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0108觀盤心得

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分類:台股預測
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1月8日台股大盤:歐美股市續跌,台股早盤一度跌破7800點,不過陸股暫緩熔斷機制,激勵陸股反彈,人民幣匯價也回升,台股10點過後順利站回平盤之上,加上大立光帶領蘋概股反攻,節能、線上遊戲、網通、金融等也同步走升,指數緩步走揚,終場以7893.97點作收,成功收復10年線7880點,成交值則為913.42億元。周線下跌444點,連2黑台股今天上漲41.91點,漲幅0.53%,金融類股漲幅超過0.26%,電子股大漲0.9%;週線收黑,大跌444.09點。今日外資賣超49.3633億元,投信賣超3.955億元,自營商買超21.6137億元,三大法人賣超31.7億元

大盤分析台股今天各大類股漲跌互見,其中強勢族群就是光電,主要是因為大立光強勢反彈,推升類股指數大漲4%,生醫也大漲2.8%,化學生醫、資訊服務、電腦設備、造紙、電子通路、電機機械也漲逾1%。至於弱勢的則是塑膠、汽車、水泥、觀光、食品、橡膠、油電燃氣、航運等則收黑。
大立光演出報復行情,儘管早盤因為大盤開低,股價一度跌破1800元,來到1790元,不過後來隨即翻揚向上,最高來到2000元,距離漲停價2010元僅差一步之遙,終場上漲145元,以1975元作收。大立光反彈也帶動蘋概股走揚,包括F-臻鼎、和碩台郡華通美律欣興等,都順利止跌。
電子權值股台積電今天也發揮穩盤作用,儘管尾盤漲幅收斂,但仍上漲1元,以139元作收。不過鴻海則相對疲弱,全場均在平盤之下震盪,終場下跌0.3元,以78元作收。
線上遊戲股也因為即將進入寒假旺季,包括宇峻鈊象大宇資昱泉等亮燈漲停,網龍智冠橘子辣椒歐買尬華義漲幅也超過3%。
節能股中的太陽能族群,今天也是同步翻揚,達能強攻漲停,益通昱晶綠能台勝科、昇陽科、新日光碩禾中美晶茂迪等也收紅。
另外人民幣兌美元匯價今天微幅止貶回升,金融股跌勢也稍止緩,兆豐金永豐金國泰金中信金元大金均小漲作收。
焦點股方面,業績題材股成今日盤面焦點!宏達電 (2498) 去年12月合併營收創下逾10年新低,早盤一度重挫4%,尾盤獲買單拉抬由黑翻紅。上月營收創歷史新高的磐儀 (3594) 大漲、兆利 (3548) 亮燈漲停;去年營收創新高的艾訊 (3088) 股價漲逾6%、中美晶 (5483) 今年資本支出逾30億元,全年營收再拚新高,股價跳漲半根停板;漢微科 (3658) 去年營收首見下滑,股價失守千元大關;台鹽 (1737) 去年營收年增6.32%,獲利展望樂觀,股價強彈半根停板上櫃新兵F-大拓 (8455) 未能上演蜜月行情,開盤即跌破承銷價,收盤跌幅收斂為1%。介面 (3584) 盤前召開重大訊息,董事長葉裕洲表示湖南廠與中國銀行借款合約協商破局,決議昨天起停工,並進行處分湖南廠土地、廠房及機器設備,股價收高6%。
 
期貨分析台指期今日上漲63點收在7868點,逆價差縮至25.97點。電子期逆價差縮至1.37點,金融期轉為正價差0.57點,摩台期逆價差擴1.70點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場賣超31.7億而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼777口,淨多單升至8936口,其中外資多單減碼1263口,淨多單降至16618口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1479口,淨多單升至16271口,顯示目前法人與大額交易人對台股看法轉趨中性偏空預期。
期貨行情走勢方面由於歐美股市周四持續下跌跌幅超過2%帶動週五台指期早盤以下跌50點開出更一度逼近昨日低點,而現貨同步開低後隨即隨著亞股開低走高急拉翻紅,盤中金融期率先翻紅顯示特定買盤拉抬,且蘋概股跌深反彈更帶動電子期漲幅領先,也使得台指期盤中一度上漲近80點,雖現貨尾盤小幅收斂漲幅但終場仍以上漲63點作收
技術面觀察,週五大盤開低走高以帶下影線中黑K挑戰7900點大關,但成交量能縮小至900億水準,短線量價結構仍有利空方測低。
而以日線型態來看,目前指數日K終結連四黑縮量站回10年線支撐,但所有均線轉向下彎,而多項技術指標持續轉弱,趨勢仍為低檔震盪偏空近期可能出現空方波段回測新低走勢,操作上建議可沿5日線偏空操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,1月份買權集中在8000點,賣權集中在7600點。未平倉量部份,買權大量區落在8300點,而賣權大量區落在7300點。全月份未平倉量put/call ratio由0.85升至0.88,持續小於中性值1,反應選擇權籌碼結構仍為中性偏空格局。1月買權平均隱含波動率由19.07%升至20.01%,賣權平均隱含波動率由30.48%降至28.49%,買賣權同降,今日指數開低走高,短線盤勢持續仍對空方有利,操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應。

市場派訊息:據法人消息指出,台股今天開低走高,上演逆勢反攻大戲,國家隊護盤有功,今天以金融股、營建股表現較強。展望後續,國際股市(尤其大陸股市)將扮演關鍵角色,在國際股市真正落底前,台股只要7770點低點不破,就有望築底,醞釀反彈走勢
考量全球經濟環境依舊動盪,台股亦難脫觀望氣氛;惟GDP今年上半年回溫,有利指數下檔支撐十年線與年線大區間整理需要時間,而在系統性風險降低後有利個股表現,選股重於選市。目前在操作上建議逢反彈減碼,待指數重回8000點之上再重新布局題材績優股;不少個股與產業歷經本波深跌後,中長期價值投資愈趨浮上檯面,只要大股東持股不偏空,在政策面作多意濃厚下,選前不排除或有一波超跌後的強彈行情。

心得:看了今天的盤勢,我覺得最近政府基金護盤護得非常差,完全沒法達到吸引選票的目的,看來這次選舉又是要慘敗。不過綜合以上論述,台股今日的反彈可能讓下周有機會作區間整理的態勢,但在整體籌碼面仍為中性偏弱的格局技術面的上檔壓力趨於沉重以及空頭結構仍未改變下短線上反彈的逢高位置屬於可偏空操作的點位所以目前仍以震盪偏空看待台股
其實就算台股止跌,也未必能馬上反彈走向多方趨勢,加上大選將近,大戶及法人我個人認為頂多勢區間震盪。所以下週只要指數未站穩7900點,都可以做空為主


1月11日建議操作方式:目前台股雖然暫時反彈,但在整體籌碼面仍為偏空的格局今晚的美國股市是否能止跌亦是下週一開盤走向的重要影響關鍵在大選前我個人不排除有持續探底之可能。不過作當沖的散戶,應建立順勢而為的操作心態。不管大盤的目前的支撐及壓力在哪,只要順著大戶及籌碼的量,配合5分K線指標,應能簡單判斷進出點位,在做空模式下高賣低出,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
 
2016/01/10 11:17:05 補充 :
1月8日美股亦下跌167.65點,看來星期一開盤亦可能會先下殺,建議手中空單低點先出,觀察大盤走勢再做決定。


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