1131022盤前紀錄(表格版)
作者:小白的成長紀錄 時間:2024-10-22 08:23:49
盤前紀錄 | 2024/10/22 | ||||||
一、大盤收盤及盤面結構: | |||||||
觀察指數 | 收盤 | 漲跌點 | 漲跌幅 | 成交量 | 增減 | 三大買賣超 | |
大盤指數 | 23542 | 55 | 0.24% | 3649.53 億元 | -1422.99億元 | 227.01億元 | |
漲停家數 | 41 | 上漲家數 | 1256 | 漲跌停家數差 | 41 | 大盤新高(7/11) | |
跌停家數 | 0 | 下跌家數 | 713 | 漲跌家數差 | 543 | 24416 | |
小結:大盤昨收23542點(漲跌55.26點,上市、櫃權值股貢獻156.74點)。成交量3649.53 億元(較前1日增減-1422.99億元、三大法人買賣超227.01億元。)漲跌家數差543家。大盤分析:開高震盪走低,收平高,漲55點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右)。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。 | |||||||
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: | 期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平 | -10610 | |||||
1.臺指日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 臺指夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -3100 | -13855 | 自營商 | 273 | 132 | -13723 | |
投 信 | 22824 | 投 信 | -15 | 較上週增減 | |||
外 資 | -33579 | 外 資 | -126 | -3113 | |||
十大法人日盤全部未平倉 | -9086 | 外資淨額+夜盤淨額 | -33705 | ||||
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9086口(增減-5062口),偏空;三大淨額-13855口(增減-3938口),加計夜盤淨額-13723口(夜盤增減132口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-33705口(增減-126口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-392口。 | |||||||
2.小台日盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 小台夜盤 | 夜盤增減 | 夜盤淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -10670 | -14282 | 自營商 | -559 | -569 | -14851 | |
投 信 | 143 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | -3755 | 外 資 | -10 | -3765 | |||
散戶小台多空比(昨日日盤) | 28.62% | 夜盤增減 | 1.48% | (加計夜盤) | 30.10% | ||
小結:小台加計夜盤三大未平倉-14851口(夜盤增減-569口)、外資加計夜盤未平倉-3765口(夜盤增減-10口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為30.1%,散戶偏多(所以要偏空看待)。 | |||||||
3.微台夜盤 | 日盤淨額 | 三大淨額 | 微台夜盤 | 夜盤增減 | 三大增減淨額 | 日夜盤淨額 | |
自營商 | -11036 | -10758 | 自營商 | -186 | 785 | -9973 | |
投 信 | 0 | 投 信 | 0 | 外資淨額 | |||
外 資 | 278 | 外 資 | 971 | 1249 | |||
散戶微台多空比(昨日日盤) | 35.78% | 夜盤增減 | -3.46% | (加計夜盤) | 32.33% | ||
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-9973口(夜盤增減785口),故散戶微台加計夜盤多空比為32.327%,散戶偏多(所以要偏空看待)。 | |||||||
4.臺指選擇權 | 淨額-日 | 累計淨額 | 淨額-夜 | 日夜盤合計淨額 | 三大淨額 | ||
買權 | 自營商 | -868 | 8050 | 182 | -686 | 1426 | |
投信 | -152 | 0 | -152 | 外資淨額 | |||
外資 | 9070 | -72 | 8998 | 2469 | |||
賣權 | 自營商 | -2471 | 3839 | 2676 | 205 | 自營淨額 | |
投信 | 0 | 0 | 0 | -891 | |||
外資 | 6310 | 219 | 6529 | ||||
選擇權P/C比(昨日日盤) | 88.08% | (夜盤增減) | 1.80% | (加計夜盤) | 89.88% | ||
(1)週選: | 202410W4 | 未平倉-價平點位: | 23550 | 淨額 | |||
C5檔 | 11682 | P5檔 | 10806 | 876 | |||
C7檔 | 20952 | P7檔 | 17464 | 3488 | |||
C未平 | 101547 | P未平 | 86947 | 14,600 | |||
(2)雙週選: | 202410W5 | 未平倉-價平點位: | 23550 | 淨額 | |||
C5檔 | 458 | P5檔 | 344 | 114 | |||
C7檔 | 681 | P7檔 | 528 | 153 | |||
C未平 | 8171 | P未平 | 7221 | 950 | |||
小結:選擇權P/C比日盤88.08%、夜盤增減後為89.88%,散戶中性微偏多。202410W4的多空淨額為14600口。 | |||||||
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8998口,相當於多買了8998口買權,淨金額為1.24億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6529口,相當於多買了6529口賣權,淨金額為0.55億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-686口,相當於多賣了686口買權,淨金額為0.13億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為205口,相當於多買了205口賣權,淨金額為1.2億元。 | |||||||
三、其他應參考之數字: | |||||||
日盤三關價及撐壓參考 | 3.其他數字 | 大盤多空點位 | 台指多空點位 | ||||
選擇權壓力 | 24000 | 富台夜盤 | 1958.25 | 6.25 | 23585 | 23743 | |
全壘打 | 24030 | 小道早盤 | 43154 | -23.00 | 期貨外資成本點位 | ||
四壓 | 23978 | 小那早盤 | 20490.25 | -29.25 | 23732 | ||
三壓 | 23908 | 台幣 | 32.048 | -0.068 | 台指11月換倉成本 | ||
二壓 | 23857 | 美元指數 | 103.963 | 0.50 | 23092 | ||
上關價 | 23786 | 輕原油 | 70.49 | 0.19 | 富台10月換倉成本 | ||
一壓 | 23711 | 黃金 | 2721.8 | -3.80 | 1887 | ||
夜盤收盤價價 | 23660 | VIX | 18.37 | 0.34 | 台指夜盤漲跌 | 86 | |
中關價 | 23560 | 台積電ADR | 201.95 | 1.17 | 道瓊漲跌 | -344 | |
一撐 | 23600 | 夜盤電子期貨增減-7口(其中外資增減-6口) | 那斯達克漲跌 | 52 | |||
二撐 | 23549 | 4.三大法人期貨未平倉變化 | |||||
三撐 | 23497 | 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 三大未平合計 | |
四撐 | 23454 | 2024/10/17 | -34,416 | 23,141 | -2,219 | -13,494 | |
全壘打 | 23383 | 2024/10/18 | -28,759 | 23,557 | -4,376 | -9,578 | |
下關價 | 23333 | 2024/10/21 | -33,579 | 22,824 | -3,100 | -13,855 | |
選擇權支撐 | 23000 | 夜盤增減 | -126 | -15 | 273 | 132 | |
盤前淨額 | -33,705 | 22,809 | -2,827 | -13723 | |||
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,除了費半回測20日均線外,其餘均還在高檔震盪中,準備破獲創高!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。另外,費半的技術線型之前突破頸線壓力,多方表態,但是10/15卻發生帶量下殺,這幾日收盤觀察,算是突破失敗!?若是這次20日均線也失守,短線可能回測5100、5000關卡;還有,輝達創了新高,是否能繼續帶領科技股往前衝,再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於73,屬貪婪。 | |||||||
四、綜合評估: | |||||||
1.綜合籌碼分析 | (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計227.83億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減-3938口,中性微偏空調整、夜盤增減132口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-33705口,超級空;202410W4選擇權多空淨額為14600口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超227.83億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1076.17億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減1669口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為30.10%,散戶偏多(所以要偏空看待);微台多空比加計夜盤為32.327%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為89.88%,散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約33500口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74766口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3557口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33705口,如果從前五大11月未平倉淨額-3172口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26976口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7648口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-22500口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1669口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8441口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2466口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2474口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-33705口、投信多單為22809口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為211.16億元,偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-33705口,超級空。 | ||||||
2.盤勢分析 | (1)回顧昨日大盤開高震盪走低,收平高(櫃買幾乎收最高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住,短線偏多!從技術線型觀察,10/16回踩頸線支撐有守,10/18隨著台積電業績大好,跳空大漲,一舉拉開頸線支撐的距離,多方發球!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約317億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。(2)覆盤美股:10/21美國股市四大指數漲跌互見,美債昨日再度大跌,原因不明,有說可能是中國在拋售;大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-33705口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減5177口,中性偏多調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3230億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加317.09億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩33.56萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+60~+100點。 | ||||||
心法: | 努力讓自己沒有觀點,既不效忠多頭,也不誓死空頭。 | ||||||
三大法人買賣超前10大 | 元大台灣價值高息、陽明、期元大S&P原油反1、欣興、元大台灣50反1、威盛、京元電子、統一台灣高息動能、群益台灣精選高息、華通。 | ||||||
投本比前10大 | 迅得、茂達、貿聯-KY、元大富櫃50、精測、高力、映泰、定穎投控、偉詮電、通嘉。 | ||||||
外資+投信買超前10大 | 陽明、欣興、威盛、長榮、仁寶、景碩、緯創、中租-KY、萬海、臻鼎-KY。 | ||||||
外資+投信賣超前10大 | 中信金、富邦金、國泰金、群創、台塑、潤泰新、宏碁、建準、矽統、遠東新。 | ||||||
昨量比前10大 | 群益ESG投等債20+、中信中國50正2、開發金、矽統、期街口布蘭特正2、正達、陽明、FT臺灣Smart、復華香港正2、中信中國高股息。 | ||||||
可轉債成交量前10大 | 佳必琪三 、長榮四 、宏致二 、台光電七 、華固四 、新光金六 、全球傳動一、晟銘電四 、大亞五 、華固三 。 | ||||||
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。 | |||||||