1131022盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄 2024/10/22  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 23542 55 0.24% 3649.53 億元 -1422.99億元 227.01億元  
漲停家數 41 上漲家數 1256 漲跌停家數差 41 大盤新高(7/11)  
跌停家數 0 下跌家數 713 漲跌家數差 543 24416  
小結:大盤昨收23542點(漲跌55.26點,上市、櫃權值股貢獻156.74點)。成交量3649.53 億元(較前1日增減-1422.99億元、三大法人買賣超227.01億元。)漲跌家數差543家。大盤分析:開高震盪走低,收平高,漲55點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右)。政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平 -10610  
1.臺指日盤 日盤淨額 三大淨額 臺指夜盤 夜盤增減 三大增減淨額 日夜盤淨額  
自營商 -3100 -13855 自營商 273 132 -13723  
投  信 22824 投  信 -15 較上週增減  
外  資 -33579 外  資 -126 -3113  
十大法人日盤全部未平倉 -9086 外資淨額+夜盤淨額 -33705    
小結:大台日盤收盤十大未平倉-9086口(增減-5062口),偏空;三大淨額-13855口(增減-3938口),加計夜盤淨額-13723口(夜盤增減132口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-33705口(增減-126口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減-392口。  
 
2.小台日盤 日盤淨額 三大淨額 小台夜盤 夜盤增減 夜盤淨額 日夜盤淨額  
自營商 -10670 -14282 自營商 -559 -569 -14851  
投  信 143 投  信 0 外資淨額  
外  資 -3755 外  資 -10 -3765  
散戶小台多空比(昨日日盤) 28.62% 夜盤增減 1.48% (加計夜盤) 30.10%  
小結:小台加計夜盤三大未平倉-14851口(夜盤增減-569口)、外資加計夜盤未平倉-3765口(夜盤增減-10口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為30.1%,散戶偏多(所以要偏空看待)。  
 
3.微台夜盤 日盤淨額 三大淨額 微台夜盤 夜盤增減 三大增減淨額 日夜盤淨額  
自營商 -11036 -10758 自營商 -186 785 -9973  
投  信 0 投  信 0 外資淨額  
外  資 278 外  資 971 1249  
散戶微台多空比(昨日日盤) 35.78% 夜盤增減 -3.46% (加計夜盤) 32.33%  
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-9973口(夜盤增減785口),故散戶微台加計夜盤多空比為32.327%,散戶偏多(所以要偏空看待)。  
 
4.臺指選擇權 淨額-日 累計淨額 淨額-夜 日夜盤合計淨額 三大淨額  
買權 自營商 -868 8050 182 -686 1426  
投信 -152 0 -152 外資淨額  
外資 9070 -72 8998 2469  
賣權 自營商 -2471 3839 2676 205 自營淨額  
投信 0 0 0 -891  
外資 6310 219 6529    
選擇權P/C比(昨日日盤) 88.08% (夜盤增減) 1.80% (加計夜盤) 89.88%  
(1)週選: 202410W4 未平倉-價平點位: 23550 淨額  
C5檔 11682 P5檔 10806 876  
C7檔 20952 P7檔 17464 3488  
C未平 101547 P未平 86947 14,600  
(2)雙週選: 202410W5 未平倉-價平點位: 23550 淨額  
C5檔 458 P5檔 344 114  
C7檔 681 P7檔 528 153  
C未平 8171 P未平 7221 950  
小結:選擇權P/C比日盤88.08%、夜盤增減後為89.88%,散戶中性微偏多。202410W4的多空淨額為14600口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8998口,相當於多買了8998口買權,淨金額為1.24億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6529口,相當於多買了6529口賣權,淨金額為0.55億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-686口,相當於多賣了686口買權,淨金額為0.13億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為205口,相當於多買了205口賣權,淨金額為1.2億元。  
三、其他應參考之數字:  
日盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 24000 富台夜盤 1958.25 6.25 23585 23743  
全壘打 24030 小道早盤 43154 -23.00 期貨外資成本點位  
四壓 23978 小那早盤 20490.25 -29.25 23732  
三壓 23908 台幣 32.048 -0.068 台指11月換倉成本  
二壓 23857 美元指數 103.963 0.50 23092  
上關價 23786 輕原油 70.49 0.19 富台10月換倉成本  
一壓 23711 黃金 2721.8 -3.80 1887  
夜盤收盤價價 23660 VIX 18.37 0.34 台指夜盤漲跌 86  
中關價 23560 台積電ADR 201.95 1.17 道瓊漲跌 -344  
一撐 23600 夜盤電子期貨增減-7口(其中外資增減-6口) 那斯達克漲跌 52  
二撐 23549 4.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 23497 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
四撐 23454 2024/10/17 -34,416 23,141 -2,219 -13,494  
全壘打 23383 2024/10/18 -28,759 23,557 -4,376 -9,578  
下關價 23333 2024/10/21 -33,579 22,824 -3,100 -13,855  
選擇權支撐 23000 夜盤增減 -126 -15 273 132  
  盤前淨額 -33,705 22,809 -2,827 -13723  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,除了費半回測20日均線外,其餘均還在高檔震盪中,準備破獲創高!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。另外,費半的技術線型之前突破頸線壓力,多方表態,但是10/15卻發生帶量下殺,這幾日收盤觀察,算是突破失敗!?若是這次20日均線也失守,短線可能回測5100、5000關卡;還有,輝達創了新高,是否能繼續帶領科技股往前衝,再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於73,屬貪婪。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計227.83億元,中性微偏多調整;期貨三大日盤增減-3938口,中性微偏空調整、夜盤增減132口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-33705口,超級空;202410W4選擇權多空淨額為14600口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超227.83億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1076.17億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至昨日夜盤合計增減1669口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為30.10%,散戶偏多(所以要偏空看待);微台多空比加計夜盤為32.327%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為89.88%,散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約33500口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為74766口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3557口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33705口,如果從前五大11月未平倉淨額-3172口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26976口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7648口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-22500口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1669口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8441口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2466口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2474口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後,目前外資空單為-33705口、投信多單為22809口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為211.16億元,偏多調整;期貨加計夜盤多空淨額為-33705口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧昨日大盤開高震盪走低,收平高(櫃買幾乎收最高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住,短線偏多!從技術線型觀察,10/16回踩頸線支撐有守,10/18隨著台積電業績大好,跳空大漲,一舉拉開頸線支撐的距離,多方發球!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約317億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。(2)覆盤美股:10/21美國股市四大指數漲跌互見,美債昨日再度大跌,原因不明,有說可能是中國在拋售;大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-33705口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減5177口,中性偏多調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3230億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加317.09億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩33.56萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+60~+100點。  
 
 
 
 
心法: 努力讓自己沒有觀點,既不效忠多頭,也不誓死空頭。  
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可轉債成交量前10大 佳必琪三 、長榮四 、宏致二 、台光電七 、華固四 、新光金六 、全球傳動一、晟銘電四 、大亞五 、華固三 。  
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
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