1131015盤前紀錄(表格版)

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         盤前紀錄 2024/10/15  
一、大盤收盤及盤面結構:  
觀察指數 收盤 漲跌點 漲跌幅 成交量 增減 三大買賣超  
大盤指數 22975 74 0.32% 3227.73 億元 -429.11億元 37.55億元  
漲停家數 30 上漲家數 1107 漲跌停家數差 27 大盤新高(7/11)  
跌停家數 3 下跌家數 847 漲跌家數差 260 24416  
小結:大盤昨收22975點(漲跌73.65點,上市、櫃權值股貢獻38.590點)。成交量3227.73 億元(較前1日增減-429.11億元、三大法人買賣超37.55億元。)漲跌家數差260家。大盤分析:開高殺低後拉高震盪洗盤,收高,漲73點。漲幅與盤面結構相符。政經消息面,昨日上午大綠軍演、下午宣布結束了!?然後,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。  
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼: 期貨上週五+夜盤(1011)三大未平 -15588  
1.臺指日盤 日盤淨額 三大淨額 臺指夜盤 夜盤增減 三大增減淨額 日夜盤淨額  
自營商 -1351 -14890 自營商 226 -1313 -16203  
投  信 25532 投  信 0 較上週增減  
外  資 -39071 外  資 -1539 -615  
十大法人日盤全部未平倉 -12960 外資淨額+夜盤淨額 -40610    
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12960口(增減2053口),偏空;三大淨額-14890口(增減2002口),加計夜盤淨額-16203口(夜盤增減-1313口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40610口(增減-1539口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減814口。  
 
2.小台日盤 日盤淨額 三大淨額 小台夜盤 夜盤增減 夜盤淨額 日夜盤淨額  
自營商 -7441 3222 自營商 142 -2677 545  
投  信 141 投  信 0 外資淨額  
外  資 10522 外  資 -2819 7703  
散戶小台多空比(昨日日盤) -5.67% 夜盤增減 4.66% (加計夜盤) -1.01%  
小結:小台加計夜盤三大未平倉545口(夜盤增減-2677口)、外資加計夜盤未平倉7703口(夜盤增減-2819口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-1%,中性。  
 
3.微台夜盤 日盤淨額 三大淨額 微台夜盤 夜盤增減 三大增減淨額 日夜盤淨額  
自營商 225 2876 自營商 695 302 3178  
投  信 0 投  信 0 外資淨額  
外  資 2651 外  資 -393 2258  
散戶微台多空比(昨日日盤) -8.98% 夜盤增減 -0.85% (加計夜盤) -9.83%  
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉3178口(夜盤增減302口),故散戶微台加計夜盤多空比為-9.83%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。  
 
4.臺指選擇權 淨額-日 累計淨額 淨額-夜 日夜盤合計淨額 三大淨額  
買權 自營商 6662 11569 -763 5899 20822  
投信 -400 0 -400 外資淨額  
外資 5307 -432 4875 3312  
賣權 自營商 -11454 -9252 -557 -12011 自營淨額  
投信 0 0 0 17910  
外資 2202 -639 1563    
選擇權P/C比(昨日日盤) 120.36% (夜盤增減) 0.17% (加計夜盤) 120.53%  
(1)月選: 202410 未平倉-價平點位: 23000 淨額  
C5檔 18210 P5檔 11622 6588  
C7檔 28921 P7檔 19312 9609  
C未平 115880 P未平 144645 -28,765  
(2)雙週選: 202410W4 未平倉-價平點位: 23000 淨額  
C5檔 617 P5檔 580 37  
C7檔 842 P7檔 780 62  
C未平 5753 P未平 6897 -1144  
小結:選擇權P/C比日盤120.36%、夜盤增減後為120.53%,散戶中性偏空。202410的多空淨額為-28765口。  
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為4875口,相當於多買了4875口買權,淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為1563口,相當於多買了1563口賣權,淨金額為0.44億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為5899口,相當於多買了5899口買權,淨金額為1.57億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-12011口,相當於多賣了12011口賣權,淨金額為1.3億元。  
三、其他應參考之數字:  
日盤三關價及撐壓參考 3.其他數字 大盤多空點位 台指多空點位  
選擇權壓力 23400 富台夜盤 1932.00 11.75 22928 22950  
全壘打 23500 小道早盤 43419 56.00 期貨外資成本點位  
四壓 23454 小那早盤 20631.00 11.75 22973  
三壓 23383 台幣 32.16 -0.016 台指10月換倉成本  
二壓 23311 美元指數 103.214 0.30 21752  
上關價 23264 輕原油 72.05 0.19 富台10月換倉成本  
一壓 23200 黃金 2654.6 -7.50 1887  
夜盤收盤價價 23160 VIX 19.7 -0.76 台指夜盤漲跌 155  
中關價 23107 台積電ADR 192.21 1.40 道瓊漲跌 201  
一撐 23110 夜盤電子期貨增減-15口(其中外資增減-8口) 那斯達克漲跌 160  
二撐 23050 4.三大法人期貨未平倉變化  
三撐 22983 日期 外資 投信 自營商 三大未平合計  
下關價 22949 2024/10/9 -40,450 25,522 -620 -15,548  
四撐 22872 2024/10/11 -41,849 25,562 -693 -16,980  
全壘打 22830 2024/10/14 -39,071 25,532 -1,351 -14,890  
選擇權支撐 22000 夜盤增減 -1,539 0 226 -1,313  
  盤前淨額 -40,610 25,532 -1,125 -16203  
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,其中道瓊及標普又創了新高,短線盤整偏多、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,那指及費半的技術線型突破頸線壓力,多方表態!?目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於76,屬極度貪婪。  
 
四、綜合評估:  
1.綜合籌碼分析 (1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計39.39億元,中性;期貨三大日盤增減2002口,中性微偏多調整、夜盤增減-1313口,中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-40610口,超級空;202410選擇權多空淨額為-28765口。(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超39.39億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-155.31億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口,中性,本週累計至昨日夜盤合計增減-811口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為-1.00%,中性;微台多空比加計夜盤為-9.83%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比加計夜盤為120.53%,散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單加計夜盤約40500口左右,要非常注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)(3)另外,目前近月(202410)未平倉淨額為51580口。已經開始換倉了,外資空單依然沒有減少,繼續拉高布空單的可能性很大。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-811口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3529口、投信加計夜盤未平倉口數增減-100口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額407口,顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-40610口、投信多單為25532口。)(4)單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-16.08億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-40610口,超級空。  
 
 
 
2.盤勢分析 (1)回顧昨日大盤開高殺低再拉高震盪,收高、小紅K(櫃買收最高、紅K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/30跳空下跌缺口(22691~22806)在10/9日盤回補完了,10/11真正的封閉該缺口,短線又翻多!?從技術線型觀察,也都還在頸線壓力區上下震;突破站上的機會比較大!有機會成為波段的趨勢盤喔!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計再度增加約282億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。(2)覆盤美股:10/14美國股市四大指數均收小紅K以上,美債止跌;大盤多方力道續強。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東邁向全面戰爭的可能性依然有,也導致大宗商品上下震盪劇烈!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂,不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?突破後均未回踩,看來三角收斂突破的威力不小,直奔前高而去;其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」(3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線盤整偏多。(小白自說自話:截至目前為止,這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,一路驚驚漲,但是籌碼跟不上,相當於大盤多漲了超過1000點以上!?不管誰拉的,存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!另外,美股四大指數2個繼續創了新高、2個突破頸線壓力,準備挑戰前高。對照台股,位階好像還沒跟上喔。)(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-40610口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-1728口,中性微偏空調整!(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3195億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加282.4億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩31.61萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完到10/16下次結算前,有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期即將結束、外資空單又來到40000口之上,其他也只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的,但是看最近的型態及趨勢,發生可能性已經很低了)(6)目前高點壓力23200、22800左右、支撐先看22600左右。PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。  
 
 
 
 
心法: 市場沒有多和空,只有一面,那就是正確的一面。  
三大法人買賣超前10大 中信中國高股息元大台灣價值高息新光金復華台灣科技優息中信金元大台灣50反1建漢富邦恒生國企正2統一台灣高息動能友達  
 
投本比前10大 茂達光聖奇鋐天虹華星光智原雙鴻揚博富邦深100鈊象  
 
外資+投信買超前10大 中信金友達群創京元電子華星光國票金聯電元大台灣50華航臺企銀  
 
外資+投信賣超前10大 遠東銀漢翔萬海中華電冠德萬潤志聖創惟台光電美利達  
 
昨量比前10大 元大滬深300正2新光金群益ESG投等債20+中信中國50正2金寶永豐中國科技50大富邦恒生國企正2元大美債20年光鋐國泰20年美債  
 
可轉債成交量前10大 華固三 、允強四 、台光電七 、正淩三 、長榮四 、合晶八 、康普三 、汎銓一 、大亞五 、碩禾三 。  
 
溫馨提醒:相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。  
 
 
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