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盤前紀錄
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2024/10/22
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
|
三大買賣超
|
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|
大盤指數
|
23542
|
55
|
0.24%
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3649.53 億元
|
-1422.99億元
|
227.01億元
|
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漲停家數
|
41
|
上漲家數
|
1256
|
漲跌停家數差
|
41
|
大盤新高(7/11)
|
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|
跌停家數
|
0
|
下跌家數
|
713
|
漲跌家數差
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543
|
24416
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小結：大盤昨收23542點(漲跌55.26點，上市、櫃權值股貢獻156.74點)。成交量3649.53 億元(較前1日增減-1422.99億元、三大法人買賣超227.01億元。)漲跌家數差543家。
大盤分析：開高震盪走低，收平高，漲55點。漲幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲100點左右)。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
臺指夜盤
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夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-3100
|
-13855
|
自營商
|
273
|
132
|
-13723
|
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|
投 信
|
22824
|
投 信
|
-15
|
較上週增減
|
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外 資
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-33579
|
外 資
|
-126
|
-3113
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-9086
|
外資淨額+夜盤淨額
|
-33705
|
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-9086口(增減-5062口)，偏空；三大淨額-13855口(增減-3938口)，加計夜盤淨額-13723口(夜盤增減132口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-33705口(增減-126口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-392口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-10670
|
-14282
|
自營商
|
-559
|
-569
|
-14851
|
|
|
投 信
|
143
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
-3755
|
外 資
|
-10
|
-3765
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
28.62%
|
夜盤增減
|
1.48%
|
(加計夜盤)
|
30.10%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-14851口(夜盤增減-569口)、外資加計夜盤未平倉-3765口(夜盤增減-10口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為30.1%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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|
| |
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3.微台夜盤
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-11036
|
-10758
|
自營商
|
-186
|
785
|
-9973
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
278
|
外 資
|
971
|
1249
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
35.78%
|
夜盤增減
|
-3.46%
|
(加計夜盤)
|
32.33%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-9973口(夜盤增減785口)，故散戶微台加計夜盤多空比為32.327%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
-868
|
8050
|
182
|
-686
|
1426
|
|
|
投信
|
-152
|
0
|
-152
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
9070
|
-72
|
8998
|
2469
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-2471
|
3839
|
2676
|
205
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-891
|
|
|
外資
|
6310
|
219
|
6529
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.08%
|
(夜盤增減)
|
1.80%
|
(加計夜盤)
|
89.88%
|
|
|
(1)週選：
|
202410W4
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
11682
|
P5檔
|
10806
|
876
|
|
|
C7檔
|
20952
|
P7檔
|
17464
|
3488
|
|
|
C未平
|
101547
|
P未平
|
86947
|
14,600
|
|
|
(2)雙週選：
|
202410W5
|
未平倉-價平點位：
|
23550
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
458
|
P5檔
|
344
|
114
|
|
|
C7檔
|
681
|
P7檔
|
528
|
153
|
|
|
C未平
|
8171
|
P未平
|
7221
|
950
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤88.08%、夜盤增減後為89.88%，散戶中性微偏多。202410W4的多空淨額為14600口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為8998口，相當於多買了8998口買權，淨金額為1.24億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為6529口，相當於多買了6529口賣權，淨金額為0.55億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-686口，相當於多賣了686口買權，淨金額為0.13億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為205口，相當於多買了205口賣權，淨金額為1.2億元。
|
|
|
三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台夜盤
|
1958.25
|
6.25
|
23585
|
23743
|
|
|
全壘打
|
24030
|
小道早盤
|
43154
|
-23.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23978
|
小那早盤
|
20490.25
|
-29.25
|
23732
|
|
|
三壓
|
23908
|
台幣
|
32.048
|
-0.068
|
台指11月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23857
|
美元指數
|
103.963
|
0.50
|
23092
|
|
|
上關價
|
23786
|
輕原油
|
70.49
|
0.19
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23711
|
黃金
|
2721.8
|
-3.80
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23660
|
VIX
|
18.37
|
0.34
|
台指夜盤漲跌
|
86
|
|
|
中關價
|
23560
|
台積電ADR
|
201.95
|
1.17
|
道瓊漲跌
|
-344
|
|
|
一撐
|
23600
|
夜盤電子期貨增減-7口(其中外資增減-6口)
|
那斯達克漲跌
|
52
|
|
|
二撐
|
23549
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23497
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23454
|
2024/10/17
|
-34,416
|
23,141
|
-2,219
|
-13,494
|
|
|
全壘打
|
23383
|
2024/10/18
|
-28,759
|
23,557
|
-4,376
|
-9,578
|
|
|
下關價
|
23333
|
2024/10/21
|
-33,579
|
22,824
|
-3,100
|
-13,855
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
-126
|
-15
|
273
|
132
|
|
|
|
盤前淨額
|
-33,705
|
22,809
|
-2,827
|
-13723
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，除了費半回測20日均線外，其餘均還在高檔震盪中，準備破獲創高！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。另外，費半的技術線型之前突破頸線壓力，多方表態，但是10/15卻發生帶量下殺，這幾日收盤觀察，算是突破失敗！？若是這次20日均線也失守，短線可能回測5100、5000關卡；還有，輝達創了新高，是否能繼續帶領科技股往前衝，再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於73，屬貪婪。
|
|
| |
|
四、綜合評估：
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|
1.綜合籌碼分析
|
(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計227.83億元，中性微偏多調整；期貨三大日盤增減-3938口，中性微偏空調整、夜盤增減132口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-33705口，超級空；202410W4選擇權多空淨額為14600口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超227.83億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1076.17億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至昨日夜盤合計增減1669口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為30.10%，散戶偏多(所以要偏空看待)；微台多空比加計夜盤為32.327%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為89.88%，散戶中性微偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單加計夜盤約33500口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為74766口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3557口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-33705口，如果從前五大11月未平倉淨額-3172口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26976口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7648口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-22500口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1669口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減8441口、投信加計夜盤未平倉口數增減-2466口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-2474口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(加計夜盤後，目前外資空單為-33705口、投信多單為22809口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為211.16億元，偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-33705口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高震盪走低，收平高(櫃買幾乎收最高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住，短線偏多！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐有守，10/18隨著台積電業績大好，跳空大漲，一舉拉開頸線支撐的距離，多方發球！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約317億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：10/21美國股市四大指數漲跌互見，美債昨日再度大跌，原因不明，有說可能是中國在拋售；大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-33705口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減5177口，中性偏多調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3230億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加317.09億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩33.56萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。
(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+60~+100點。
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| |
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|
心法：
|
努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
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|
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三大法人買賣超前10大
|
元大台灣價值高息、陽明、期元大S&P原油反1、欣興、元大台灣50反1、威盛、京元電子、統一台灣高息動能、群益台灣精選高息、華通。
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|
| |
|
投本比前10大
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迅得、茂達、貿聯-KY、元大富櫃50、精測、高力、映泰、定穎投控、偉詮電、通嘉。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
陽明、欣興、威盛、長榮、仁寶、景碩、緯創、中租-KY、萬海、臻鼎-KY。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
中信金、富邦金、國泰金、群創、台塑、潤泰新、宏碁、建準、矽統、遠東新。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
群益ESG投等債20+、中信中國50正2、開發金、矽統、期街口布蘭特正2、正達、陽明、FT臺灣Smart、復華香港正2、中信中國高股息。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
佳必琪三 、長榮四 、宏致二 、台光電七 、華固四 、新光金六 、全球傳動一、晟銘電四 、大亞五 、華固三 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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|
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| |