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 1131015盤前紀錄(表格版)
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         盤前紀錄

2024/10/15

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

22975

74

0.32%

3227.73 億元

-429.11億元

37.55億元

 
漲停家數

30

上漲家數

1107

漲跌停家數差

27

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

3

下跌家數

847

漲跌家數差

260

24416

 
小結:大盤昨收22975(漲跌73.65點,上市、櫃權值股貢獻38.590)。成交量3227.73 億元(較前1日增減-429.11億元、三大法人買賣超37.55億元。)漲跌家數差260家。
大盤分析:開高殺低後拉高震盪洗盤,收高,漲73點。漲幅與盤面結構相符。
政經消息面,昨日上午大綠軍演、下午宣布結束了!?然後,沒什麼特別的事件,仍暫定性盤整偏多。

 
 
 
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:

期貨上週五+夜盤(1011)三大未平

-15588

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-1351

-14890

自營商

226

-1313

-16203

 
 

25532

 

0

較上週增減

 
 

-39071

 

-1539

-615

 
十大法人日盤全部未平倉

-12960

外資淨額+夜盤淨額

-40610

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-12960(增減2053),偏空;三大淨額-14890(增減2002),加計夜盤淨額-16203(夜盤增減-1313),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-40610(增減-1539),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減814口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-7441

3222

自營商

142

-2677

545

 
 

141

 

0

外資淨額

 
 

10522

 

-2819

7703

 
散戶小台多空比(昨日日盤)

-5.67%

夜盤增減

4.66%

(加計夜盤)

-1.01%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉545(夜盤增減-2677)、外資加計夜盤未平倉7703(夜盤增減-2819)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-1%,中性。

 
 
3.微台夜盤

日盤淨額

三大淨額

微台夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

225

2876

自營商

695

302

3178

 
 

0

 

0

外資淨額

 
 

2651

 

-393

2258

 
散戶微台多空比(昨日日盤)

-8.98%

夜盤增減

-0.85%

(加計夜盤)

-9.83%

 
小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉3178(夜盤增減302),故散戶微台加計夜盤多空比為-9.83%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待)

 
 
4.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

6662

11569

-763

5899

20822

 
投信

-400

0

-400

外資淨額

 
外資

5307

-432

4875

3312

 
賣權

自營商

-11454

-9252

-557

-12011

自營淨額

 
投信

0

0

0

17910

 
外資

2202

-639

1563

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

120.36%

(夜盤增減)

0.17%

(加計夜盤)

120.53%

 
(1)月選:

202410

未平倉-價平點位:

23000

淨額

 
C5

18210

P5

11622

6588

 
C7

28921

P7

19312

9609

 
C未平

115880

P未平

144645

-28,765

 
(2)雙週選:

202410W4

未平倉-價平點位:

23000

淨額

 
C5

617

P5

580

37

 
C7

842

P7

780

62

 
C未平

5753

P未平

6897

-1144

 
小結:選擇權P/C比日盤120.36%、夜盤增減後為120.53%,散戶中性偏空。202410的多空淨額為-28765口。

 
這邊補充說明一下選擇權:外資「買權」買賣加計夜盤淨額為4875口,相當於多買了4875口買權,淨金額為-0.1億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為1563口,相當於多買了1563口賣權,淨金額為0.44億元;自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為5899口,相當於多買了5899口買權,淨金額為1.57億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為-12011口,相當於多賣了12011口賣權,淨金額為1.3億元

 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

23400

富台夜盤

1932.00

11.75

22928

22950

 
全壘打

23500

小道早盤

43419

56.00

期貨外資成本點位

 
四壓

23454

小那早盤

20631.00

11.75

22973

 
三壓

23383

台幣

32.16

-0.016

台指10月換倉成本

 
二壓

23311

美元指數

103.214

0.30

21752

 
上關價

23264

輕原油

72.05

0.19

富台10月換倉成本

 
一壓

23200

黃金

2654.6

-7.50

1887

 
夜盤收盤價價

23160

VIX

19.7

-0.76

台指夜盤漲跌

155

 
中關價

23107

台積電ADR

192.21

1.40

道瓊漲跌

201

 
一撐

23110

夜盤電子期貨增減-15(其中外資增減-8)

那斯達克漲跌

160

 
二撐

23050

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

22983

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
下關價

22949

2024/10/9

-40,450

25,522

-620

-15,548

 
四撐

22872

2024/10/11

-41,849

25,562

-693

-16,980

 
全壘打

22830

2024/10/14

-39,071

25,532

-1,351

-14,890

 
選擇權支撐

22000

夜盤增減

-1,539

0

226

-1,313

 
 

盤前淨額

-40,610

25,532

-1,125

-16203

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數均收小紅K以上,其中道瓊及標普又創了新高,短線盤整偏多、從中長線的線圖觀察,四大指數的線型目前還是多方勢,缺點是量沒完全跟上,甚至有價量背離現象!?另外,那指及費半的技術線型突破頸線壓力,多方表態!?目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於76,屬極度貪婪。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日現貨三大買賣超合計39.39億元,中性;期貨三大日盤增減2002口,中性微偏多調整、夜盤增減-1313口,中性微偏空調整。外資加計夜盤多空淨額為-40610口,超級空;202410選擇權多空淨額為-28765口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超109.97億元,中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超39.39億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-155.31億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-196口,中性,本週累計至昨日夜盤合計增減-811口,中性;小台散戶多空比加計夜盤為-1.00%,中性;微台多空比加計夜盤為-9.83%,散戶中性微偏空(所以要中性微偏多看待);選擇權P/C比加計夜盤為120.53%,散戶中性偏空。(這波大盤上下震幅達7500點,期貨指數上下區間的幾個關鍵點位參考:20947213022164521987223792289523266外資空單加計夜盤約40500口左右,要非常注意囉。Anyway,市場會告訴我們走向,就保持平常心,並尊重籌碼所帶來的訊息。)
(3)
另外,目前近月(202410)未平倉淨額為51580口。已經開始換倉了,外資空單依然沒有減少,繼續拉高布空單的可能性很大。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-811口,中性;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-3529、投信加計夜盤未平倉口數增減-100口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額407口,顯示目前是近10日外資微微偏空調整、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-40610口、投信多單為25532口。)
(4)
單看外資期、現貨:當日現貨買賣超為-16.08億元,中性;期貨加計夜盤多空淨額為-40610口,超級空。

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤開高殺低再拉高震盪,收高、小紅K(櫃買收最高、紅K)。從9/4之後的驚驚漲,台股在9/20補完缺並創一個新的跳空缺口(22042-22136)9/25再創一個新缺口(22431-22569),但9/30跳空下跌缺口(22691~22806)10/9日盤回補完了,10/11真正的封閉該缺口,短線又翻多!?從技術線型觀察,也都還在頸線壓力區上下震;突破站上的機會比較大!有機會成為波段的趨勢盤喔!?目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491),上下震盪幾次,融資累計再度增加約282億回來,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)
(2)覆盤美股10/14美國股市四大指數均收小紅K以上,美債止跌;大盤多方力道續強。目前市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸,但有雜音說是美國的數據造假!?另外,中東邁向全面戰爭的可能性依然有,也導致大宗商品上下震盪劇烈!未來降息幾個基點,主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數,這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了,除非,通膨疑慮再起!?目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂,其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形,這部分請留意觀察輝達,其近期籌碼不優的地方是,黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現,雖然量還不足以影響股價,是籌碼上的隱憂不過就技術面觀察,輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線,若是等幅往上,可看到270~280左右!?突破後均未回踩,看來三角收斂突破的威力不小,直奔前高而去其二是巴菲特持續賣美國銀行的股票,目前已經降到10%以下,依規定已經不用再公布對該公司的持股,巴老持續拉高現金持有的水位,是有看到什麼風險嗎?小白謹記一句話;「聽其言、觀其行!不要只聽他說了什麼,而是要看他做了什麼!」
(3)覆盤台股:指數在10/7之後,又全部站回短期均線之上了。另外,從9/23起站上神奇87日均線已達三日以上,中長線盤整偏多。(小白自說自話:截至目前為止,這波大盤漲得有點詭異的見解還沒改變,一路驚驚漲,但是籌碼跟不上,相當於大盤多漲了超過1000點以上!?不管誰拉的,存在即是合理、市場就是正確的,但是心中既然感覺事有蹊蹺,還是小心為妙!就控好部位,繼續密切關注!另外,美股四大指數2個繼續創了新高、2個突破頸線壓力,準備挑戰前高。對照台股,位階好像還沒跟上喔。)
(4)
籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單加計夜盤為-40610口,這個口數要注意囉!上週五(9/20)夜盤收盤後外資空單為-38882口,故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-1728口,中性微偏空調整!
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3195億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位落於高低點的中值附近,融資餘額已持續增加282.4億左右,會不會再殺一波來降低融資餘額?且走且看吧。而這次融券餘額剩31.61萬張,也已經從118萬張左右一路減少歷史低點(13.98萬張)的水位之上不多了。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!另外,這邊小白額外提一下,如果算到8/5左右,跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,如果這樣可以算演過一遭的話,那這波修正可以算是結束了!?但是,如果還沒割夠,9/18結算完到10/16下次結算前,有可能再殺一波,小白認為這是一個好時機,因為目前企業回購已結束、財報空窗期即將結束、外資空單又來到40000口之上,其他也只能等數據……等因素,所以上下其手的空間很大,如果趁這短時間殺一波,使融資餘額減碼至少300億以上。先把這波勇敢進場的扛去種,然後再讓之前撐住的散戶信心動搖而認賠殺出,應該是很好的時機。(只是小白猜的,但是看最近的型態及趨勢,發生可能性已經很低了)
(6)
目前高點壓力2320022800左右、支撐先看22600左右。
PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
PS2.預估今日期指開盤漲跌+150+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

市場沒有多和空,只有一面,那就是正確的一面。

 
三大法人買賣超前10

中信中國高股息元大台灣價值高息新光金復華台灣科技優息中信金、元大台灣501建漢富邦恒生國企2統一台灣高息動能友達

 
 
投本比前10

茂達光聖奇鋐天虹華星光智原雙鴻揚博、富邦深100鈊象

 
 
外資+投信買超前10

中信金友達群創京元電子華星光國票金聯電、元大台灣50華航臺企銀

 
 
外資+投信賣超前10

遠東銀漢翔萬海中華電冠德萬潤志聖創惟台光電美利達

 
 
昨量比前10

元大滬深3002新光金、群益ESG投等債20+、中信中國502金寶、永豐中國科技50大、富邦恒生國企2、元大美債20年、光鋐、國泰20年美債。

 
 
可轉債成交量前10

華固三 、允強四 、台光電七 、正淩三 、長榮四 、合晶八 、康普三 、汎銓一 、大亞五 、碩禾三 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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