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盤前紀錄
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2024/10/15
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22975
|
74
|
0.32%
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3227.73 億元
|
-429.11億元
|
37.55億元
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漲停家數
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30
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上漲家數
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1107
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漲跌停家數差
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27
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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847
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漲跌家數差
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260
|
24416
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小結：大盤昨收22975點(漲跌73.65點，上市、櫃權值股貢獻38.590點)。成交量3227.73 億元(較前1日增減-429.11億元、三大法人買賣超37.55億元。)漲跌家數差260家。
大盤分析：開高殺低後拉高震盪洗盤，收高，漲73點。漲幅與盤面結構相符。
政經消息面，昨日上午大綠軍演、下午宣布結束了！？然後，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五+夜盤(1011)三大未平
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-15588
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-1351
|
-14890
|
自營商
|
226
|
-1313
|
-16203
|
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投 信
|
25532
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-39071
|
外 資
|
-1539
|
-615
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十大法人日盤全部未平倉
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-12960
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外資淨額+夜盤淨額
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-40610
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12960口(增減2053口)，偏空；三大淨額-14890口(增減2002口)，加計夜盤淨額-16203口(夜盤增減-1313口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40610口(增減-1539口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減814口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
小台夜盤
|
夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-7441
|
3222
|
自營商
|
142
|
-2677
|
545
|
|
|
投 信
|
141
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
10522
|
外 資
|
-2819
|
7703
|
|
|
散戶小台多空比(昨日日盤)
|
-5.67%
|
夜盤增減
|
4.66%
|
(加計夜盤)
|
-1.01%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉545口(夜盤增減-2677口)、外資加計夜盤未平倉7703口(夜盤增減-2819口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-1%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
三大淨額
|
微台夜盤
|
夜盤增減
|
三大增減淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
225
|
2876
|
自營商
|
695
|
302
|
3178
|
|
|
投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
|
外 資
|
2651
|
外 資
|
-393
|
2258
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
-8.98%
|
夜盤增減
|
-0.85%
|
(加計夜盤)
|
-9.83%
|
|
|
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉3178口(夜盤增減302口)，故散戶微台加計夜盤多空比為-9.83%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
累計淨額
|
淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
6662
|
11569
|
-763
|
5899
|
20822
|
|
|
投信
|
-400
|
0
|
-400
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
5307
|
-432
|
4875
|
3312
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-11454
|
-9252
|
-557
|
-12011
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
17910
|
|
|
外資
|
2202
|
-639
|
1563
|
|
|
|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
120.36%
|
(夜盤增減)
|
0.17%
|
(加計夜盤)
|
120.53%
|
|
|
(1)月選：
|
202410
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
18210
|
P5檔
|
11622
|
6588
|
|
|
C7檔
|
28921
|
P7檔
|
19312
|
9609
|
|
|
C未平
|
115880
|
P未平
|
144645
|
-28,765
|
|
|
(2)雙週選：
|
202410W4
|
未平倉-價平點位：
|
23000
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
617
|
P5檔
|
580
|
37
|
|
|
C7檔
|
842
|
P7檔
|
780
|
62
|
|
|
C未平
|
5753
|
P未平
|
6897
|
-1144
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤120.36%、夜盤增減後為120.53%，散戶中性偏空。202410的多空淨額為-28765口。
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|
|
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為4875口，相當於多買了4875口買權，淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為1563口，相當於多買了1563口賣權，淨金額為0.44億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為5899口，相當於多買了5899口買權，淨金額為1.57億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-12011口，相當於多賣了12011口賣權，淨金額為1.3億元。
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三、其他應參考之數字：
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|
日盤三關價及撐壓參考
|
3.其他數字
|
大盤多空點位
|
台指多空點位
|
|
|
選擇權壓力
|
23400
|
富台夜盤
|
1932.00
|
11.75
|
22928
|
22950
|
|
|
全壘打
|
23500
|
小道早盤
|
43419
|
56.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23454
|
小那早盤
|
20631.00
|
11.75
|
22973
|
|
|
三壓
|
23383
|
台幣
|
32.16
|
-0.016
|
台指10月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23311
|
美元指數
|
103.214
|
0.30
|
21752
|
|
|
上關價
|
23264
|
輕原油
|
72.05
|
0.19
|
富台10月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23200
|
黃金
|
2654.6
|
-7.50
|
1887
|
|
|
夜盤收盤價價
|
23160
|
VIX
|
19.7
|
-0.76
|
台指夜盤漲跌
|
155
|
|
|
中關價
|
23107
|
台積電ADR
|
192.21
|
1.40
|
道瓊漲跌
|
201
|
|
|
一撐
|
23110
|
夜盤電子期貨增減-15口(其中外資增減-8口)
|
那斯達克漲跌
|
160
|
|
|
二撐
|
23050
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22983
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22949
|
2024/10/9
|
-40,450
|
25,522
|
-620
|
-15,548
|
|
|
四撐
|
22872
|
2024/10/11
|
-41,849
|
25,562
|
-693
|
-16,980
|
|
|
全壘打
|
22830
|
2024/10/14
|
-39,071
|
25,532
|
-1,351
|
-14,890
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
-1,539
|
0
|
226
|
-1,313
|
|
|
|
盤前淨額
|
-40,610
|
25,532
|
-1,125
|
-16203
|
|
|
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小紅K以上，其中道瓊及標普又創了新高，短線盤整偏多、從中長線的線圖觀察，四大指數的線型目前還是多方勢，缺點是量沒完全跟上，甚至有價量背離現象！？另外，那指及費半的技術線型突破頸線壓力，多方表態！？目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於76，屬極度貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計39.39億元，中性；期貨三大日盤增減2002口，中性微偏多調整、夜盤增減-1313口，中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-40610口，超級空；202410選擇權多空淨額為-28765口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超39.39億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-155.31億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口，中性，本週累計至昨日夜盤合計增減-811口，中性；小台散戶多空比加計夜盤為-1.00%，中性；微台多空比加計夜盤為-9.83%，散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為120.53%，散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點，期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考：20947、21302、21645、21987、22379、22895、23266。外資空單加計夜盤約40500口左右，要非常注意囉。Anyway，市場會告訴我們走向，就保持平常心，並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)另外，目前近月(202410)未平倉淨額為51580口。已經開始換倉了，外資空單依然沒有減少，繼續拉高布空單的可能性很大。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-811口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3529口、投信加計夜盤未平倉口數增減-100口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額407口，顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-40610口、投信多單為25532口。)
(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-16.08億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-40610口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日大盤開高殺低再拉高震盪，收高、小紅K(櫃買收最高、紅K)。從9/4之後的驚驚漲，台股在9/20補完缺並創一個新的跳空缺口(22042-22136)、9/25再創一個新缺口(22431-22569)，但9/30跳空下跌缺口(22691~22806)在10/9日盤回補完了，10/11真正的封閉該缺口，短線又翻多！？從技術線型觀察，也都還在頸線壓力區上下震；突破站上的機會比較大！有機會成為波段的趨勢盤喔！？目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計再度增加約282億回來，留點心即可。日盤呈現價漲量縮，暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔，準備發動；如果在高檔，小心價量背離)。
(2)覆盤美股：10/14美國股市四大指數均收小紅K以上，美債止跌；大盤多方力道續強。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東邁向全面戰爭的可能性依然有，也導致大宗商品上下震盪劇烈！未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到270~280左右！？突破後均未回踩，看來三角收斂突破的威力不小，直奔前高而去；其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票，目前已經降到10%以下，依規定已經不用再公布對該公司的持股，巴老持續拉高現金持有的水位，是有看到什麼風險嗎？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」
(3)覆盤台股：指數在10/7之後，又全部站回短期均線之上了。另外，從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上，中長線盤整偏多。(小白自說自話：截至目前為止，這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變，一路驚驚漲，但是籌碼跟不上，相當於大盤多漲了超過1000點以上！？不管誰拉的，存在即是合理、市場就是正確的，但是心中既然感覺事有蹊蹺，還是小心為妙！就控好部位，繼續密切關注！另外，美股四大指數2個繼續創了新高、2個突破頸線壓力，準備挑戰前高。對照台股，位階好像還沒跟上喔。)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-40610口，這個口數要注意囉！上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-1728口，中性微偏空調整！
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3195億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位落於高低點的中值附近，融資餘額已持續增加282.4億左右，會不會再殺一波來降低融資餘額？且走且看吧。而這次融券餘額剩31.61萬張，也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？但是，如果還沒割夠，9/18結算完到10/16下次結算前，有可能再殺一波，小白認為這是一個好時機，因為目前企業回購已結束、財報空窗期即將結束、外資空單又來到40000口之上，其他也只能等數據……等因素，所以上下其手的空間很大，如果趁這短時間殺一波，使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種，然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出，應該是很好的時機。(只是小白猜的，但是看最近的型態及趨勢，發生可能性已經很低了)
(6)目前高點壓力23200、22800左右、支撐先看22600左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。
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|
心法：
|
市場沒有多和空，只有一面，那就是正確的一面。
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|
|
三大法人買賣超前10大
|
中信中國高股息、元大台灣價值高息、新光金、復華台灣科技優息、中信金、元大台灣50反1、建漢、富邦恒生國企正2、統一台灣高息動能、友達。
|
|
| |
|
投本比前10大
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茂達、光聖、奇鋐、天虹、華星光、智原、雙鴻、揚博、富邦深100、鈊象。
|
|
| |
|
外資+投信買超前10大
|
中信金、友達、群創、京元電子、華星光、國票金、聯電、元大台灣50、華航、臺企銀。
|
|
| |
|
外資+投信賣超前10大
|
遠東銀、漢翔、萬海、中華電、冠德、萬潤、志聖、創惟、台光電、美利達。
|
|
| |
|
昨量比前10大
|
元大滬深300正2、新光金、群益ESG投等債20+、中信中國50正2、金寶、永豐中國科技50大、富邦恒生國企正2、元大美債20年、光鋐、國泰20年美債。
|
|
| |
|
可轉債成交量前10大
|
華固三 、允強四 、台光電七 、正淩三 、長榮四 、合晶八 、康普三 、汎銓一 、大亞五 、碩禾三 。
|
|
| |
溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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