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0107觀盤心得

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分類:台股預測
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1月7日台股大盤:台北股市今天開低走低,收盤跌138.33點,為7852.06點,跌幅1.73%,成交金額新台幣1167.74億元。電子股跌1.94%,金融股跌2.16%。台股今年以來短短4天已跌掉486點。今日外資賣超119.2979億元,投信賣超6.0446億元,自營商賣超11.8億元,三大法人同步賣超137.14億元

大盤分析:油價重挫、人民幣大貶,使全球股災黑天鵝再現,美股隔夜重挫至3個月低點,陸股暴跌再度啟動熔斷機制,交易不到半個小時宣告提前休市,亞洲股匯市上演雙殺戲碼,台股今日開低後跌勢一路擴大,市場持股信心幾近潰堤,最低重挫220點來到7770.16點,續創波段新低,盤中傳出國家隊進場護盤,鎖定面板雙雄及中華電 (2412) 、華碩 (2357) 等權值股,拉升指數重返7800點之上,終場加權指數下跌138.33點為7852.06點,仍失守7900點及10年線,成交值放大至1167.75億元
櫃檯指數跌幅更甚於集中市場,受到漢微科浩鼎等高價股大跌拖累,指數盤中還跌破120點的整數關卡,來到119.57點,終場下跌3.7點,跌幅達2.96%,以121.11點作收,也跌破半年線121.22點,成交值299.12億元。
今日八大類股除了水泥股之外,其餘都呈現下跌的情況。其中,台泥(1101)董事長辜成允表示,去年可能是大陸水泥市場10年來成長趨勢的「拐點」,未來二、三年,當地水泥市場衰退的機率大增,惟利空早已反應在近期的股價的表現上,今日股價逆勢上漲
  由於深圳綜指大跌逾8%、上海綜指也大跌7%以上,反向ETF滬深反(00638R)及上証反(00634R)今日都大漲逾6%。反觀正向二倍槓桿ETF上証2X(00633L)及滬深2X(00637L)則是重挫逾10%,由於今日盤中波動幅度頗大,也引來了搶帽客,成交量較昨日明顯大增。
  由於股王大立光持續破底,股后漢微科(3658)今日也重挫跌停,建議先行避開高價及高本益比的個股。
從技術面來看,台股大盤在跌破10年線的支撐後,目前看來較大的支撐在20年線7150至7200點附近,也就是若是國際股市不止穩、外資加速賣超,不排除指數會向下測試甚至跌破上次的低點7203點。況且,9日KD指標在高檔轉為死亡交叉後,目前仍持續向下當中,而9周KD指標也是持續向下的情況,再加上9月KD指標開口也是向下,技術面對於多方相當不利5日及10日均線已由上往下跌破20日均線,且這3條短天期均線呈空頭排列,蓋頭反壓的壓力相當沉重
 
期貨分析台指期今日下跌172點收在7799點。價差方面,台指期逆價差擴至53.06點電子期逆價差擴至1.98點,金融期轉為逆價差1.63點,摩台期轉為逆價差1.53點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超137.14億;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼1078口,淨多單降至8159口,其中外資多單減碼2299口,淨多單降至17881口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼1460口,淨多單降至14792口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期。
期貨行情走勢方面,歐美股市週三拉回跌幅超過1%,帶動週四台指期早盤以下跌15點開出,而現貨以小跌開出後一度拉回平盤,不過隨後賣壓再度出籠,盤中爆出24.6萬口的巨量下跌,且金融期電子期接連跌破波段低點,也使得台指期盤中一度大跌240點,雖現貨尾盤小幅拉尾收斂跌幅,但終場台指期仍以大跌172點作收
技術面觀察,今日大盤開低走低以帶下影線中黑K力守7800點大關,但成交量能放大至1169億水準,短線量價結構有利空方測低。而以日線型態來看,目前指數日K連四黑帶量跌破10年線支撐,且所有均線轉向下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢轉為低檔震盪偏空。近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損
選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8200點,賣權集中在7500點。未平倉量部份,買權大量區落在8800點,而賣權大量區落在7400點。全月份未平倉量put/call ratio由0.80升至0.85持續小於中性值1反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由19.35%降至19.07%,賣權平均隱含波動率由26.88%升至30.48%,買權降賣權升,週四指數開低走低,短線盤勢持續對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應

市場派訊息:據法人消息指出,根據統計,過去10年台股共出現3次跌破10年線的狀況,而在跌破之後的2個交易日內,台股都會出現較明顯的反彈,包括2009年跌破後上漲110點,2012年也出現大漲304點,2015年也大漲265點,因此預估最快明天或是下周一,台股應該有機會出現一根中長紅K棒的反彈。
台股今天主要的空頭壓力有二,首先是蘋概股,12月營收不如預期,以及傳出蘋果將砍單30%,另外則是陸股新交易制度熔斷制度,卻在短短4個交易日內就啟動2次,尤其是今天更在開盤半小時內就啟動,連帶引發台股也出現恐慌性賣壓,沉重的壓力也讓台股長線支撐防線10年線也跟著跌破。
就目前來看,台股短線有3個止跌指標,包括負乖離過大、技術指標進入超跌,以及指數回補了去年起漲的多方缺口,不過反彈力道仍需觀察,如果站上10年線及8050點,則屬於較強反彈,若是只收復10年線而未能越過8050點,則僅是弱勢反彈。
目前台股短線KD將進入低檔整理區,近期原油及人民幣走勢仍為焦點,在歐美、大陸等國際股市未止跌回穩前,逢高或宜減碼,持股進行汰弱留強。
整體而言,盤面結構對多頭不利,選股仍以具題材、低本益比、高現金殖利率個股為主,避開短線漲幅大,高本益比個股。另外今天金管會宣布,因應近期國際金融情勢造成證券市場波動,為維持證券交易市場秩序及穩定、保障投資人權益,宣布自明(8)日起,將上市上櫃有價證券的最低融券保證金成數自90%調升至120%,並呼籲業者及投資人理性面對證券市場變化,共同發揮穩定股市力量。
金管會表示,將持續密切關注國內外金融情勢及證券交易市場動向,將適時進行評估及應變。

心得綜合以上,台股目前已連四黑,明日或有可能反彈,但在整體籌碼面為偏空的格局、技術面的頭尖頂型態依舊以及黑天鵝消息接連爆出下,短線上台股仍以震盪偏弱看待,如有反彈建議可逢高偏空操作順勢而為。反正現在做空會大贏的機會較高

1月8日建議操作方式:因現在美國指數期貨於盤前交易中,亦快速走低。道瓊指數期貨大跌逾380點,S&P 500重創約2.5%。所以明日策略在大盤未站穩7850點前,均可做空,高賣低出,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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