0113觀盤心得

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1月13日台股大盤:台股今天在國際股市聯袂大漲,陸股也沒扮演拖油瓶角色,指數開高走高上7800點,蘋概股及傳產同步走揚,僅金融股依舊疲弱不振,拖累指數漲幅。加權股價指數終場上漲56.16點、漲幅0.72%、收在7824.61點、成交值新台幣742.73億元,呈現量縮上漲格局。三大法人合計賣超0.45億元:外資買超12.27億元、投信賣超0.01億元、自營商賣超12.71億元。外資5日RSI為29,10日RSI為29.56,9日K值為14.37,9日D值為19.19,20日乖離率為-3.94。 大盤分析:台股今天在國際股市回穩激勵下,各大類股漲多於跌,除了橡膠、金融及資訊服務走跌外,其他類股均收紅,其中強勢指標為光電股,漲幅3.1%,油電燃氣、玻陶也漲逾2%,貿易百貨、食品、水泥、生醫、化學生醫、塑膠、鋼鐵漲幅也超過1%,化學、紡纖、電子零組件、航運、電機機械、汽車、電器電纜、通信網路、觀光、半導體、電子通路、建材營造等也均收紅。 蘋概股是今天台股強攻指標,由股王大立光可成領軍,其中大立光開盤就站回1900元大關,股價並持續走高,終場收在1965元的最高點,漲幅將近6.8%;至於可成開高,終場上漲12元,以215.5元作收,漲幅也將近5.9%。 大立光可成大漲,也帶動台積電上漲0.5元,鴻海上漲0.3元,和碩上漲0.7元,F-GIS上漲5.9元,F-臻鼎上漲1.7元,台郡上漲0.2元,F-TPK則以平盤作收,僅鴻準獨憔悴,下跌0.3元。 面板雙虎也因為市場傳出,蘋果新款iPhone可能將採用AMOLED,除了可望向友達下單,並入股友達,激勵面板雙虎股價均維持在平盤之上。 生技股今天也傳出,部分選前押寶買盤趁股價回檔之際,先行卡位,包括浩鼎大漲49元,以618元作收,重新站回600元大關,中裕也上漲13元,以240元作收,智擎更是亮燈漲停,以220元作收。 至於金融股今天則是呈現晚節不保,國泰金富邦金早盤漲幅也都還有1%以上,不過受到賣壓壓抑,股價陸續翻黑,連帶包括玉山金京城銀聯邦銀、大眾銀、兆豐金等也跟著收黑。   期貨分析:週二美股呈現上漲,歐台期也收漲19點,使台指期週三早盤再度開高,但上方5日均線的壓力不弱,使期指在接近7850點時開始收斂漲幅,加上盤中公布的中國進出口數據不佳,出口年增率為-1.4%,進口年增率為-7.6%,維持衰退格局,使陸股轉趨下行,也讓台指期備受壓力,直到中午後賣壓稍有減輕,且在現貨收盤後又向上拉高約18點,讓期指收在7800點上,可見下方支撐略有增強;且期現貨逆價差由61點大幅收斂至19點,透露出投資人對後市的悲觀態度已經明顯淡化。 期貨行情走勢方面,週三台指期早盤以跳空上漲77點開出,而現貨同步開高後一度漲幅放大至142點,但香港HIBOR利率大幅回跌暗示人行動作放緩,帶動陸股開高走低再創新低,台股現貨也在金融翻黑拖累下漲幅收斂,期貨終場仍以大漲99點作收。 從期指技術面觀察,週三大盤開高走高以帶上下影線小紅K站回7800點大關,但成交量能縮小至744億水準,短線量價結構仍有利空方測低。而以日線型態來看,目前指數日K終結連二黑一度挑戰5日線反壓,但所有均線持續下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空,近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。 選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在7900點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區落在8100點,而賣權大量區落在7800點。全月份未平倉量put/call ratio由0.83升至0.91,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由22.08%升至26.22%,賣權平均隱含波動率由37.05%降至35.54%,買權升賣權降,週三指數雖震盪收高,但短線盤勢仍持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。 綜合以上,雖然1月選擇權籌碼仍為偏空,但外資和自營商稍有轉多的訊號,在整體籌碼面上轉為中性偏空的格局。而技術面的空頭型態仍不變,上檔壓力依舊沉重,另外總統大選前的下檔支撐力道亦在,短線走勢以上下洗刷的區間震盪看待。   市場派訊息: 據市場投信公司表示,國際股市持續震盪走勢,台股在選舉將至下不太理會國際股市反彈,持續量縮整理,顯見市場相當保守,儘管台股 PE、PB 夠低,現金殖利率夠高,仍然敵 不過恐懼的心理層面,週三指數上漲 56 點收在 7824 點,成交量依然萎縮。  就技術面而言,自 11/5 高點 8871 點以來,指數呈現一個下降區間軌道,近期在利空測試下,已出現底部邊緣的止跌現象,當然重點是必須帶量攻擊才行,只是在總統選舉將至,市場大都偏向保守應對,儘管這不確定因素一直持續在反應中,而市場更沒信心的還是外資持續的賣超,所以人民幣以及油價的走勢,才是國內外較大的影響因素,因此,在變數未明下市場當然較為謹慎保守,所以操 作上仍是以選股為主,畢竟產業趨勢及個股基本面還是比大盤更重要; 短線上蘋概股有反彈契機,其實相關個股此波根本有殺過頭的現象,所以將是大盤止穩的重點標的,生技股在週二重挫後,週三隨即有個股強勢表態,此為人氣所在,可留意強勢股,中國汽車銷售連續五個月成長,相關標的值得留意,全球汽車產業 明顯成長台灣相關標的自然欲小不易,另外網通相關族群持續輪動架構,是電子股中相對強勢的標的族群,而自動化設備依然是顯學,所以儘管指數持續震盪, 產業基本面具優勢的標的還是有表現空間。指數止跌有餘攻堅依然不足,所以還是偏向個股表現,而國際的影響因素 中,人民幣有止穩現象,但是油價仍是觀察指標,所以選舉過後只要這兩個變數 能夠稍緩,將有利台股的反彈走勢,短線依然是選股不選市。 另從本周台股走勢來看,周一的盤中低點7726點以應該是周六總統大選前的低點,主要是因為政府基金仍持續買超台股,不過台股要出現較明顯的反彈,還是要看外資何時由賣超轉為買超,另外台股指數高點距離10年線7880點也相差不遠,因此選前若能守穩7800點之上,台股要收復7880點的機率將大幅提升。   心得:整體來看,台股短線表現空間不大,盤面缺乏主流族群帶動,仍以基本面較佳的中小型股個別表現為主。雖然我個人仍看空台股未來走勢,不過可由以下三個面向檢驗台股今後方向: (1)量能:5日均量近期上揚,低檔有承接買盤,上攻量大於20日均量為台股能否持續反彈關鍵。 (2)均線:月線及季線皆下彎,壓力看10日線,支撐看7700點附近。 (3)技術指標:RSI及KD開口往下,但9日K值進入超賣區,反彈有機會延續。   今日操作紀錄: 我今天早盤未能高點放空,反而在午盤時放空,造成套牢,又犯了散戶的毛病,只得留倉找明天低點出場。
期貨
  時間 損益
小台01   7780 7800 20
大台01     7751 留倉
大台01     7760 留倉
小台01     7753 留倉
小台01     7751 留倉
         
選擇權(今日未下單)
  時間 損益
  1月14日建議操作方式:明天與今天一樣還是有可能表演開盤上揚而後殺低的走勢,若今晚美股上漲或平盤,台股有可能開盤短線翻揚,想搶短多的人要注意出場點位,免得跟我一樣套牢。若今晚美股又是大跌,明天開盤必然先反應下殺,空單可以續抱,短期指數仍在8100至7700間震盪,不過我個人仍認為基本面不佳,台股無上漲的理由,選前拉高有可能是為了方便大戶及主力出貨,千萬要小心。同樣當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,目前高空低補較容易賺錢,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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