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 0216觀盤心得
分類:台股預測

作者:  分類:台股預測
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2月16日台股大盤台北股市今天開高走高,收盤漲145.56點,為8212.07點,漲幅1.80%,成交金額新台幣904.78億元。加權指數今天開盤為8090.91點,盤中最高8227.19點,最低8090.19點;不含金融股指數6982.30點,漲110點。今日外資買超90.8177億元,投信買超1.6252億元,自營商買超19.2305億元,三大法人同步買超111.67億元。台股5日RSI為76.15,10日RSI為66.08,9日K值為86.25,9日D值為84.74,20日乖離率為3.81。

大盤分析歐洲央行釋出可望持續寬鬆訊息,激勵歐股全面大漲,亞股在陸股領軍下持續強彈,台股亦不落人後,今日在電子、金融雙主流領軍下開高登高、大漲逾百點,終場加權指數上漲145.56點為8212.07點,連續收復8100點、8200點、5日線與季線等關卡,並寫下今年收盤新高,成交值擴增至904.78億元。
電子股方面光學鏡頭廠大立光 (3008) 後市不看淡,買盤力挺衝高大漲,帶動光燿科 (3428) 攻頂;蘋概股亦群起攻之,可成 (2474) 大漲7%,台積電 (2330) 、F-臻鼎 (4958) 、鴻海 (2317) 、台達電 (2308) 、台郡 (6269) 、F-GIS (6456) 等緊隨在後;網通股受惠政策、基本面護航,華電網 (6163) 亮燈漲停,智易 (3596) 、合勤控 (3704) 大漲逾7%,建漢 (3062) 、友訊 (2332) 、波若威 (3163) 等齊力衝高;面板雙虎群創 (3481) 南科廠全產能的85%已恢復生產,激勵股價回神,友達 (2409) 同步走揚。
金融股受到ECB釋出擴大量化寬鬆訊號激勵,今日絕地大反攻,在金控雙雄富邦金 (2881) 、國泰金 (2882) 強勢大漲帶動下,類股指數漲逾3%,站回900點大關
傳產股方面,災後重建題材的鋼鐵及水泥股續強中鋼構 (2013) 連拉兩根漲停,燁興 (2007) 、大成鋼 (2027) 急起直追,台泥 (1101) 、亞泥 (1102) 齊漲4%。
焦點股方面台積電 (2330) 因庫存去化完成,元月營收月成長2成優於預期,今日衝上波段新高147.5元。台達電 (2308) 1月合併營收雖下滑,惟受惠於雲端機房建置與4G基地台等工業電源需求穩定成長,且大陸十三五計畫有助於IA及節能產品銷售,今年業績可望比去年好,加上具高殖息率題材,今日強勢走高矽瑪 (3511) 1月合併營收較去年12月大增37.58%,在業績回溫下強攻漲停鎖到底。華碩 (2357) 因匯損惹禍,去年淨利創分家以來次低,3月起可望重拾動能,股價力守紅盤。宏達電 (2498) 新機Desire530獲NCC認證,市場預估在台上市腳步近了,今日攻上80元大關胡連 (6279) 喜獲吉利汽車8年長單,今年業績可望兩位數成長、再拚歷史新高,股價勁揚近3%。
 
其他國際股市
2月16日大陸兩市高開,滬指漲0.45%,深成指漲0.61%,創業板指漲0.53%。開盤后兩市穩步反彈,除昨日暴漲的黃金概念板塊出現回調后,其余板塊呈現普漲態勢,券商板塊力挺大盤,題材股表現活躍,滬指收復2800點繼續攀升,深成指重返萬點之上,創業板指大漲逾3%,兩市維持高位震盪至午盤。午后兩市延續早盤強勢繼續震盪走高,題材股全面爆發,滬指漲超3%站穩2800點,創業板指漲超4%。
日經225指數今(16)日收盤上漲31.85點或0.2%,報16054.43點;開盤15849.47點
韓國Kospi指數收盤上漲26.10點或1.4%,報1888.30點;開盤1870.10點。
澳洲S&P/ASX 200指數收盤上漲66.54點或1.37%,報4910.00點;開盤4843.50點。

期貨分析台指期週二上漲162點收在8205點。價差方面,台指期逆價差縮至7.07點電子期逆價差擴至0.69點,金融期逆價差縮至0.22點,摩台期轉為正價差至0.12點。
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場買超111.67億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼1503口,淨多單升至22103口,其中外資多單加碼2704口,淨多單升至30278口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼3798口,淨多單升至27162口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面歐洲央行接棒釋放寬鬆訊息,帶動亞股週二續彈並帶動台指期早盤以上漲37點開出,而現貨同步跳空開高後隨即在金融股持續反彈放大漲幅帶動,加上盤中蘋概股同步轉強,且陸股一掃昨日無力收紅頹勢領漲亞股,且午盤過後原油電子盤漲幅擴大,多項利多帶動期貨終場以大漲162點作收。
由技術面觀察週二大盤開高走高以帶上影線中紅K站上8200點,而成交量能放大至906億水準,短線量價結構有利多方反彈。以日線型態來看,目前指數日K連二紅並站上季線反壓,且短期均線彎頭向上,但多項技術指標高檔轉強,趨勢轉為區間震盪偏多。而國際股市持續跌深反彈,操作上仍建議可沿5日線偏多操作並請嚴設停損
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8200點,賣權集中在8100點。未平倉量部份,買權大量區落在8300點,而賣權大量區落在8100點。全月份未平倉量put/call ratio由1.28升至1.39,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。2月買權平均隱含波動率由17.77%降至17.20%,賣權平均隱含波動率由28.28%降至27.28%,買賣權同降,在國際股市可望持續反彈背景下,操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。

市場派訊息受惠日銀正式啟動負利率,且大陸歐洲央行也將持續擴大貨幣寬鬆刺激景氣,全球股市短多資金行情蠢動,帶動大陸香港南韓等亞股全面大漲,台股則登高8200點之上分析師表示,台股今日一舉站上季線及8200點,重回年前高點,未來指數若攻上半年線8255點,量能應維持900億元並溫和放大,反之出現價量背離情況,則應留意拉回風險。今年選股方向應以保守為原則,半導體上游、IC設計、利基型電子、大型塑化股、航太及工業電腦等族群為可攻可守的優質產業。
顧德投顧分析師顧奎國表示,台股今天在蘋概股及金融股的帶動下,指數開高走高,順利收復5日線及季線,接下來即將面對半年線8247點的反壓區,要順利突破,成交值是關鍵,如果成交值能維持在900億元以上,要站上半年線的難度也將會降低,若無法持續維持在900億元以上,預料大盤短線將以盤整方式緩步上攻。
財子學堂副總經理林成蔭表示,台股能否續漲須視產業基本面是否好轉、今天攻克的季線未來幾天否站穩、外資匯入資金何時轉為買超。主要是今年1月製造業採購經理人指數(PMI)攀升4.7個百分點至51.3%,由去年12月緊縮轉為擴張,若PMI持續擴張,可望為台股添柴火。
此外,近日新台幣盤中大幅升值,央行努力調節,顯示外資資金匯入,但何時資金轉為買股動力,值得觀察。林成蔭認為,基本面PMI好轉、外資動向等初露「微樂觀」訊號,後續幾天台股走勢值得關注第一金小型精選基金經理人曾萬勝表示,台股本波反彈由國際股市帶動,後續若歐美股市漲勢不減,仍有機會蓄勢挑戰半年線,反之,將面臨季線和半年線反壓;不過,市場雜音紛陳,近期利空容易被放大解讀,因此如果逢低即可留意找買點,向下分批酌量布局。

心得:綜合以上,技術面來看,加權指數短線上多方仍有持續進攻的意圖,今日多方站穩季線之上,一舉衝破8100點整數關卡,成功突破8200點,日、周KD值、RSI同步向上,指數可望沿10日均線攀升挑戰半年線及8250點。未來台股短線繼續向上的機率較高,大盤有機會挑戰去年12/8向下跳空缺口上緣8343點附近,因此看空的人要小心被緩漲所欺騙有可能緩步墊高明天指數若站穩8188點,後勢區間可以8040-8340點為參考。

今日操作紀錄:今天手癢放兩筆小台空單,來觀察明日台股走勢,應該是要作多的,可是想想漲太多應該要回檔一下吧(這又是散戶的毛病),若明日收黑則留倉,若開盤即漲則反手改做當沖多單。 
 
期貨
  時間 損益
小台3月 1335   8205 2口
         
選擇權
  時間 損益
         
           
  
2月17日建議操作方式今天收盤真的大漲了,外資多單增加至3萬多口,所以明日開盤有小跌即可買進多單,若開盤即上漲,建議找回檔時手中空單快停損轉為三月多單,因為周三結算阿,或是直接買三月多單做波段單,就算後天會大跌,明天也是要順著盤面趨勢操作(我要隨時提醒自己)。選擇權以價內BC&SP當沖為主。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
 
2016/02/16 21:06:57 補充 :


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