1131022盤後記錄(表格版)

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盤後紀錄						2024/10/22
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	增減	三大買賣超
大盤指數	23535	-7	-0.03%	3726.51 億元	141.93億元	100.03億元
漲停家數	23	上漲家數	869	漲跌停家數差	23	大盤新高(7/11)
跌停家數	0	下跌家數	1105	漲跌家數差	-236	24416
小結：大盤收23535點(漲跌-7.1點，上市、櫃權值股貢獻65.170點)。成交量3726.51 億元(較前1日增減141.93億元、三大法人買賣超100.03億元。)漲跌家數差-236家。大盤分析：開低殺低，之後拉回一些，然後震盪~~~到收盤，拉一下尾盤，收平盤下面一點，跌7點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲60點左右)。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平		-10610
1.臺指日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	較上週增減
自營商	952	943	自營商	-2142	-14080	-3470
投  信	143		投  信	22967
外  資	-152		外  資	-34905
十大法人日盤全部未平倉		-9575	十大增減	-489	九大增減	-337
小結：大台日盤收盤十大未平倉-9575口(增減-489口)，偏空；三大淨額-14080口(增減943口)，偏很空；其中外資淨額為-34905口(增減-152口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-337口。
2.小台日盤	日盤增減	三大增減		日盤淨額	三大淨額	電子期未平淨額
自營商	549	1286	自營商	-10213	-8908	-170
投  信	14		投  信	157		外資電子期增減
外  資	723		外  資	1148		-26
散戶小台多空比(昨日日盤)		28.62%	日盤增減	-10.93%	(今日日盤)	17.69%
小結：小台日盤收盤三大未平倉-8908口(增減1286口)、外資未平倉1148口(增減723口)。另外散戶小台多空比17.69%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
3.微台日盤	日盤增減	增減合計	三大日盤淨額		合計	小電子期未平淨額
自營商	-764	-1931	自營商	-11460	-9769	-156
投  信	0		投  信	0		外資小電子期增減
外  資	-1167		外  資	1691		-11
散戶微台多空比(昨日日盤)		35.78%	日盤增減	-6.01%	(今日日盤)	29.77%
小結：微台日盤收盤三大未平倉-9769口(增減-1931口)，散戶微台多空比為29.773%，散戶偏多(所以要偏空看待)。
4.臺指選擇權		買方	賣方	淨額-日	累計淨額	三大淨額
買權	自營商	38690	43620	-4930	4755	-9195
	投信	0	152	-152		外資淨額
	外資	25415	15578	9837		2460
賣權	自營商	42847	36274	6573	13950	自營淨額
	投信	0	0	0		-11503
	外資	19447	12070	7377
選擇權P/C比(昨日日盤)		88.08%	日盤增減	-4.24%	(今日日盤)	83.84%
(1)週選：	202410W4	未平倉-價平點位：		23550		淨額
		C5檔	20778	P5檔	13331	7,447
		C7檔	34417	P7檔	19774	14,643
		C未平	115101	P未平	92746	22,355
(2)雙週選：	202410W5	未平倉-價平點位：		23550		淨額
		C5檔	995	P5檔	541	454
		C7檔	1374	P7檔	1275	99
		C未平	12646	P未平	9700	2,946
小結：選擇權P/C比為83.84%，散戶中性偏多。202410W4的多空淨額為22355口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為9837口，相當於多買了9837口買權，金額為1.308億元、外資「賣權」買賣淨額為7377口，相當於多買了7377口賣權，金額為0.56億元；自營商「買權」買賣淨額為-4930口，相當於多賣了4930口買權，金額為-0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為6573口，相當於多買了6573口賣權，金額為1.3億元。
三、其他應參考之數字：
夜盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	24000	富台1：45	1968.50	15.00	23423	23523
全壘打	23908	小道1：45	43117.00	-60.00	期貨外資成本點位
四壓	23857	小那1：45	20464.50	-55.00	23516
上關價	23754	台幣	32.029	-0.087	台指11月換倉成本
三壓	23711	美元指數	103.963	0.5	23092
二壓	23661	輕原油	70.49	0.19	富台10月換倉成本
一壓	23600	黃金	2721.8	-3.8	1887
日盤收盤價	23633	VIX	18.37	0.34	道瓊收盤	42932
一撐	23497	日盤收盤價	23,633	-7	那斯達克收盤	18541
二撐	23454	電子期貨三大淨額未平倉餘額-170口(外資多空淨額增減-26口)
三撐	23383	4.三大法人期貨未平倉變化
四撐	23311	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
全壘打	23266	2024/10/18	-28,759	23,557	-4,376	-9,578
下關價	23215	2024/10/21	-33,579	22,824	-3,100	-13,855
選擇權支撐	23000	2024/10/22	-34,905	22,967	-2,142	-14,080
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數漲跌互見，除了費半回測20日均線外，其餘均還在高檔震盪中，準備破獲創高！？從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢。另外，費半的技術線型之前突破頸線壓力，多方表態，但是10/15卻發生帶量下殺，這幾日收盤觀察，算是突破失敗！？若是這次20日均線也失守，短線可能回測5100、5000關卡；還有，輝達創了新高，是否能繼續帶領科技股往前衝，再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於73，屬貪婪。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計100.03億元，中性；期貨三大日盤增減943口，中性。外資多空淨額為-34905口，超級空；選擇權多空淨額為22355口。(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元，偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超327.86億元，中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1076.45億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口，中性偏多調整，本週累計至今日日盤合計增減-3470口，中性微偏空調整；小台散戶多空比為17.69%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為29.773%，散戶偏多(所以要偏空看待)；選擇權P/C比為83.84%，散戶中性偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：22379、22895、23266、23570、23978。外資空單約35000口左右，還行。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為72949口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉3801口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-34905口，如果從前五大11月未平倉淨額-2414口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28690口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-7954口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23150口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減1312口，中性；回顧最近10日外資未平倉口數增減6185口、投信未平倉口數增減-2441口、自營商未平倉口數淨額-2150口，顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為34905口、投信多單為22967口。)(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為78.57億元，中性微偏多調整；期貨多空淨額為-34905口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧今日大盤開低殺低，踩了一下5日均線，然後拉回一些後開始盤整，最後小拉尾，幾乎收平盤(櫃買收最高)。從9/4之後的驚驚漲，9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了，10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住，短線偏多！從技術線型觀察，10/16回踩頸線支撐有守，10/18隨著台積電業績大好，跳空大漲，一舉拉開頸線支撐的距離，目前短線仍偏多看待！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約317億回來，留點心即可。日盤呈現價平量增，暫解讀為要觀望。(2)覆盤美股：10/21美國股市四大指數漲跌互見，美債昨日再度大跌，原因不明，有說可能是中國在拋售；大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？10/21繼續往上突破，感覺很快就會道等幅的位置了；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-34905口，這個口數要注意囉！上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3977口，中性微偏多調整！(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3230億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加317.09億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩33.56萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，並沒有特別的數據出現，就繼續觀察吧。(6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
心法：	努力讓自己沒有觀點，既不效忠多頭，也不誓死空頭。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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