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盤前紀錄
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2024/10/17
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23010
|
-281
|
-1.21%
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4276.53 億元
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-115.43億元
|
-370.38億元
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漲停家數
|
21
|
上漲家數
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959
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漲跌停家數差
|
21
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
|
0
|
下跌家數
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1006
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漲跌家數差
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-47
|
24416
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小結：大盤昨收23010點(漲跌-281.06點，上市、櫃權值股貢獻-280.1點)。成交量4276.53 億元(較前1日增減-115.43億元、三大法人買賣超-370.38億元。)漲跌家數差-47家。
大盤分析：開低走高再走低，收相對低，跌281點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1011)三大未平
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-15588
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
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自營商
|
-1472
|
-11149
|
自營商
|
157
|
-789
|
-11938
|
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|
投 信
|
22640
|
投 信
|
-53
|
較上週增減
|
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外 資
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-32317
|
外 資
|
-893
|
3650
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十大法人日盤全部未平倉
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-6832
|
外資淨額+夜盤淨額
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-33210
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-6832口(增減3971口)，偏空；三大淨額-11149口(增減-750口)，加計夜盤淨額-11938口(夜盤增減-789口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-33210口(增減-893口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減6608口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8758
|
-10371
|
自營商
|
-520
|
-3034
|
-13405
|
|
|
投 信
|
134
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
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外 資
|
-1747
|
外 資
|
-2514
|
-4261
|
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|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
20.33%
|
夜盤增減
|
7.61%
|
(加計夜盤)
|
27.94%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-13405口(夜盤增減-3034口)、外資加計夜盤未平倉-4261口(夜盤增減-2514口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為27.94%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-4161
|
-4162
|
自營商
|
1448
|
469
|
-3693
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-1
|
外 資
|
-979
|
-980
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
14.51%
|
夜盤增減
|
-1.84%
|
(加計夜盤)
|
12.66%
|
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|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-3693口(夜盤增減469口)，故散戶微台加計夜盤多空比為12.664%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-3956
|
1207
|
4000
|
44
|
653
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
5163
|
332
|
5495
|
-1569
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-1278
|
5865
|
-900
|
-2178
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
2222
|
|
|
外資
|
7143
|
-79
|
7064
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
92.25%
|
(夜盤增減)
|
-7.44%
|
(加計夜盤)
|
84.81%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W4
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
3576
|
P5檔
|
2849
|
727
|
|
|
C7檔
|
4636
|
P7檔
|
3637
|
999
|
|
|
C未平
|
26954
|
P未平
|
22981
|
3,973
|
|
|
(2)雙週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
71
|
P5檔
|
136
|
-65
|
|
|
C7檔
|
86
|
P7檔
|
181
|
-95
|
|
|
C未平
|
913
|
P未平
|
551
|
362
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤92.25%、夜盤增減後為84.81%，散戶中性偏多。202410W4的多空淨額為3973口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為5495口，相當於多買了5495口買權，淨金額為1.09億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為7064口，相當於多買了7064口賣權，淨金額為1.27億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為44口，相當於多買了44口買權，淨金額為0.26億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-2178口，相當於多賣了2178口賣權，淨金額為1.1億元。
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|
|
三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1929.00
|
14.25
|
23026
|
23019
|
|
|
全壘打
|
23500
|
小道早盤
|
43299
|
-43.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23454
|
小那早盤
|
20288
|
-61.5
|
23041
|
|
|
三壓
|
23383
|
台幣
|
32.127
|
-0.049
|
台指10月換倉成本
|
|
|
上關價
|
23333
|
美元指數
|
103.522
|
0.34
|
21752
|
|
|
二壓
|
23266
|
輕原油
|
70.72
|
0.02
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23200
|
黃金
|
2678.6
|
6.00
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23175
|
VIX
|
19.58
|
-1.06
|
台指夜盤漲跌
|
114
|
|
|
中關價
|
23137
|
台積電ADR
|
187.48
|
0.35
|
道瓊漲跌
|
337
|
|
|
一撐
|
23110
|
夜盤電子期貨增減-16口(其中外資增減-16口)
|
那斯達克漲跌
|
51
|
|
|
二撐
|
23050
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22983
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22940
|
2024/10/14
|
-39,071
|
25,532
|
-1,351
|
-14,890
|
|
|
四撐
|
22872
|
2024/10/15
|
-39,049
|
25,596
|
-2,264
|
-15,717
|
|
|
全壘打
|
22830
|
2024/10/16
|
-32,317
|
22,640
|
-1,472
|
-11,149
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-893
|
-53
|
157
|
-789
|
|
|
|
盤前淨額
|
-33,210
|
22,587
|
-1,315
|
-11938
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，目前均還在高檔震盪中，從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，但10/15的量可能要稍微注意有回調風險！？(雖然未必會發生)另外，那指及費半的技術線型前日突破頸線壓力，多方表態，但是10/15卻發生帶量下殺，隔日10/16再度往上，到底突破有沒有成功？我們再觀察1日。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於70，屬貪婪。
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| |
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-370.38億元，中性微偏空調整；期貨三大日盤增減-750口，中性、夜盤增減-789口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-33210口，超級空；202410W4選擇權多空淨額為3973口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超39.89億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-722.44億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減3454口，中性微偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為27.94%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；微台多空比加計夜盤為12.664%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為84.81%，散戶中性偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266、23570。外資空單約33000口左右，新倉的口數沒那麼空了。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，昨日剛換倉完畢，數據等今日收盤後會更完整一些。換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減3454口，中性微偏多；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減3992口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2144口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-491口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-33210口、投信多單為22587口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-341.21億元，偏很空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-33210口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高拉高震盪，收相對高、紅K(櫃買收平高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線才剛翻多，10/15再度往上來了一個跳空缺口(23015~23082)，遺憾的是10/16這個缺口一天就被封閉了，短線先看震盪！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐，守住就有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約316億回來，留點心即可。日盤呈現價跌量平，暫解讀為有利空方。
(2)覆盤美股：10/16美國股市四大指數均收小紅K以上，美債續漲；大盤昨日回穩一些，短線還是比較震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！還有，昨日ASML再跌5%，晶片股漲跌互見，要小心高檔的大回調了，雖然發生率不高，但仍要注意。未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。不過昨日結算完，整個籌碼今日收盤後再重新看囉。另外今日下午台積電財報，或許是短線影響大盤及期貨的重棒資訊喔。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-33210口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減5672口，中性偏多調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3229億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加316.38億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩30.62萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力23400、23200左右、支撐先看22600左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+100+-50點。
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|
心法：
|
努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
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|
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三大法人買賣超前10大
|
元大台灣50反1、元大台灣價值高息、期元大S&P原油反1、映泰、京元電子、金寶、華航、長榮航、中信中國高股息、光鋐。
|
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投本比前10大
|
致茂、百和、精測、德微、奇鋐、全新、千附精密、上銀、國產、嘉基。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
京元電子、建漢、陽明、全科、百和、寶成、長榮、威健、長華*、晟銘電。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
元大滬深300正2、凱基金、聯電、台新金、台積電、華通、華邦電、力積電、中鋼、富邦金。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大滬深300正2、元大台灣50反1、元大高股息、中信中國50正2、富邦恒生國企正2、金寶、元大美債20年、映泰、中信金、國泰台灣領袖50。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
華固三 、台光電六 、長榮四 、台光電七 、凌網一 、萬旭二 、宏致三 、川寶二 、合晶八 、亞通四 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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|
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