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盤後紀錄
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2024/10/22
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23535
|
-7
|
-0.03%
|
3726.51 億元
|
141.93億元
|
100.03億元
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漲停家數
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23
|
上漲家數
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869
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漲跌停家數差
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23
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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0
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下跌家數
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1105
|
漲跌家數差
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-236
|
24416
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小結:大盤收23535點(漲跌-7.1點,上市、櫃權值股貢獻65.170點)。成交量3726.51 億元(較前1日增減141.93億元、三大法人買賣超100.03億元。)漲跌家數差-236家。 大盤分析:開低殺低,之後拉回一些,然後震盪~~~到收盤,拉一下尾盤,收平盤下面一點,跌7點。跌幅與籌碼及盤面結構微不相符(相當於少漲60點左右)。 政經消息面,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五+夜盤(10/18)三大未平
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-10610
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
|
952
|
943
|
自營商
|
-2142
|
-14080
|
-3470
|
|
投 信
|
143
|
投 信
|
22967
|
|
外 資
|
-152
|
外 資
|
-34905
|
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十大法人日盤全部未平倉
|
-9575
|
十大增減
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-489
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九大增減
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-337
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-9575口(增減-489口),偏空;三大淨額-14080口(增減943口),偏很空;其中外資淨額為-34905口(增減-152口),超級空;故扣除外資增減口數後,九大增減-337口。
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2.小台日盤
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日盤增減
|
三大增減
|
|
日盤淨額
|
三大淨額
|
電子期未平淨額
|
|
自營商
|
549
|
1286
|
自營商
|
-10213
|
-8908
|
-170
|
|
投 信
|
14
|
投 信
|
157
|
外資電子期增減
|
|
外 資
|
723
|
外 資
|
1148
|
-26
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
28.62%
|
日盤增減
|
-10.93%
|
(今日日盤)
|
17.69%
|
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小結:小台日盤收盤三大未平倉-8908口(增減1286口)、外資未平倉1148口(增減723口)。另外散戶小台多空比17.69%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
|
小電子期未平淨額
|
|
自營商
|
-764
|
-1931
|
自營商
|
-11460
|
-9769
|
-156
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
|
外 資
|
-1167
|
外 資
|
1691
|
-11
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
35.78%
|
日盤增減
|
-6.01%
|
(今日日盤)
|
29.77%
|
|
小結:微台日盤收盤三大未平倉-9769口(增減-1931口),散戶微台多空比為29.773%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
|
淨額-日
|
累計淨額
|
三大淨額
|
|
買權
|
自營商
|
38690
|
43620
|
-4930
|
4755
|
-9195
|
|
投信
|
0
|
152
|
-152
|
外資淨額
|
|
外資
|
25415
|
15578
|
9837
|
2460
|
|
賣權
|
自營商
|
42847
|
36274
|
6573
|
13950
|
自營淨額
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
-11503
|
|
外資
|
19447
|
12070
|
7377
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
88.08%
|
日盤增減
|
-4.24%
|
(今日日盤)
|
83.84%
|
|
(1)週選:
|
202410W4
|
未平倉-價平點位:
|
23550
|
淨額
|
|
C5檔
|
20778
|
P5檔
|
13331
|
7,447
|
|
C7檔
|
34417
|
P7檔
|
19774
|
14,643
|
|
C未平
|
115101
|
P未平
|
92746
|
22,355
|
|
(2)雙週選:
|
202410W5
|
未平倉-價平點位:
|
23550
|
淨額
|
|
C5檔
|
995
|
P5檔
|
541
|
454
|
|
C7檔
|
1374
|
P7檔
|
1275
|
99
|
|
C未平
|
12646
|
P未平
|
9700
|
2,946
|
|
小結:選擇權P/C比為83.84%,散戶中性偏多。202410W4的多空淨額為22355口。
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|
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣淨額為9837口,相當於多買了9837口買權,金額為1.308億元、外資「賣權」買賣淨額為7377口,相當於多買了7377口賣權,金額為0.56億元;自營商「買權」買賣淨額為-4930口,相當於多賣了4930口買權,金額為-0.1億元、自營商「賣權」買賣淨額為6573口,相當於多買了6573口賣權,金額為1.3億元。
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三、其他應參考之數字:
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夜盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
選擇權壓力
|
24000
|
富台1:45
|
1968.50
|
15.00
|
23423
|
23523
|
|
全壘打
|
23908
|
小道1:45
|
43117.00
|
-60.00
|
期貨外資成本點位
|
|
四壓
|
23857
|
小那1:45
|
20464.50
|
-55.00
|
23516
|
|
上關價
|
23754
|
台幣
|
32.029
|
-0.087
|
台指11月換倉成本
|
|
三壓
|
23711
|
美元指數
|
103.963
|
0.5
|
23092
|
|
二壓
|
23661
|
輕原油
|
70.49
|
0.19
|
富台10月換倉成本
|
|
一壓
|
23600
|
黃金
|
2721.8
|
-3.8
|
1887
|
|
日盤收盤價
|
23633
|
VIX
|
18.37
|
0.34
|
道瓊收盤
|
42932
|
|
一撐
|
23497
|
日盤收盤價
|
23,633
|
-7
|
那斯達克收盤
|
18541
|
|
二撐
|
23454
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-170口(外資多空淨額增減-26口)
|
|
三撐
|
23383
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
四撐
|
23311
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
全壘打
|
23266
|
2024/10/18
|
-28,759
|
23,557
|
-4,376
|
-9,578
|
|
下關價
|
23215
|
2024/10/21
|
-33,579
|
22,824
|
-3,100
|
-13,855
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
2024/10/22
|
-34,905
|
22,967
|
-2,142
|
-14,080
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數漲跌互見,除了費半回測20日均線外,其餘均還在高檔震盪中,準備破獲創高!?從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢。另外,費半的技術線型之前突破頸線壓力,多方表態,但是10/15卻發生帶量下殺,這幾日收盤觀察,算是突破失敗!?若是這次20日均線也失守,短線可能回測5100、5000關卡;還有,輝達創了新高,是否能繼續帶領科技股往前衝,再觀察看看。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於73,屬貪婪。
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|
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,當日現貨三大買賣超合計100.03億元,中性;期貨三大日盤增減943口,中性。外資多空淨額為-34905口,超級空;選擇權多空淨額為22355口。 (2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超738.37億元,偏多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超327.86億元,中性微偏多調整、累計近10日合計買賣超則為1076.45億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減4978口,中性偏多調整,本週累計至今日日盤合計增減-3470口,中性微偏空調整;小台散戶多空比為17.69%,散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待);微台多空比為29.773%,散戶偏多(所以要偏空看待);選擇權P/C比為83.84%,散戶中性偏多。(期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:22379、22895、23266、23570、23978。外資空單約35000口左右,還行。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。) (3)另外,目前近月(202411)未平倉淨額為72949口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情:這邊我們先假設遠月未平倉3801口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資全部未平倉淨額為-34905口,如果從前五大11月未平倉淨額-2414口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-28690口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空;那如果從前十大11月未平倉淨額-7954口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-23150口,這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週累計增減1312口,中性;回顧最近10日外資未平倉口數增減6185口、投信未平倉口數增減-2441口、自營商未平倉口數淨額-2150口,顯示目前是近10日外資偏多調整、投信中性微偏空調整。(目前外資空單為34905口、投信多單為22967口。) (4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為78.57億元,中性微偏多調整;期貨多空淨額為-34905口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤開低殺低,踩了一下5日均線,然後拉回一些後開始盤整,最後小拉尾,幾乎收平盤(櫃買收最高)。從9/4之後的驚驚漲,9/30跳空下跌缺口(22691~22806)已經在10/9日盤回補完了,10/18再度往上來了一個新的跳空缺口(23191~23378)只要有守住,短線偏多!從技術線型觀察,10/16回踩頸線支撐有守,10/18隨著台積電業績大好,跳空大漲,一舉拉開頸線支撐的距離,目前短線仍偏多看待!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約317億回來,留點心即可。日盤呈現價平量增,暫解讀為要觀望。 (2)覆盤美股:10/21美國股市四大指數漲跌互見,美債昨日再度大跌,原因不明,有說可能是中國在拋售;大盤短線還是比較偏震盪。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有,要隨時注意!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?10/21繼續往上突破,感覺很快就會道等幅的位置了;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」 (3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破,中長線盤整偏多。 (4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-34905口,這個口數要注意囉!上週五(10/11)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減3977口,中性微偏多調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3230億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加317.09億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩33.56萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?只是,10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波,或許是時機未到,而從目前的期、現貨籌碼觀察,並沒有特別的數據出現,就繼續觀察吧。 (6)目前高點壓力24000左右、支撐先看23200左右。 PS.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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心法:
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努力讓自己沒有觀點,既不效忠多頭,也不誓死空頭。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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