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分類:台股預測
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2月15日台股大盤加權指數今天開盤為7976.65點,盤中最高8074.80點,最低 7953.99點,收盤指數 8066.51點,上漲 3.51點,成交值為新台幣879.82億元;不含金融保險股指數 6872.30點,上漲13.56點。今日外資賣超30.5502億元,投信賣超8.0865億元,自營商買超2.4216億元三大法人賣超36.21億元。台股5日RSI為58.91,10日RSI為56.95,9日K值為81.24,9日D值為83.99,20日乖離率為2.24。
 
大盤分析台股今日金猴年開紅盤,受到農曆年封關期間全球股市走跌及南台灣強震影響,開盤宣洩賣壓傾巢而出,包括台積電 (2330) 、鴻海 (2317) 及金融股全面走弱,指數一度下殺逾百點,摔落8000點整數大關,惟日、韓、港、星等亞股跌深強彈,在逢低買盤低接進場拉抬下,指數由黑翻紅,終場加權指數上漲3.51點為8066.51點,成交值879.82億元,8000點失而復得
電子股方面,1月合併營收創高股表現搶眼,兆利 (3548) 、F-IET (4971) 及奇力新 (2456) 等強攻漲停,帶動國巨 (2327) 、超眾 (6230) 及同致 (3552) 等走強,中小型股F-英利 (2239) 、F-通訊 (6404) 、雙鴻 (3324) 、智易 (3596) 及泰博 (4736) 等多檔亮燈漲停,企穩多頭信心;股王大立光 (3008) 中場過後由黑翻紅,晶圓代工龍頭台積電 (2330) 小跌作收,聯電 (2303) 、世界先進 (5347) 1月營收均比去年12月明顯回溫,展現抗跌力道
傳產股方面台苯 (1310) 1月營收報喜,加上年後開工補貨潮利多,強勢領漲二線塑化股國喬 (1312) 、華夏 (1305) 、台達化 (1309) 等走揚。中鋼 (2002) 4、5月盤價持續看漲,今日掛帥領軍東鋼 (2006) 、中鋼構 (2013) 、中鴻 (2014) 等鋼鐵股勁揚。金融股走勢相對疲弱,富邦金 (2881) 、國泰金 (2882) 成領跌指標。
焦點股方面聯發科 (2454) 1月合併營收重新站回200億元,創下14個月新高,股價帶量上攻。聯電 (2303) 受惠晶圓代工需求回溫,營運明顯淡季不淡,今年28奈米火力全開,股價揚升2%。砷化鎵廠F-IET (4971) 受惠於客戶端需求強勁,1月合併營收較去年12月成長22.4%,創下歷年同月新高,股價強勢攻頂皇翔 (2545) 百億大案「歡喜城」農曆年關前正式取得使用執照,估計Q2完成認列入帳並推升今年獲利,股價大漲6%中華電 (2412) 今日舉行新春開工團拜,董事長蔡力行期許今年「業績好、獲利高、股價好、分紅也好」盤中衝上105元波段高峰。F-紅馬 (2928) 1月自結合併營收年增1.24倍,今日攻上漲停、站上50元大關。
 
其他國際股市:農曆春節期間,亞股連跌 5 日,週一終於劃下休止符,上海股市小跌。除了延續歐美股市上週五 (12日) 漲勢,人民幣兌美元匯率中間價升值,也緩解市場擔憂人民幣續貶情緒。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數上揚 2.3% ,但該指數年初至今仍下跌 10% 。
美元於農曆春節期間下跌中國大陸央行週一調升人民幣匯率中間價 196 個基點,漲幅 0.30% ,來到 6.5118 人民幣兌 1 美元,係去年 (2015) 11 月 2 日以來最大漲幅。中國大陸央行總裁周小川上週接受專訪時指出,人民幣匯率對一籃子貨幣保持基本穩定,還有所升值,不存在持續貶值的基礎
日本內閣府週一公布去年第 4 季 GDP 數據,折合年率萎縮 1.4% ,高於市場預期萎縮 1.2% ,係因國內消費支出下滑,外加新興市場訂單不振所致。分析師雖預估日本央行 (Bank of Japan, BOJ) 將採取更多寬鬆措施因應,但 BOJ 於 1 月才改採負利率,政策彈性似見疲乏。
GDP 表現不佳,並未影響日股強勢反彈力道,週一低接盤湧入,日經 225 指數狂漲 7.2% ,創下 2008 年 10 月 30 日以來最大的單日漲幅。然而,市場參與者認為此係技術性反彈,反應大盤超賣日經 225 指數大漲 1069.97 點,或 7.2% , 收 16022.58 點。日股在農曆春節期間重挫 11% ,但週一的漲勢已扳回約 2/3 的失土。東證指數也大漲 95.95 點,或 8.02% ,收 1292.23 點, 33 個分項類股盡數走揚。JPX 日經 400 指數大漲 8.3% ,收 11675.35 點。
陸股方面,春節期間海外主要股市大跌,拖累上證綜指假期後開市表現。早盤跌幅在日股漲勢帶動下逐漸收斂,惟成交量未有效放大,終場仍微幅下跌。分析師認為,後市大盤可能持續震盪反彈走勢。上證綜指小跌 17.30 點,或 0.63% ,收 2746.20 點;盤中一度挫至 2682.09 點,跌幅達 2.95% 。滬深 300 指數下跌 17.08 點,或 0.58% ,收 2946.71 點;深證綜微跌 0.69 點,或 0.04% ,收 1750.02 點。
香港恆生指數則大漲 598.56 點,或 3.27% ,收 18918.14 點。

澳洲股市上週重挫 4% ,不過受到國際油價上週五大幅反彈,帶動股指週一走高。澳洲 ASX 200 指數大漲 78.11 點,或 1.64% ,收 4843.46 點。
南韓 KOSPI 指數上週連續 2 日重挫,週一強彈 26.92 點,或 1.47% ,收 1862.20 點。
 
期貨分析:台指期今日上漲13點收在8049點。價差方面,台指期逆價差縮至17.51點電子期逆價差縮至0.38點,金融期逆價差擴至1.37點,摩台期逆價差擴至1.12點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場賣超36.22億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼3567口,淨多單升至20600口,其中外資多單加碼3583口,淨多單升至27574口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼2781口,淨多單升至23364口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性保守預期。
期貨行情走勢方面,春節休市期間國際股市大幅修正,帶動週一台指期早盤以下跌116點開出,而現貨同步跳空開低後隨即在特定買盤敲進權值股一路震盪走高收斂跌幅,加上盤中日本股市大幅反彈超過7%,且陸股也同步補跌後拉高,且午盤過後美股電子盤漲幅擴大,尾盤現貨拉高帶動期貨終場反以小漲13點作收。
由技術面觀察週一大盤開低走高以帶下影線中紅K力守8000點,而成交量能放大至879億水準,短線量價結構有利多方反彈。
而以日線型態來看,目前指數日K終結連三黑並完全回補空方缺口,且短期均線彎頭向上,但多項技術指標高檔轉弱,趨勢轉為低檔區間震盪。且國際股市多為跌深反彈,操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8100點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7800點。全月份未平倉量put/call ratio由1.31降至1.28,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構,但連四個交易日自高檔拉回亦顯示買盤追價意願減弱。2月買權平均隱含波動率由12.69%升至17.77%,賣權平均隱含波動率由20.40%升至28.28%,買賣權同升,在國際股市尚未回穩背景下,操作上建議逢高仍以買權空頭價差策略來因應
 
市場派訊息:分析師表示,國際油價和國際股市未回穩前,宜保持中性持股彈性因應,選股可聚焦生技醫療、車用電子、運動休閒、物聯網(網通)相關、電子新應用(如指紋辨識、無線充電和Type-C等)、半導體相關、節能環保等類股;此外,日圓升值受惠的光學、被動元件及PCB、工具機等族群,短線也可留意。
群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示,由於今年春節期間國際股市表現震盪,影響台股開紅盤日以及後市表現主要有三大變數:一看國際油價,二是中國股市表現,三則是MSCI最新權重調整。目前看來,台股春節休市期間國際主要股市呈現下跌走勢,金管會憂心台股開紅盤恐補跌,因此在春節連假期間仍邀集台灣證券交易所開會研商,並趕在開紅盤前信心喊話,表示目前國內總體經濟基本面仍屬穩定,我國股市基本面尚佳,呼籲投資人理性面對,也表現將適時採取措施以維持證券交易市場秩序及穩定,可見政府護盤態度明確,下檔可望有撐。另MSCI也已公布最新權重調整,台股遭到連10降,幅度雖不大,但仍需要看市場信心面受影響程度以及外資態度。此外也需觀察520之前新內閣名單公布。短線上選股仍是台股中長線投資勝出的關鍵,具有獲利優勢、利基成長題材,或是受到資金青睞及有殖利率保護的個股,都是接下來值得關注的重點。
元大投顧分析師薛舜日指出台股休市期間國際股市重挫,週五美股急彈,加上亞股當中的日、韓股市止穩,市場對今天台股開紅盤仍有期待,出現開低走高,並不意外,但美中不足的是陸股開低,一度大跌3%。薛舜日強調,亞股當中比台股早開盤的韓股上漲,加上美道瓊電子期貨大漲,讓台股開低後有迅速走高的動能;但只見低接買盤,追價意願依然薄弱。他認為,新年假期間國際股市動盪因素是否持續影響,仍有待觀察,包括美聯邦準備理事會主席葉倫在國會聽證會提出,美景氣復甦不如預期看法,拖累美股表現德國金融機構持有原物料債券比重偏高,以及油價持續探底。選股方面,他說,半導體、工業電腦、汽車零組件都可留意。
另運達投顧分析師顏逸民表示,台股今天呈現開低走股,儘管電子權值股仍多以下跌作收,不過盤勢主力改由營收成長股領軍,包括太陽能、鋼鐵、車用電子、遊戲、網通等多見到買盤湧進,整體來看,台股仍是以整理為主,主要是因為金融股仍偏弱,如果金融股能表態翻揚,台股才有機會出現較明顯的反彈。
 
心得:綜合以上,整體的籌碼仍為偏多的格局,外資期貨淨多單今日增加3583口,顯現下檔力量仍屬有撐。在技術面來看,今日的量價齊揚有助後市續攻,但前波賣壓仍不小,短線上呈現高檔區間震盪的可能性較大。不過逢結算日,外資有可能拉高結算。
今日操作紀錄:仍然空手中
期貨
  時間 損益
         
選擇權
  時間 損益
         
           
 
2月16日建議操作方式:今天開紅盤,收盤真的漲了,雖然指漲3點,也是小漲。不過今日高低價差有百點以上,如果有看盤的人應會發覺,這個盤似乎是人工盤,國安基金護盤力道非常強硬,加上月選擇權及期指結算均在明後天,我個人認為除非有重大利多消息,明天再拉高百點的可能性不大,基本上如果開盤上漲,建議盤中逢高空,停利40點,若開盤下跌,建議先直接找低點做多,不設停利,因為周三前,大跌不易,選擇權以價內雙買(BC&BP),但BC及BP分別各找低點進場。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。

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