1131211盤前紀錄(表格版)

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』 

盤前紀錄						2024/12/11
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	23125	-148	-0.64%	3563.65 億元	-207.85億元	-142.14億元
漲停家數	8	上漲家數	637	漲跌停家數差	-2	大盤新高(7/11)
跌停家數	10	下跌家數	1357	漲跌家數差	-720	24416
小結：大盤昨收23125點(漲跌-148.17點，上市、櫃權值股貢獻-185.3點)。成交量3563.65 億元(較前1日增減-207.85億元、三大法人買賣超-142.14億元。)漲跌家數差-720家。大盤分析：開低拉高再殺一根，之後震盪走低，小拉尾，收相對低，跌148點(台積電貢獻-80點)。漲幅與籌碼微相符，盤面結構中性偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(12/6)+夜盤三大未平		-11584
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	202412月多空淨額
自營商	-884	226	-658	-11989	954	-9484
投  信	26097	0	26097		夜盤淨增減	202412增減
外  資	-37390	-38	-37428		188	-105
十大法人日盤全部未平倉		-13002	日夜盤淨增減/較上週增減		1142	-405
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13002口(增減-2957口)，偏很空；三大淨額-12177口(增減954口)，加計夜盤淨額-11989口(夜盤增減188口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-37428口(增減-38口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-3452口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-9014	-407	-9421	-12862	-1096	-12862
投  信	133	0	133		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	-654	-2920	-3574		-3327	-4423
散戶小台多空比(昨日日盤)		17.50%	夜盤增減	7.65%	(加計夜盤)	25.15%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-12862口(夜盤增減-3327口)、外資加計夜盤未平倉-3574口(夜盤增減-2920口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為25.14%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤淨額	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-11489	-1132	-12621	-10163	-10082	-10163
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	7170	-4712	2458		-5844	-15926
散戶微台多空比(昨日日盤)		8.83%	夜盤增減	14.78%	(加計夜盤)	23.61%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-10163口(夜盤增減-5844口)，故散戶微台加計夜盤多空比為23.609%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	-298	-1939	-2237	-7594	-10481
	投信	-124	0	-124	夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	-7700	-420	-8120	4720	9512
賣權	自營商	9178	1270	10448	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	-12314	-19993
	外資	-754	-182	-936
選擇權P/C比(昨日日盤)		90.18%	(夜盤增減)	1.75%	(加計夜盤)	91.93%
(1)週選：	202412W2	未平倉-價平點位：		23100		淨額
		C5檔	18288	P5檔	18682	-394
		C7檔	29894	P7檔	26565	3329
		C未平	87610	P未平	76129	11,481
(2)雙週選：	202412	未平倉-價平點位：		23100		淨額
		C5檔	6858	P5檔	4055	2803
		C7檔	9279	P7檔	6259	3020
		C未平	70811	P未平	74156	-3345
小結：選擇權P/C比日盤91.93%、夜盤增減後為1.75%，散戶中性微偏多。202412W2的多空淨額為11481口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為-8120口，相當於多賣了8120口買權，淨金額為0.9億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為-936口，相當於多賣了936口賣權，淨金額為0.05億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為-2237口，相當於多賣了2237口買權，淨金額為2.92億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為10448口，相當於多買了10448口賣權，淨金額為1.6億元。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		2.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23400	富台夜盤	1907.75	-16.25	23176	23238
上關價	23260	小道早盤	44354	19.00	期貨外資成本點位
全壘打	23110	小那早盤	21429.00	23.75	23222
四壓	23050	台幣	32.48	-0.039	台指12月換倉成本
三壓	22983	美元指數	106.402	0.21	22793
二壓	22926	輕原油	68.46	0.25	富台12月換倉成本
一壓	22872	黃金	2708.5	30.00	1898
夜盤收盤價	22850	VIX	14.18	-0.01	台指夜盤漲跌	-228
中關價	22993	台積電ADR	191.94	-7.23	道瓊漲跌	-154
一撐	22830	夜盤電子期貨增減-9口(其中外資增減-12口)			那斯達克漲跌	-48
二撐	22761	3.三大法人期貨未平倉變化
下關價	22725	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	22663	2024/12/6	-36,183	26,809	-1,818	-11,192
四撐	22602	2024/12/9	-37,578	26,472	-1,666	-12,772
全壘打	22536	2024/12/10	-37,390	26,097	-884	-12,177
選擇權支撐	23000	夜盤增減	-38	0	226	188
		盤前淨額	-37,428	26,097	-658	-11989
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/10日均收小黑K以上，那指創高後壓回收黑，其餘均繼續下跌，到窮及費半跌破20日均線，四大指數短線震盪或偏空！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於48，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為3563.65 億元(較昨日增減-207.85億元)，三大法人買賣超-142.14億元，中性微偏空調整，大盤漲跌-148.17點，漲跌家數差-720家。期貨三大法人夜盤增減188口，中性。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超811.85億元，偏很多調整、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-113.65億元，中性微偏空調整、累計近10日合計買賣超則為-208.02億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減392口，中性，本週累計至今日日盤合計增減-593口，中性；小台散戶多空比為17.5%，散戶中性微偏多(所以要中性微偏空看待)；微台多空比為8.833%，中性；選擇權P/C比為90.18%，散戶中性微偏多。
	(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為74389口。然後從期貨籌碼面來觀察12月行情：這邊我們先假設遠月未平倉6994口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37428口，如果從前五大12月未平倉淨額-6913口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-23521口，這個數字可以解讀為外資對12月的布局超級空；那如果從前十大12月未平倉淨額-9484口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在12月的未平倉淨額為-20950口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-105口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減7910口、投信加計夜盤未平倉口數增減361口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額61口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-37428口、投信多單為26097口。)
	(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為-70.15億元，中性微偏空調整；期貨加計夜盤多空淨額為-37428口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日；大盤昨日開低拉高再殺低，走趨勢盤，收相對低(櫃買幾乎收最低，繼續跌破10日均線)，大盤12/10跌破5日均線第1日，還在其他短、中期均線及神奇87日均線之上，短線偏多或震盪，整體而言還在中型區間震盪。另外，外資的空單約37500口左右，風險大減，但仍是有風險！台股大盤調性重新改為盤整偏多！目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約367億左右，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：12/10美國股市四大指數均收小黑K以上，那指創高後壓回，短線震盪偏多；美債漲-0.47%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，目前從底部有上來一些，依然離開啟降息之日的點位很遠！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前都又會到20日均線上下震盪了，昨日美股雖均繼續下跌，但依然穩健，整體盤勢感覺不到有什麼危險將至的感覺？是不是準備進入小白所說的「等美國大盤沒力的時候再由輝達接棒，繼續拉抬指數來續創新高嗎？」這個階段了？會不會是資本最後的逃命波已經開始？也或許是小白想太多，這只是牛市的繼續延續也說不定！？目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：207.81%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市繼續創新高，也沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
	(3)覆盤台股：指數在12/10往下跌破5日均線第1日，還在10日均線之上，短線震盪。這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點1030，12/10收盤價來到1065元，看起來老川的恐嚇可以說已經算是被消化完畢了！？額外提一下昨日夜盤，台指夜盤走的比美股弱，台積電公布營收後，adr跌了3.63%！？營收比去年號好也是下跌！今日半導體承壓了！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有37500口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。)
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37428口，這個口數要注意囉！上週五(12/6)夜盤收盤後外資空單為-36452口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-976口，中性。
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3280億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加367.48億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩28.91萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
	(6)目前高點壓力暫改為23550左右、支撐先看23000，跌破再看22800、22600支撐。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前震盪或盤整偏多機率大一些。不過，小白心中的不安感逐漸萌生，不知道是錯覺還是風暴已經正在形成中？再回來看一下期權籌碼，數據都在中線附近，目前看不出方向性，倒是顯示出散戶偏做多；若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，目前點位剛好落在該壓力線附近，所以往上或往下都有200點左右的機會。(只是根據葉盤走勢，往下的機會大一些。)
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
	PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-50點。
心法	市場的力量總是比你的忍耐更持久一些。
三大法人買賣超前10大	復華台灣科技優息、富邦恒生國企正2、元大美債20正2、中信中國50正2、復華香港正2、元大台灣價值高息、中信中國高股息、國泰20年美債正2、元大滬深300正2、中信成長高股息。
投本比前10大	立積、環宇-KY、亞光、台燿、永道-KY、台光電、至上、宏碩系統、千附精密、世芯-KY。
外資+投信買超前10大	仁寶、中信金、華通、上海商銀、台燿、立積、上銀、台光電、順達、正新。
外資+投信賣超前10大	鴻海、陽明、宏碁、富喬、廣達、萬海、矽統、台積電、奇鋐、旺宏。
昨量比前10大	元大滬深300正2、神達、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、大華優利高填息30、富喬、新光金、鴻海、復華香港正2、凱基金。
可轉債成交量前10大	台泥一永 、騰雲二 、騰雲一 、華星光三 、大聯大二 、大聯大三 、台光電七 、台光電六 、晶豪科一 、岱稜五 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

 Line@嗨投資小幫手  『 募集中 』