	22547	2,538
2.月選：	202410	未平倉-價平點位：		22300		淨額
		C5檔	5265	P5檔	3926	1339
		C7檔	6699	P7檔	6246	453
		C未平	55385	P未平	64453	-9068
小結：選擇權P/C比日盤104.34%、夜盤增減後為103.07%，中性。202410W2的多空淨額為2538口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-77口，相當於多買了-77口買權，淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4568口，相當於多買了4568口賣權，淨金額為0.97億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-9608口，相當於多賣了9608口買權，淨金額為1.14億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1521口，相當於多買了1521口賣權，淨金額為1.9億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	22400	富台夜盤	1882.25	14.00	22364	22238
全壘打	22872	小道早盤	42633	-	期貨外資成本點位
上關價	22822	小那早盤	20202.25	-	22228
四壓	22761	台幣	32.288	0.278	台指10月換倉成本
三壓	22710	美元指數	102.487	0.59	21752
二壓	22663	輕原油	74.45	0.74	富台10月換倉成本
一壓	22602	黃金	2661.8	-8.90	1887
夜盤收盤價價	22522	VIX	19.21	-1.28	台指夜盤漲跌	234
中關價	22449	台積電ADR	181.16	1.68	道瓊漲跌	341
一撐	22485	夜盤電子期貨增減2口(其中外資增減9口)			那斯達克漲跌	216
二撐	22405	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22348	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
四撐	22304	2024/9/30	-37,202	24,731	-824	-13,295
全壘打	22245	2024/10/1	-39,479	24,890	-759	-15,348
下關價	22075	2024/10/4	-37,000	24,631	-1,131	-13,500
選擇權支撐	22200	夜盤增減	-1,882	-58	48	-1,892
		盤前淨額	-38,882	24,573	-1,083	-15392
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，四大指數的KDJ死亡交叉收斂了，短線轉為震盪、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還算是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，繼續線型也打在壓力區附近，要小心轉折的發生！？目前四大指數均已站上月線，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於74，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-230.17億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減1709口，中性、夜盤增減-1892口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-38882口，超級空；202410W2選擇權多空淨額為2538口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1389.47億元，偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-871.9億元，偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1147.46億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-3393口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為8.112%，中性；微台多空比加計夜盤為18.875%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為103.07%，中性。(這波大盤上下震幅達7500點，目前收在大區間上下緣中值之上了，外資空單又來到39000口左右，要注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為79065口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情：這邊我們先假設遠月未平倉4889口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38882口，如果從前五大10月未平倉淨額-6034口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-27959口，這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空；那如果從前十大10月未平倉淨額-11380口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22613口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3393口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-8618口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1675口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-482口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-38882口、投信多單為24573口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-223.19億元，偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-38882口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開平拉高後震盪走低，收平低(櫃買收低)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30把9/25的缺口給封閉了。如果繼續把9/20的缺口給封閉了，短線那就要偏空看待了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約260億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：10/4美國股市四大指數均收小紅K以上，當日公布的非農就業人數爆好、失業率也下降，看來經濟還是很穩健的……，結果美債繼續跳水，大盤多方力道開始轉強，看來市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，也請留意觀察輝達，因為AI題材一直不錯，也帶領大盤撐著或創高，但是近期輝達籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，但總是隱憂，不過就技術面觀察，輝達目前越來越接近三角收斂的尾部了，往上或往下？10/4收盤有往上突破，能否繼續？在觀察2日看看；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後，9/13又全部站回去了，結果9/30日當日摜破5、10日及季均線，10/1先站回10日及季均線，但是10/4再度跌破10日均線，上沖下洗中。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面，目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比微微偏多調整、選擇權P/C比顯示中性，整體籌碼現貨偏空調整、期貨偏空調整、散戶中性沒方向，這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去，多空力道還在拉扯，一但出方向，有可能是波段的趨勢盤喔！？(小白自說自話：截至目前為止，小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，算是驚驚漲，但籌碼對不上，相當於大盤多漲了1000點以上！？誰拉的？不管，雖說存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！)(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-38882口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-6091口，中性偏空調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3172億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加259.88億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融資餘額剩31.61萬張，也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完之後有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的)(6)目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內，震盪洗盤中。PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-100點。如果沒有鬼故事的話。
心法：	投機者真正要迴避的，是僅僅因為價低而買進的行為。
三大法人買賣超前10大	期街口布蘭特正2、中信中國高股息、元大滬深300正2、中鋼、富邦恒生國企正2、群創、新光金、鴻海、復華香港正2、期元大S&P石油。
投本比前10大	聯亞、富邦上証正2、上緯投控、富邦深100、華星光、致伸、聯鈞、雙鴻、上詮、順德。
外資+投信買超前10大	元大滬深300正2、中鋼、鴻海、富邦上証正2、楠梓電、元大金、奇鋐、台塑化、台泥、敦泰。
外資+投信賣超前10大	華航、陽明、台新金、萬海、宏碁、永豐金、台達電、廣達、京元電子、華通。
昨量比前10大	元大滬深300正2、元大台灣50反1、中信中國高股息、期街口布蘭特正2、中信中國50正2、富邦恒生國企正2、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、元大美債20年、元大美債20正2。
可轉債成交量前10大	台光電六 、華固三 、允強四 、弘凱一 、長榮四 、群聯二 、大亞五 、麗豐二KY 、川寶二 、至上十 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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