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 1131007盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/10/7

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22302

-88

-0.39%

4157.82 億元

1243.27億元

-230.17億元

 
漲停家數

23

上漲家數

542

漲跌停家數差

15

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

8

下跌家數

1490

漲跌家數差

-948

24416

 
小結:大盤昨收22302(漲跌-87.68點,上市、櫃權值股貢獻-30.23)。成交量4157.82 億元(較前1日增減1243.27億元、三大法人買賣超-230.17億元。)漲跌家數差-948家。
大盤分析:開平拉高高震盪走低,收平低,跌87點。漲幅與盤面結構微不相符(籌碼偏空,盤面結構偏空,相當於少跌了150點左右)
從盤面結構及消息面而言,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏空。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(0927)三大未平

-11999

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1131

-13500

自營商

48

-1892

-15392

 
 

24631

 

-58

較上週增減

 
 

-37000

 

-1882

-3393

 
十大法人日盤全部未平倉

-12736

外資淨額+夜盤淨額

-38882

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12736(增減1790),偏空;三大淨額-13500(增減1709),加計夜盤淨額-15392(夜盤增減-1892),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-38882(增減-1882),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1280口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-7678

-1661

自營商

400

-2264

-3925

 
 

124

 

0

外資淨額

 
 

5893

 

-2664

3229

 
散戶小台多空比(昨日)

3.28%

夜盤增減

4.83%

(加計夜盤)

8.11%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉-3925(夜盤增減-2264)、外資加計夜盤未平倉3229(夜盤增減-2664)。另外散戶小台多空比加計夜盤為8.11%,中性。額外補充微台資訊:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-6246(夜盤增減1685),故散戶微臺加計夜盤多空比為18.875%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

-10558

-11321

950

-9608

-16174

 
投信

-400

0

-400

外資淨額

 
外資

-363

286

-77

-4645

 
賣權

自營商

1840

6112

-319

1521

自營淨額

 
投信

0

0

0

-11129

 
外資

4272

296

4568

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

104.34%

(夜盤增減)

-1.27%

(加計夜盤)

103.07%

 
1.週選:

202410W2

未平倉-價平點位:

22300

淨額

 
C5

2812

P5

2416

396

 
C7

4823

P7

4691

132

 
C未平

25085

P未平

22547

2,538

 
2.月選:

202410

未平倉-價平點位:

22300

淨額

 
C5

5265

P5

3926

1339

 
C7

6699

P7

6246

453

 
C未平

55385

P未平

64453

-9068

 
小結:選擇權P/C比日盤104.34%、夜盤增減後為103.07%,中性。202410W2的多空淨額為2538口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-77口,相當於多買了-77口買權,淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為4568口,相當於多買了4568口賣權,淨金額為0.97億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-9608口,相當於多賣了9608口買權,淨金額為1.14億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為1521口,相當於多買了1521口賣權,淨金額為1.9億元

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

22400

富台夜盤

1882.25

14.00

22364

22238

 
全壘打

22872

小道早盤

42633

-

期貨外資成本點位

 
上關價

22822

小那早盤

20202.25

-

22228

 
四壓

22761

台幣

32.288

0.278

台指10月換倉成本

 
三壓

22710

美元指數

102.487

0.59

21752

 
二壓

22663

輕原油

74.45

0.74

富台10月換倉成本

 
一壓

22602

黃金

2661.8

-8.90

1887

 
夜盤收盤價價

22522

VIX

19.21

-1.28

台指夜盤漲跌

234

 
中關價

22449

台積電ADR

181.16

1.68

道瓊漲跌

341

 
一撐

22485

夜盤電子期貨增減2(其中外資增減9)

那斯達克漲跌

216

 
二撐

22405

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22348

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

22304

2024/9/30

-37,202

24,731

-824

-13,295

 
全壘打

22245

2024/10/1

-39,479

24,890

-759

-15,348

 
下關價

22075

2024/10/4

-37,000

24,631

-1,131

-13,500

 
選擇權支撐

22200

夜盤增減

-1,882

-58

48

-1,892

 
 

盤前淨額

-38,882

24,573

-1,083

-15392

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,四大指數的KDJ死亡交叉收斂了,短線轉為震盪、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還算是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,繼續線型也打在壓力區附近,要小心轉折的發生!?目前四大指數均已站上月線,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於74,屬貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計-230.17億元,中性微偏空調整;期貨三大日盤增減1709口,中性、夜盤增減-1892口,中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-38882口,超級空;202410W2選擇權多空淨額為2538口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超1389.47億元,偏很多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-871.9億元,偏空調整、累計近10日合計買賣超則為1147.46億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-3552口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-3393口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為8.112%,中性;微台多空比加計夜盤為18.875%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為103.07%,中性。(這波大盤上下震幅達7500點,目前收在大區間上下緣中值之上了,外資空單又來到39000口左右,要注意囉Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為79065口。然後從期貨籌碼面來觀察10月行情:這邊我們先假設遠月未平倉4889口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-38882口,如果從前五大10月未平倉淨額-6034口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-27959口,這個數字可以解讀為外資對10月的布局超級空;那如果從前十大10月未平倉淨額-11380口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在10月的未平倉淨額為-22613口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3393口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-8618口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1675、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-482口,顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-38882口、投信多單為24573口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-223.19億元,偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-38882口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開平拉高後震盪走低,收平低(櫃買收低)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺口並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/309/25的缺口給封閉了。如果繼續把9/20的缺口給封閉了,短線那就要偏空看待了。這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約260億回來,留點心即可。日盤呈現價跌量增,暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股10/4美國股市四大指數均收小紅K以上,當日公布的非農就業人數爆好、失業率也下降,看來經濟還是很穩健的……,結果美債繼續跳水,大盤多方力道開始轉強,看來市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸!?未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,也請留意觀察輝達,因為AI題材一直不錯,也帶領大盤撐著或創高,但是近期輝達籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,但總是隱憂,不過就技術面觀察,輝達目前越來越接近三角收斂的尾部了,往上或往下?10/4收盤有往上突破,能否繼續?在觀察2日看看;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在9/4直接摜破20日、季線、半年線之後,9/13又全部站回去了,結果9/30日當日摜破510日及季均線,10/1先站回10日及季均線,但是10/4再度跌破10日均線,上沖下洗中。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線改調性為盤整偏多盤。但是這邊要多說一點點籌碼面,目前散戶小台多空比回到中性、微台多空比微微偏多調整、選擇權P/C比顯示中性,整體籌碼現貨偏空調整、期貨偏空調整、散戶中性沒方向,這時候就有機會往上噴出去或往下殺下去,多空力道還在拉扯,一但出方向,有可能是波段的趨勢盤喔!?(小白自說自話:截至目前為止,小白認為這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,算是驚驚漲,但籌碼對不上,相當於大盤多漲了1000點以上!?誰拉的?不管,雖說存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-38882口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-32791口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-6091口,中性偏空調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3172億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加259.88億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融資餘額剩31.61萬張,也已經從118萬張左右一路快打到歷史的低點了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完之後有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期、只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的)
(6)
目前高點壓力改為22800左右、支撐先看22000左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內,震盪洗盤中。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+200+-100點。如果沒有鬼故事的話。

 
 
 
 
 
心法:

投機者真正要迴避的,是僅僅因為價低而買進的行為。

 
三大法人買賣超前10

期街口布蘭特正2中信中國高股息、元大滬深3002中鋼富邦恒生國企2群創新光金鴻海、復華香港2、期元大S&P石油。

 
 
投本比前10

聯亞富邦上証2上緯投控、富邦深100華星光致伸聯鈞雙鴻上詮順德

 
 
外資+投信買超前10

元大滬深3002中鋼鴻海富邦上証2楠梓電元大金奇鋐台塑化台泥敦泰

 
 
外資+投信賣超前10

華航陽明台新金萬海宏碁永豐金台達電廣達京元電子華通

 
 
昨量比前10

元大滬深3002、元大台灣501中信中國高股息、期街口布蘭特正2、中信中國502富邦恒生國企2群益台灣精選高息復華台灣科技優息、元大美債20年、元大美債202

 
 
可轉債成交量前10

台光電六 、華固三 、允強四 、弘凱一 、長榮四 、群聯二 、大亞五 、麗豐二KY 川寶二 、至上十 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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