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0105觀盤心得

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分類:台股預測
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1月5日台股大盤台股開低後一度由黑翻紅,惟市場信心仍驚魂未定,電子大型權值股疲弱不振,金融股亦壓低整理,午後賣壓出籠,指數無力回天,終場加權指數下跌39.15點為8075.11點,失守8100點,成交值800.5億元。今日外資賣超42.216億元,投信賣超0.7063億元,自營商賣超4.9979億元,三大法人同步賣超47.92億元。

大盤分析台股今天受國際股市拖累,延續4日的跌勢,盤中雖一度翻紅,但信心不足,尾盤賣壓出籠,收盤指數失守8100點台股大盤今早以8105點開出,盤中一度由汽車類股領攻重返高檔,惟大立光 (3008) 、台積電 (2330) 等電子指標疲弱不振,金融類股也壓低整理,多頭散兵無所適從,加上陸股接近午盤又翻黑震盪,空頭趁虛而入,大盤跌勢擴大,終場下跌39.15點,收在8075.11點,成交值小增至800.50億元;店頭市場下跌0.37點,收在126.2點,成交值234.97億元。類股方面,電子權值股熄火,大立光 (3008) 開低走低,跌逾3%,盤中最低2100元,成交量擴大到1700餘張台積電 (2330) 開低平盤下小幅游走,終場跌約1%,收在138元;面板中僅不再放無薪假的華映 (2475) 尾盤放量,收在全場最高的0.78元。傳產股方面,金融、航運、觀光類股盤中均跌逾1%,玻璃跌逾1.68%,僅受惠中東宗教和外交關係緊張的塑化及橡膠類股小紅,分別上漲0.4%和0.76%
觀察台股技術面,極短線經過週一重挫、週二開低後,指數開始出現止跌反彈,惟上檔中長期均線空頭排列,短期均線糾結於8250後開始下彎,型態上8200附近頸線的壓力成型,日KD指標持續走跌,台股上檔仍然面臨層層壓力,即便止跌反彈,空間勢必有限,現階段台股最好狀況仍是在8000點附近震盪整理機率居大,操作上僅能個別族群、個別題材或個股因應。

期貨分析:週一美股延續亞股的空頭行情,三大指數平均下跌1.5%以上,歐台期也下挫52點,讓台指期週二持續受到空方壓力,儘管盤初在低接買盤的支援下,期指位於平盤上震盪,甚至一度攻上8100點,但在10:00後賣壓逐漸湧現,走勢轉趨下行,期指在中午後由紅翻黑,終場收跌48點,並跌至週一日線的低點下顯露出空頭行情依然強大;另外期現貨逆價差擴張至50點,舊制選擇權波動率指數也於尾盤翻至平盤上,由22.43增加至22.59,都顯示投資人對後市展望仍較為悲觀
台指期留倉淨部位來看外資逢低加碼淨多單5,012口至22,832口,又回到2萬口以上,自營商則加碼淨空單2,219口,來到3,695口,三大法人合計淨多單增加2,351口至11,141口,外資賣超現貨,卻加碼期貨淨多單,隱含外資認為逆價差有機會收斂
在各期指方面,金融期受到人民幣貶值的衝擊,加上金融龍頭富邦金跌跌不休,週二表現最為疲弱,非金電期雖然跌幅相對較輕,日線卻留有長上影線,代表多方向上發展的空間十分有限;台指期日線連續2日收黑,且低點持續下探,距離8000點整數關卡僅剩一步之遙,顯示下檔風險逐漸增溫,後市仍不容樂觀。
由技術面觀察週二大盤開低走低以帶上下影線小黑K失守8100點大關,且成交量能放大至800億水準,短線量價結構轉對有利空方續跌。而以日線型態來看目前指數日K連二黑再創波段低點,且所有均線轉向下彎,而多項技術指標高檔轉弱,趨勢轉為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損
由選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8300點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio由0.96降至0.93,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由18.01%升至19.24%,賣權平均隱含波動率由28.80%升至30.92%,買賣權同升,週二指數開低走低,短線盤勢持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應

市場派訊息:據法人消息指出,受到陸股新春熔斷機制啟動,全球股市震盪,台股今日帶量下殺回測8000整數關卡,顯示市場持股信心相當脆弱,使前波低點7980點或再被測試;惟政策作多意願不減,國家隊公營法人仍逢低承接,使大盤後市不必過分悲觀全球經濟處於低溫成長,在選股主軸方面,長線安全的選股3主軸,包括不受紅潮威脅之利基型電子族群、越南概念股及中國十三五計畫受惠股。 
由於總統大選開始倒數,台股多頭止步觀望,新年初始台股已經連續兩日下跌,指數上檔壓力轉沉,目前已失守5日、10日、月均線,均線呈空頭排列,短線恐難扭轉中空趨勢若是失守8000點大關,中小型強勢股恐將會出現補跌。除選舉因素外,目前影響台股走勢的國內因素包含:法人年底作帳結束大舉調節持股、證所稅廢除後大股東賣股不再綁手綁腳、經濟景氣仍然處於低迷狀態、金融業TRF操作恐出現重大虧損。國外部分則有:沙烏地阿拉伯和伊朗斷交、人民幣貶值恐導致外資大舉撤出、美股震盪回檔等。預料台股不排除會回測前波低點7980點,除非國際股市能先止跌,否則台股將在8000點附近進行一波較長時間盤整

心得:今日盤勢沒有昨日預測繼續大跌,且似乎已有止跌現象,不過明日若是未能站穩8130指數,有可能會再向下探測8000點關卡,所以明日盤勢區間應在8000至8130間上下震盪,不過現階段做空比較容易,除非大戶及外資現貨開始買超,否則都是繼續走向盤跌的空方市場。今日操作上只要不做多,就不易虧錢。切忌指數未站穩8100前,建議不要貿然做多

1月6日建議操作方式大盤若是區間震盪,建議應於8150左右作空,在8050左右回補。目前盤勢最好順著趨勢走,避免被雙巴。低買高出,高空低補,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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