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0216觀盤心得

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分類:台股預測
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2月16日台股大盤台北股市今天開高走高,收盤漲145.56點,為8212.07點,漲幅1.80%,成交金額新台幣904.78億元。加權指數今天開盤為8090.91點,盤中最高8227.19點,最低8090.19點;不含金融股指數6982.30點,漲110點。今日外資買超90.8177億元,投信買超1.6252億元,自營商買超19.2305億元,三大法人同步買超111.67億元台股5日RSI為76.15,10日RSI為66.08,9日K值為86.25,9日D值為84.74,20日乖離率為3.81。

大盤分析歐洲央行釋出可望持續寬鬆訊息,激勵歐股全面大漲,亞股在陸股領軍下持續強彈,台股亦不落人後,今日在電子、金融雙主流領軍下開高登高、大漲逾百點,終場加權指數上漲145.56點為8212.07點,連續收復8100點、8200點、5日線與季線等關卡,並寫下今年收盤新高,成交值擴增至904.78億元。
電子股方面光學鏡頭廠大立光 (3008) 後市不看淡,買盤力挺衝高大漲,帶動光燿科 (3428) 攻頂;蘋概股亦群起攻之,可成 (2474) 大漲7%,台積電 (2330) 、F-臻鼎 (4958) 、鴻海 (2317) 、台達電 (2308) 、台郡 (6269) 、F-GIS (6456) 等緊隨在後;網通股受惠政策、基本面護航,華電網 (6163) 亮燈漲停,智易 (3596) 、合勤控 (3704) 大漲逾7%,建漢 (3062) 、友訊 (2332) 、波若威 (3163) 等齊力衝高;面板雙虎群創 (3481) 南科廠全產能的85%已恢復生產,激勵股價回神,友達 (2409) 同步走揚。
金融股受到ECB釋出擴大量化寬鬆訊號激勵,今日絕地大反攻,在金控雙雄富邦金 (2881) 、國泰金 (2882) 強勢大漲帶動下,類股指數漲逾3%,站回900點大關
傳產股方面,災後重建題材的鋼鐵及水泥股續強中鋼構 (2013) 連拉兩根漲停,燁興 (2007) 、大成鋼 (2027) 急起直追,台泥 (1101) 、亞泥 (1102) 齊漲4%。
焦點股方面台積電 (2330) 因庫存去化完成,元月營收月成長2成優於預期,今日衝上波段新高147.5元。台達電 (2308) 1月合併營收雖下滑,惟受惠於雲端機房建置與4G基地台等工業電源需求穩定成長,且大陸十三五計畫有助於IA及節能產品銷售,今年業績可望比去年好,加上具高殖息率題材,今日強勢走高矽瑪 (3511) 1月合併營收較去年12月大增37.58%,在業績回溫下強攻漲停鎖到底。華碩 (2357) 因匯損惹禍,去年淨利創分家以來次低,3月起可望重拾動能,股價力守紅盤。宏達電 (2498) 新機Desire530獲NCC認證,市場預估在台上市腳步近了,今日攻上80元大胡連 (6279) 喜獲吉利汽車8年長單,今年業績可望兩位數成長、再拚歷史新高,股價勁揚近3%。
 
其他國際股市
2月16日大陸兩市高開,滬指漲0.45%,深成指漲0.61%,創業板指漲0.53%。開盤后兩市穩步反彈,除昨日暴漲的黃金概念板塊出現回調后,其余板塊呈現普漲態勢,券商板塊力挺大盤,題材股表現活躍,滬指收復2800點繼續攀升,深成指重返萬點之上,創業板指大漲逾3%,兩市維持高位震盪至午盤。午后兩市延續早盤強勢繼續震盪走高,題材股全面爆發,滬指漲超3%站穩2800點,創業板指漲超4%。
日經225指數今(16)日收盤上漲31.85點或0.2%,報16054.43點;開盤15849.47點
韓國Kospi指數收盤上漲26.10點或1.4%,報1888.30點;開盤1870.10點。
澳洲S&P/ASX 200指數收盤上漲66.54點或1.37%,報4910.00點;開盤4843.50點。

期貨分析台指期週二上漲162點收在8205點。價差方面,台指期逆價差縮至7.07點電子期逆價差擴至0.69點,金融期逆價差縮至0.22點,摩台期轉為正價差至0.12點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場買超111.67億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1503口,淨多單升至22103口,其中外資多單加碼2704口,淨多單升至30278口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼3798口,淨多單升至27162口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面歐洲央行接棒釋放寬鬆訊息,帶動亞股週二續彈並帶動台指期早盤以上漲37點開出,而現貨同步跳空開高後隨即在金融股持續反彈放大漲幅帶動,加上盤中蘋概股同步轉強,且陸股一掃昨日無力收紅頹勢領漲亞股,且午盤過後原油電子盤漲幅擴大,多項利多帶動期貨終場以大漲162點作收。
由技術面觀察週二大盤開高走高以帶上影線中紅K站上8200點,而成交量能放大至906億水準,短線量價結構有利多方反彈。以日線型態來看,目前指數日K連二紅並站上季線反壓,且短期均線彎頭向上,但多項技術指標高檔轉強,趨勢轉為區間震盪偏多。而國際股市持續跌深反彈,操作上仍建議可沿5日線偏多操作並請嚴設停損
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8200點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權大量區落在8300點,而賣權大量區落在8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.28升至1.39,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。2月買權平均隱含波動率由17.77%降至17.20%,賣權平均隱含波動率由28.28%降至27.28%,買賣權同降,在國際股市可望持續反彈背景下,操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。

市場派訊息受惠日銀正式啟動負利率,且大陸歐洲央行也將持續擴大貨幣寬鬆刺激景氣,全球股市短多資金行情蠢動,帶動大陸香港南韓等亞股全面大漲,台股則登高8200點之上分析師表示,台股今日一舉站上季線及8200點,重回年前高點,未來指數若攻上半年線8255點,量能應維持900億元並溫和放大,反之出現價量背離情況,則應留意拉回風險。今年選股方向應以保守為原則,半導體上游、IC設計、利基型電子、大型塑化股、航太及工業電腦等族群為可攻可守的優質產業。
顧德投顧分析師顧奎國表示,台股今天在蘋概股及金融股的帶動下,指數開高走高,順利收復5日線及季線,接下來即將面對半年線8247點的反壓區,要順利突破,成交值是關鍵,如果成交值能維持在900億元以上,要站上半年線的難度也將會降低,若無法持續維持在900億元以上,預料大盤短線將以盤整方式緩步上攻。
財子學堂副總經理林成蔭表示台股能否續漲須視產業基本面是否好轉、今天攻克的季線未來幾天否站穩、外資匯入資金何時轉為買超。主要是今年1月製造業採購經理人指數(PMI)攀升4.7個百分點至51.3%,由去年12月緊縮轉為擴張,若PMI持續擴張,可望為台股添柴火。
此外,近日新台幣盤中大幅升值,央行努力調節,顯示外資資金匯入,但何時資金轉為買股動力,值得觀察。林成蔭認為,基本面PMI好轉、外資動向等初露「微樂觀」訊號,後續幾天台股走勢值得關注第一金小型精選基金經理人曾萬勝表示,台股本波反彈由國際股市帶動,後續若歐美股市漲勢不減,仍有機會蓄勢挑戰半年線,反之,將面臨季線和半年線反壓;不過,市場雜音紛陳,近期利空容易被放大解讀,因此如果逢低即可留意找買點,向下分批酌量布局。

心得:綜合以上,技術面來看,加權指數短線上多方仍有持續進攻的意圖,今日多方站穩季線之上,一舉衝破8100點整數關卡,成功突破8200點,日、周KD值、RSI同步向上,指數可望沿10日均線攀升挑戰半年線及8250點。未來台股短線繼續向上的機率較高,大盤有機會挑戰去年12/8向下跳空缺口上緣8343點附近,因此看空的人要小心被緩漲所欺騙有可能緩步墊高明天指數若站穩8188點,後勢區間可以8040-8340點為參考。

今日操作紀錄:今天手癢放兩筆小台空單,來觀察明日台股走勢,應該是要作多的,可是想想漲太多應該要回檔一下吧(這又是散戶的毛病),若明日收黑則留倉,若開盤即漲則反手改做當沖多單。 
 
期貨
  時間 損益
小台3月 1335   8205 2口
         
選擇權
  時間 損益
         
           
  
2月17日建議操作方式今天收盤真的大漲了,外資多單增加至3萬多口,所以明日開盤有小跌即可買進多單,若開盤即上漲,建議找回檔時手中空單快停損轉為三月多單,因為周三結算阿,或是直接買三月多單做波段單,就算後天會大跌,明天也是要順著盤面趨勢操作(我要隨時提醒自己)。選擇權以價內BC&SP當沖為主。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
 
2016/02/16 21:06:57 補充 :


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