1131017盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/10/17
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23010	-281	-1.21%	4276.53 億元	-115.43億元	-370.38億元
漲停家數	21	上漲家數	959	漲跌停家數差	21	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1006	漲跌家數差	-47	24416
小結：大盤昨收23010點(漲跌-281.06點，上市、櫃權值股貢獻-280.1點)。成交量4276.53 億元(較前1日增減-115.43億元、三大法人買賣超-370.38億元。)漲跌家數差-47家。大盤分析：開低走高再走低，收相對低，跌281點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(1011)三大未平		-15588
1.臺指日盤	日盤淨額	三大淨額	臺指夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-1472	-11149	自營商	157	-789	-11938
投  信	22640		投  信	-53		較上週增減
外  資	-32317		外  資	-893		3650
十大法人日盤全部未平倉		-6832	外資淨額+夜盤淨額		-33210
小結：大台日盤收盤十大未平倉-6832口(增減3971口)，偏空；三大淨額-11149口(增減-750口)，加計夜盤淨額-11938口(夜盤增減-789口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33210口(增減-893口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減6608口。
2.小台日盤	日盤淨額	三大淨額	小台夜盤	夜盤增減	夜盤淨額	日夜盤淨額
自營商	-8758	-10371	自營商	-520	-3034	-13405
投  信	134		投  信	0		外資淨額
外  資	-1747		外  資	-2514		-4261
散戶小台多空比(昨日日盤)		20.33%	夜盤增減	7.61%	(加計夜盤)	27.94%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-13405口(夜盤增減-3034口)、外資加計夜盤未平倉-4261口(夜盤增減-2514口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為27.94%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	三大淨額	微台夜盤	夜盤增減	三大增減淨額	日夜盤淨額
自營商	-4161	-4162	自營商	1448	469	-3693
投  信	0		投  信	0		外資淨額
外  資	-1		外  資	-979		-980
散戶微台多空比(昨日日盤)		14.51%	夜盤增減	-1.84%	(加計夜盤)	12.66%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-3693口(夜盤增減469口)，故散戶微台加計夜盤多空比為12.664%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	累計淨額	淨額-夜	日夜盤合計淨額	三大淨額
買權	自營商	-3956	1207	4000	44	653
	投信	0		0	0	外資淨額
	外資	5163		332	5495	-1569
賣權	自營商	-1278	5865	-900	-2178	自營淨額
	投信	0		0	0	2222
	外資	7143		-79	7064
選擇權P/C比(昨日日盤)		92.25%	(夜盤增減)	-7.44%	(加計夜盤)	84.81%
(1)週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		23000		淨額
		C5檔	3576	P5檔	2849	727
		C7檔	4636	P7檔	3637	999
		C未平	26954	P未平	22981	3,973
(2)雙週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23000		淨額
		C5檔	71	P5檔	136	-65
		C7檔	86	P7檔	181	-95
		C未平	913	P未平	551	362
小結：選擇權P/C比日盤92.25%、夜盤增減後為84.81%，散戶中性偏多。202410W4的多空淨額為3973口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5495口，相當於多買了5495口買權，淨金額為1.09億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7064口，相當於多買了7064口賣權，淨金額為1.27億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為44口，相當於多買了44口買權，淨金額為0.26億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-2178口，相當於多賣了2178口賣權，淨金額為1.1億元。
三、其他應參考之數字：
日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台夜盤	1929.00	14.25	23026	23019
全壘打	23500	小道早盤	43299	-43.00	期貨外資成本點位
四壓	23454	小那早盤	20288	-61.5	23041
三壓	23383	台幣	32.127	-0.049	台指10月換倉成本
上關價	23333	美元指數	103.522	0.34	21752
二壓	23266	輕原油	70.72	0.02	富台10月換倉成本
一壓	23200	黃金	2678.6	6.00	1887
夜盤收盤價價	23175	VIX	19.58	-1.06	台指夜盤漲跌	114
中關價	23137	台積電ADR	187.48	0.35	道瓊漲跌	337
一撐	23110	夜盤電子期貨增減-16口(其中外資增減-16口)			那斯達克漲跌	51
二撐	23050	4.三大法人期貨未平倉變化
三撐	22983	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
下關價	22940	2024/10/14	-39,071	25,532	-1,351	-14,890
四撐	22872	2024/10/15	-39,049	25,596	-2,264	-15,717
全壘打	22830	2024/10/16	-32,317	22,640	-1,472	-11,149
選擇權支撐	22000	夜盤增減	-893	-53	157	-789
		盤前淨額	-33,210	22,587	-1,315	-11938
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，目前均還在高檔震盪中，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但10/15的量可能要稍微注意有回調風險！？(雖然未必會發生)另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是10/15卻發生帶量下殺，隔日10/16再度往上，到底突破有沒有成功？我們再觀察1日。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-370.38億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-750口，中性、夜盤增減-789口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-33210口，超級空；202410W4選擇權多空淨額為3973口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超39.89億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-722.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減3454口，中性微偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為27.94%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比加計夜盤為12.664%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為84.81%，散戶中性偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單約33000口左右，新倉的口數沒那麼空了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，昨日剛換倉完畢，數據等今日收盤後會更完整一些。換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減3454口，中性微偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3992口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2144口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-491口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-33210口、投信多單為22587口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-341.21億元，偏很空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-33210口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤開高拉高震盪，收相對高、紅K(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線才剛翻多，10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)，遺憾的是10/16這個缺口一天就被封閉了，短線先看震盪！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐，守住就有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約316億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。(2)覆盤美股：10/16美國股市四大指數均收小紅K以上，美債續漲；大盤昨日回穩一些，短線還是比較震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！還有，昨日ASML再跌5%，晶片股漲跌互見，要小心高檔的大回調了，雖然發生率不高，但仍要注意。未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。不過昨日結算完，整個籌碼今日收盤後再重新看囉。另外今日下午台積電財報，或許是短線影響大盤及期貨的重棒資訊喔。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-33210口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減5672口，中性偏多調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3229億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加316.38億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.62萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
心法：	努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
三大法人買賣超前10大	元大台灣50反1、元大台灣價值高息、期元大S&P原油反1、映泰、京元電子、金寶、華航、長榮航、中信中國高股息、光鋐。
投本比前10大	致茂、百和、精測、德微、奇鋐、全新、千附精密、上銀、國產、嘉基。
外資+投信買超前10大	京元電子、建漢、陽明、全科、百和、寶成、長榮、威健、長華*、晟銘電。
外資+投信賣超前10大	元大滬深300正2、凱基金、聯電、台新金、台積電、華通、華邦電、力積電、中鋼、富邦金。
昨量比前10大	元大滬深300正2、元大台灣50反1、元大高股息、中信中國50正2、富邦恒生國企正2、金寶、元大美債20年、映泰、中信金、國泰台灣領袖50。
可轉債成交量前10大	華固三 、台光電六 、長榮四 、台光電七 、凌網一 、萬旭二 、宏致三 、川寶二 、合晶八 、亞通四 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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