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0203觀盤心得

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分類:台股預測
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2月2日因為參加公司尾牙,故當天觀盤心得缺席乙次。

2月3日台股大盤:羊年最後一個交易日,加權指數受到美股大跌影響連續兩年封關都收黑,大盤以跌68.24點作收,收在8063點。統計金羊年 (2015/2/13至2016/2/3)大盤下跌15.39%,OTC指數也下跌10.2%,股民所期待的金羊年以黑羊收場今日台股成交值增為775.96億元。今日外資賣超16.5059億元,投信賣超3.2459億元,自營商賣超25.1829億元,三大法人同步賣超44.93億元
 
大盤分析:際油價跌跌不休,引爆歐美股市股災,包括日本香港南韓大陸新加坡等亞股同步大跌,使台股逢羊年封關日賣壓沉重,今日開低殺低,在鴻海 (2317) 、台塑四寶、國泰金 (2882) 等集團領頭殺盤下,指數跌破5日均線與8100點,儘管台積電 (2330) 挾高股息題材強漲仍獨木難支,終場加權指數下跌86.24點為8063點,成交值增為775.96億元
電子股方面,晶圓代工龍頭廠台積電 (2330) 每股將配發6元現金股息,投審會今將審查赴南京設立12吋晶圓廠案,外界預料過關機率高,今日逆勢攻上146元;而可成 (2474) 、鴻海 (2317) 等蘋果供應鏈表現偏弱;昨日召開法說的群創 (3481) 、力成 (6239) 、聯詠 (3034) 全數走低;網通股猴年續旺,投資人抱股意願高,威潤 (6465) 漲停,友勁 (6142) 、智易 (3596) 、智邦 (2345) 、兆赫 (2485) 攜手勁揚。DRAM族群受到淡季影響,DRAM合約價走跌,華亞科 (3474) 、南亞科 (2408) 、華邦電 (2344) 弱勢整理。
傳產股方面,茲卡病毒蔓延,防疫概念股動起來,毛寶 (1732) 強勢攻頂,美德醫 (醫療-DR (9103) 1.78 ▼0.02" href="http://histock.tw/stock/9103" class="hilink" target="_blank">9103) 、花仙子 (1730) 、康那香 (9919) 跟進大漲。
金融股依舊弱勢,並出現日K連三黑窘境國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 、中信金 (2891) 等大型金控股同步壓低。
焦點股方面,昨日召開發說的群創 (3481) 、聯詠 (3034) 及力成 (6239) 股價全面熄火,群創上季虧損67億元,去年稅後淨利108億元,每股純益1.09元,對今年面板產業景氣看法保守;聯詠 (3034) 去年再賺逾1個股本,每股純益10.52元,預期第2季營運可望回溫;力成 (6239) 去年每股純益5.2元,今年業績力拚逐季攀高。聯發科 (2454) 受到曦力X20傳出過熱,導致客戶手機遲遲無法上市,今日雖澄清上半年將正常出貨,股價仍重摔逾5%信邦 (3023) 受惠於風能等綠能產品接單優於預期,且農曆年前提前拉貨,1月合併營收創下歷史新高,第1季合併營收有機會超越去年第4季,今日逆勢走高。
 
其他國際行情:亞股週三 (3日) 全面下跌,延續美股前夜跌勢,係受國際石油價格大跌影響。兆豐 (HSBC) 分析師指出,油市並沒有好轉跡象,不僅許多新興市場與美國需求放緩,庫存也處在高峰。投資人轉投其他避險資產,促使公債殖利率續創低點,國際金價走勢持強MSCI 亞太 (排除日本) 指數大跌 2.1% 。市場原先期盼本週石油輸出國組織 (OPEC) 能達成減產協議,但現在這股期望已漸成泡影。另外,週一 (1日) 俄羅斯委內瑞拉的雙邊能源會談也沒達成任何實質減產決議。國際油價本週跌幅已逾 6% ,幾回吐上週全部漲勢,週二 (2日) 美國西德州 (WTI) 原油再度跌破 30 美元大關。
雖然最新的數據顯示中國大陸服務業景氣轉強,但仍不足扭轉市場對全球經濟整體的負面看法。根據財新/Markit 週三公布的 1 月份服務業採購經理人指數 (PMI) ,中國大陸自前月的 50.2 回升至 52.4 ,創下 6 個月來新高。
市場不確定性持續蔓延,使得全球公債殖利率普遍下跌。日本 10 年期公債殖利率創下 0.045% 的新低點,而 2 年期公債也殖利率也跌至負 0.190% 。此外,黃金也重回投資人懷抱,現貨金週二攀上每盎司 1130.90 美元的 3 個月高點,最新報每盎司 1126.50 美元
日股方面,油價連日下跌加上日元走強,拖累日經 225 指數走勢,日本央行 (BOJ) 上週改採負利率所創造的漲勢也盡數回吐。股指盤中一度跌掉 670 點,隨後跌幅略微收斂,但收盤仍重挫
日經 225 指數大跌 559.43 點,或 3.15% ,收 17191.25 點,創下近 2 週來最低收盤點位
東證指數也重挫 45.77 點,或 3.15% ,收 1406.27 點。 33 個分項類股中,僅 1 個分項類股上揚,其餘均下跌。
陸股方面,上海股市週三低開後呈現震盪整理,縮量收跌。分析師認為,時近春節導致市場交易情緒不強,大盤維持低位震盪。
上證綜指下跌 10.32 點,或 0.38% ,收 2739.25 點。上海 A 股僅成交 1457 億人民幣,係去年 (2015) 9 月 30 日以來最低。
滬深 300 指數下跌 12.69 點,或 0.43% ,收 2948.64 點深證綜指漲 8.11 點,或 0.47% ,收 1737.20 點香港恆生指數大跌 455.25 點,或 2.34% ,收 18991.59 點。
國際油價跌破 30 美元,對澳洲股市形成更大打擊, ASX 200 指數週三創下去年 9 月以來最大單日跌幅。
ASX 200 指數大跌 116.56 點,或 2.33% ,收 4876.76 點,年初至今已下跌約 8% 。
南韓政府重手救經濟,週三宣布第 1 季將額外增加 6 兆韓元用在公共支出,也增加政策銀行 15.5 兆韓元的放款額,提振激 GDP 成長。然而,利多消息仍不敵全球經濟憂慮與油價下跌, KOSPI 指數下跌 15.93 點,或 0.84% ,收 1890.67 點。
 
期貨分析台指期週三下跌70點收在8034點。價差方面,台指期逆價差擴至29點,電子期逆價差擴至1.01點,金融期逆價差縮至0.9點,摩台期逆價差縮 至0.48點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超44.93億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼483口,淨多單降至17033口,其中 外資多單加碼279口,淨多單升至23991口,投信與自營商則是空單加碼762口,淨空單升至6958口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多 單減碼659口,淨多單降至20583口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性保守預期
期貨行情走勢方面,歐美股市週二大跌作收,帶動週三亞股開盤重挫,不過台指期早盤以下跌78點開出後隨即反彈走高,不過本週國際油價跌幅超過14% 拖累金融股走弱,9點15分期指急跌走低,並一度跌破8000點,所幸盤中因台積電大方配息6元支撐台股相對抗跌,但午盤過後節前賣壓出籠,尾盤現貨收低 下帶動期貨終場以下跌70點作收。
由技術面觀察,週大盤開低走低以帶下影線中黑K失守8100點,而成交量能放大至779億水準,短線量價結構不利多方續 彈
以日線型態來看,目前指數日K出現連三黑並完全回補多方缺口,但短期均線彎頭向上,而多項技術指標持續轉強,趨勢仍為低檔震盪偏多但短線急漲噴出 後恐難延續,操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8200點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7700 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.35降至1.31,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構但連三日自高檔拉回亦顯示買盤追價意願減弱。2月買權平均隱含波動率由 12.36%升至12.69%,賣權平均隱含波動率由19.65%升至20.40%,買賣權同升,年節期間若國際股市表現不佳,則操作上建議以買權空頭價 差策略來因應。
 
 市場派訊息:分析師表示,國際油價下挫拖累歐美亞股全倒,台股羊年封關日表現亦不佳,指數一度大跌90點,最低來到8036.6點,僅權值王台積電 (2330) 力撐大局,收盤下跌68點,累計羊年重挫1466點,跌幅15%,平均每位股民賠約35萬元。面對春節長假效應,投資人觀望氣氛濃厚,因擔憂休市期間會出現黑天鵝,抱股過年的意願較低。但根據歷史經驗,年後開紅盤日上漲機率有9成,年後1個月上漲機會也有8成,由於今年年假長達9天,消費商機龐大,市場預期「食衣行育樂」等新年概念股,有機會成為猴年開紅盤後的短線焦點,其餘包括生技醫療、車用電子、運動休閒、物聯網、電子新應用(如指紋辨識、無線充電和 Type-C等)、半導體相關、節能環保等亦可留意布局。
群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出,價、美元指數與台股1月營收數字將牽動台股猴年開紅盤後的表現,接下來影響後續盤勢的觀察重點在於農曆春節後的市場資金動向,以及企業財報公布數據是否足以支撐股價後續表現,接下來2、3月董事會後宣布股息股利政策,台股將可聚焦高股息殖利率個股
沈萬鈞強調,台股猴年的投資策略,先蹲後上,預估全年第1季最低、第4季最高,惟今年黑天鵝事件多,將使年度間震盪加大。再從企業獲利觀察,根據企業獲利成長方向推估,第2季將逐漸走出谷底,下半年則有新產品週期可期,推估企業獲利持續改善並推升指數往上。整體來看,台灣受惠全球經濟復甦,今年景氣可望優於去年,台股將延續類股快速輪動、各自表態的格局,持續看好網通、汽車族群
另顧德投顧分析師顧奎國表示,台股今天因為國際油價再度出現重挫,引發全球股市大跌的連鎖效應,也讓向來多以上漲作收的封關日行情碰壁,不過就目前來看,由於台股今天回補了1月30日8080-8106點的跳空缺口,短線略有回檔壓力,不過只要1月25日7774-7813點的跳空缺口不要被回補,基本上台股還是有機會在7800-8160點之間的區間盤整。 另外元大投顧總經理陳豊丰、日盛投顧總經理李秀利、第一金投顧董事長陳奕 光、台新投顧總經理李鎮宇等四大董總認為猴年行情可能屬於短線震盪、中長線由資金與基本面推升的走勢。預估金猴年全年高點可能出現在第四季、落在九千二 百點到九千五百點間,低點則在七千五百點上下五百點區間
李鎮宇認為日本央行實施負利率、歐洲央行三月可能跟進擴大量化寬鬆規模,資金環境有利台股,但上半年經濟低成長、企業獲利衰退壓力仍在,下半年則搭載著電子股獲利好轉,指數將展開一波回升行情。

陳奕光認為美聯準會動向仍不明朗,若以升息二次或以內調整速度,最有利全球經濟景氣復甦腳步,配合美十一月總統大選、政策將偏多,台股今年第三季中期之後的行情,較可樂觀期待

陳豊丰認為台股目前的現金殖利率對外資具吸引力,尤其日本實施負利率後,台股有望吸引日系外資資金流入,不過,在上半年仍需留意MSCI五月是否將陸股納入權重、聯準會升息幅度與步調、原物料行情、人民幣走勢等變數,下半年重返九千點機率大

李秀利也指出,今年下半年行情值得期待,主因在於所有不確定變數都告一段落,第三季在國內經濟成長可望加速、又遇到蘋果將推出iPhone7新機下,多頭將再次掌握主導權


心得:由技術面來看,加權指數今日開低,盤中跌破5日均線,指數全日皆在平盤之下遊走,最終收在今 日相對低點附近。指數最後收盤位置落在月線與布林通道上緣之間,盤勢仍為中性偏多格局從K線來觀察今日K線呈量增黑棒帶下引線在賣盤略為增溫的情況 下,次一交易日多頭攻勢仍可能受到壓抑。由KD觀察,K值大於D值並且在80以上鈍化,有利於多方發展。整體而言,指數連續四日呈現整理格局,修正短線漲 幅過大之乖離率,在5日、10日、月線皆開始呈現多頭排列的情況下,指數經過回測後,多方或有較大的表現空間。
目前市場多空兩派分析師看法南轅北轍看空的分析師認為台股即將走入大修正行情,下看7000點至5000點。看多的分析師認為昨晚重挫的美股,就類似走去年8~9月的擴底形態,所以歐美股市利用台股封關期間先作壓回擴底之後再上,反而有利於年後台股的上攻。甚至這波最弱勢的陸股,在今天亞股中已表現相對抗跌強勢、甚至是拉尾盤收小紅或小黑,屆時台股將和去年9月底十月初一樣,在長假過後展開一波強力大漲行情。(PS:分析師的話有時聽聽就好,只要每天跟著盤勢走,長線趨勢抓好,短線當沖多空都能賺錢,不是嗎?)
今日操作紀錄: 空手中
期貨
  時間 損益
         
選擇權
  時間 損益
         
           
 
2月15日建議操作方式:封關了,接下來有11天的假期,這11天會發生什麼事,說真的無法判斷,不過逢高空,逢低多應是不二法則。尤其最近的全球股市詭譎多變,所以只能說今年的行情必定波動很大波動大也才有賺錢的機會,希望過完年大家都能夠做空作多皆得意,數錢數到手抽筋,最後祝大家身體健康,萬事如意,新年快樂。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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