1131118盤前紀錄(表格版)

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盤前紀錄						2024/11/18
一、大盤收盤及盤面結構：
觀察指數	收盤	漲跌點	漲跌幅	成交量	較昨日增減	三大買賣超
大盤指數	22742	27	0.12%	4181.87 億元	32.8億元	-85.44億元
漲停家數	18	上漲家數	1261	漲跌停家數差	15	大盤新高(7/11)
跌停家數	3	下跌家數	736	漲跌家數差	525	24416
小結：大盤昨收22742點(漲跌27.39點，上市、櫃權值股貢獻11.948點)。成交量4181.87 億元(較前1日增減32.8億元、三大法人買賣超-85.44億元。)漲跌家數差525家。大盤分析：開高拉高之後震盪走低，1100左右又往上拉一根，之後震盪洗盤，1300之後再拉一根，殺尾盤，收漲27點。漲幅與籌碼差不多相符，盤面結構偏空。政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：				期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平		-18316
1.臺指日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	202411月多空淨額
自營商	1465	868	2333	-16629	458	-8707
投  信	25996	0	25996		夜盤淨增減	202411增減
外  資	-45184	226	-44958		1094	564
十大法人日盤全部未平倉		-13338	日夜盤淨增減		1552
小結：大台日盤收盤十大未平倉-13338口(增減-971口)，偏很空；三大淨額-17723口(增減458口)，加計夜盤淨額-16629口(夜盤增減1094口)，偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-44958口(增減226口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-3098口。
2.小台日盤	日盤淨額	夜盤淨增減	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-9943	62	-9881	-5497	2554	-5497
投  信	148	0	148		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	5478	-1242	4236		-1180	1374
散戶小台多空比(昨日日盤)		6.97%	夜盤增減	2.08%	(加計夜盤)	9.05%
小結：小台加計夜盤三大未平倉-5497口(夜盤增減-1180口)、外資加計夜盤未平倉4236口(夜盤增減-1242口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為9.04%，中性。
3.微台夜盤	日盤淨額	夜盤淨額	日夜盤淨額	三大日夜盤淨額	日盤淨增減	日夜盤淨額
自營商	-12177	-2291	-14468	-18289	7429	-18289
投  信	0	0	0		夜盤淨增減	日夜盤淨增減
外  資	3991	-7812	-3821		-10103	-2674
散戶微台多空比(昨日日盤)		16.92%	夜盤增減	30.86%	(加計夜盤)	47.78%
小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-18289口(夜盤增減-10103口)，故散戶微台加計夜盤多空比為47.781%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)。
4.臺指選擇權		淨額-日	夜盤增減	三大日夜盤淨額	日夜盤買權淨增減	日夜盤買權淨額
買權	自營商	20772	-3361	17411	10841	19844
	投信	-112	0	-112	日夜盤賣權淨增減	日夜盤賣權淨額
	外資	2159	386	2545	-5549	5406
賣權	自營商	819	4179	4998	日夜盤買賣權淨增減	三大日夜盤淨額
	投信	0	0	0	16390	14438
	外資	1650	-1242	408
選擇權P/C比(昨日日盤)		86.32%	(夜盤增減)	3.46%	(加計夜盤)	89.78%
(1)月選：	202411	未平倉-價平點位：		22750		淨額
		C5檔	7299	P5檔	9571	-2272
		C7檔	13946	P7檔	14807	-861
		C未平	124002	P未平	103842	20,160
(2)雙週選：	202411W4	未平倉-價平點位：		22750		淨額
		C5檔	223	P5檔	295	-72
		C7檔	354	P7檔	488	-134
		C未平	6105	P未平	6524	-419
小結：選擇權P/C比日盤86.32%、夜盤增減後為89.78%，散戶中性微偏多。202411的多空淨額為20160口。
這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣加計夜盤淨額為2545口，相當於多買了2545口買權，淨金額為0.22億元、外資「賣權」買賣加計夜盤淨額為408口，相當於多買了408口賣權，淨金額為0.2億元；自營商「買權」加計夜盤買賣淨額為17411口，相當於多買了17411口買權，淨金額為1.18億元、自營商「賣權」加計夜盤買賣淨額為4998口，相當於多買了4998口賣權，淨金額為1.0億元。
三、其他應參考之數字：
1.日盤三關價及撐壓參考		3.其他數字			大盤多空點位	台指多空點位
選擇權壓力	23600	富台夜盤	1884.25	-12.00	22812	22790
上關價	22970	小道早盤	43586	-	期貨外資成本點位
全壘打	22830	小那早盤	20503.25	-	22786
四壓	22761	台幣	32.509	-0.091	台指11月換倉成本
三壓	22710	美元指數	106.733	-0.02	23092
二壓	22663	輕原油	67	-1.62	富台11月換倉成本
一壓	22602	黃金	2566.1	-8.30	1946
2.夜盤收盤價價	22550	VIX	16.14	1.83	台指夜盤漲跌	-212
中關價	22651	台積電ADR	186.01	-2.49	道瓊漲跌	-306
一撐	22485	夜盤電子期貨增減-15口(其中外資增減-14口)			那斯達克漲跌	-429
二撐	22405	4.三大法人期貨未平倉變化
下關價	22332	日期	外資	投信	自營商	三大未平合計
三撐	22304	2024/11/13	-44,794	25,595	1,840	-17,359
四撐	22245	2024/11/14	-47,248	26,144	2,759	-18,345
全壘打	22200	2024/11/15	-45,184	25,996	1,465	-17,723
選擇權支撐	22000	夜盤增減	226	0	868	1,094
		盤前淨額	-44,958	25,996	2,333	-16629
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收小黑K以上，那指與標普都往下出現了跳空缺口、費半準備第3次測試250日均線了(8月以來側了2次都有支撐)，不知道守不守的住？除了費半比較不妙外，應該都還算是正常回調，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於51，屬正常。
四、綜合評估：
1.綜合籌碼分析	(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日現貨三大買賣超合計-87.21億元，中性；期貨三大日盤增減458口，中性、夜盤增減1094口，中性。外資加計夜盤多空淨額為-44958口，超級空；202411選擇權多空淨額為20160口。
	(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元，中性、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-1581.36億元，超級空、累計近10日合計買賣超則為-1388.8億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口，中性微偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減-1237口，中性微偏空調整；小台散戶多空比加計夜盤為9.048%，中性；微台多空比加計夜盤為47.781%，散戶偏很多(所以要偏很空看待)；選擇權P/C比加計夜盤為89.78%，散戶中性微偏多。
	(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為68388口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉15592口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-44958口，如果從前五大11月未平倉淨額-7808口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-21558口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8707口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-20659口，超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-1237口，中性微偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-5841口、投信加計夜盤未平倉口數增減1513口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2848口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-44958口、投信多單為25996口。)
	(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為51.28億元，中性微偏多調整；期貨加計夜盤多空淨額為-44958口，超級空。
2.盤勢分析	(1)回顧昨日大盤今日大部分時間在平盤之上上下震盪，收平高(櫃買也是)，累計大盤本週跌了811點，11/12後指數均收在5日、10日及20日均線之下，短線偏空，會不會來測季線22520？目前收在11/1~11/8最低點與最高點的中線下方一些，只能說外資51000口的空單的確夠嗆(目前還有44958口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約348億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價漲量增，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
	(2)覆盤美股：11/15美國股市四大指數均收小黑K以上，那指與標普的跳空缺口有種島狀反轉的形態出現，要注意一些了；費半偏弱前打到250日支撐左右，要觀察有沒有守住，其餘三大指數都還可算是正常回調；美債小小上下震盪小小跌一下(小白心中開始有點利空不跌的感覺出現了)！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，果然債券市場的水很深！？目前四大指數中，那指跌破20日均線第1日、費半準備測250日均線、標普準備測20日均線支撐，目前多方休息、空方接手中？能不能再度開啟漲勢，這次可能需要依賴下週三輝達的財報及提供的業績指引了！？而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察可能還沒轉空喔，因為輝達10/21突破前高後，一路在新高143.71附近上下晃動，目前收盤價來到141.98，打到頸線的技術支撐左右，這波科技股能否撐住，可能全要看輝達了；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了203.72%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有崩！不知道這次的回調會不會真的是這波崩盤的開始？也或許等有一天小白已經習慣的心中的2個隱憂、放下大部分戒心的時候，就是開崩的時候了！？
	(3)覆盤台股：指數在11/12又直接摜破所有短期均線了，短線翻空。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多，不過，這波回調到現在，距離87日均線只剩240點，加上11/15日夜盤大跌212點，也許11/18就要直接測試神奇87日均線支撐了？這邊額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/15收盤價為1035元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(回顧歷史一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；這波台積電也一路攻到1100，外資空單也一度加碼到51000口左右，目前是有開始往下回調一些，但歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？小白不知道，若是從這2日大盤走勢，感覺是多方努力撐住、甚至用力要藉測試支撐來往上反彈或攻擊回去；可是空方總在多方一放鬆的時候，立馬接手往下殺回去，讓多方的努力幾乎等於白費！目前期貨夜盤空單再略減一些！多空力量還在交戰中。)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
	(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單加計夜盤為-44958口，這個口數要注意囉！上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-489口，中性調整！
	(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3260億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加347.52億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.17萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8月大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！還是多注意一些！？)
	PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
	PS2.預估今日期指開盤漲跌-200+-100點。如果沒有鬼故事的話。
心法	股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。4.低位放量上漲，是止穩訊號。5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。6.放量上漲是頂部訊號。7.縮量不跌，底部已現。8.量大成頭、量小成底。9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。10.底部放量下跌，後市很難創新高。
三大法人買賣超前10大	金寶、長榮航、第一金、華航、元大台灣價值高息、永豐金、元大美債20正2、泰金寶-DR、群創、中信金。
投本比前10大	貿聯-KY、萬潤、精測、寶成、國產、智伸科、聖暉*、艾訊、閎康、長榮。
外資+投信買超前10大	陽明、長榮、友達、上海商銀、元太、旺宏、高力、金像電、日電貿、志強-KY。
外資+投信賣超前10大	廣達、鴻海、元大高股息、中鋼、台新金、奇鋐、中租-KY、鈊象、可成、台積電。
昨量比前10大	金寶、鴻準、泰金寶-DR、元大滬深300正2、鴻海、長榮航、廣達、富邦恒生國企正2、陽明、華航。
可轉債成交量前10大	大聯大二 、勤美四 、志強一KY 、華固三 、永道一KY 、台光電七 、桓達一 、光聖一 、保瑞三 、艾訊二 。
溫馨提醒：相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。

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