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0128觀盤心得

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分類:台股預測
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1月28日台股大盤台北股市今天開低走高,收盤漲55.27點,為7905.10點,漲幅0.70%,成交金額新台幣787.71億元。外資今日買超50.0417億元,投信賣超2.2974億元,自營商買超5.5614億元,合計買超53.3057億元台股5日RSI為62.85,10日RSI為51.07,9日K值為77.45,9日D值為62.07,20日乖離率為0.44。
 
大盤分析美國宣布暫緩升息,亞股陷入盤整,台股則是在股王大立光及權值王台積電聯袂穩盤下,早盤雖然開低回測7800點,不過低接買盤隨即出籠,蘋概股強勢表態,加上摩台也拉高結算,推升指數順利回到平盤之上,並朝向7900點邁進,盤中最高來到7921.06點,終場上漲55.27點,以7905.1點作 收,成交值也回升到700億元以上,達787.71億元台股與美、陸走勢漸脫勾,今日大立光 (3008) 、台塑集團股以及金融股反彈;春節連假倒數計時,觀光、餐飲、百貨等相關族群預期9天長假營收成長可期,股價水漲船高。在題材股走揚帶動下,大盤攻上 7900點並突破月線,雖然接近封關日,市場心態保守,但量能有增溫跡象。
類股漲多跌少,食品及紡織漲幅皆逾1%,金融類股上漲0.8%;玻璃、鋼鐵股則弱勢收黑。上市成交量前5大個股為:聯電 (2303) 、富邦金 (2881) 、台積電 (2330) 、中信金 (2891) 、英業達 (2356) 。成交額前5大個股為:台積電大立光 (3008) 、可成 (2474) 、聯電鴻海 (2317) 。
聯電去年第四季每股純益0.25元,優於預期;去年全年每股純益1.08元,為近五年高點;今年聯電首季營運展望持平,全年在28奈米產能提升,及車用半 導體應用增加下,展望樂觀,盤中亮燈漲停,收盤上漲8.9%。大立光反轉強彈,由低點2080元開盤後一路走高,盤中並以2285元創下今年來新高價,終 場收漲4.6%,為2260元台積電申請赴中國設12吋晶圓廠,經濟部投審會已排定2月3日召開委員會議討論,市場認為此案沒有中資參股,過關機率高日股價於138~140元高檔區間震盪,尾盤收紅,來到140元。
櫃檯指數也是開低走高,早盤回測119點支撐後,就直接拉高到120點之上,終場上漲1.11點,以120.71點作收,成交值為214.38億元。
 
期貨分析台指期週四上漲17點收在7855點價差方面,台指期逆價差擴至50.10點電子期逆價差擴至2.16點,金融期逆價差縮至2.22點,2月摩 台期逆價差擴至0.61點
由籌碼面來觀察三大法人於現貨市場買超53.31億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼5162口,淨多單升至 21512口,其中外資多單加碼3935口,淨多單升至30220口,自營與投信則是空單減碼1227口,淨空單降至8708口;另外十大交易人中的特定 法人,全月份台指期多單加碼4614口,淨多單升至29017口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性樂觀預期
期貨行情走勢方面美國股市週四大幅震盪大跌1%以上作收,帶動週四台指期早盤以下跌38點開出,而現貨小幅開低後隨即一路震盪走高,盤中受到美股 盤後財報報喜帶動美股電子盤大漲,加上日韓股市早盤由黑翻紅,且週四摩台結算拉高意圖明顯,但結算後期貨尾盤小幅壓回終場僅以小漲17點作收。
由技術面觀察
週四大盤開低走高以帶上影線中紅K站上7900點大關,且成交量能放大至789億水準,短線量價結構有利多方續彈
以日線型態來看,目前指數日K中 紅站上月線反壓,且短期均線在7800點附近糾結向上,而多項技術指標低檔轉強,趨勢轉為低檔震盪偏多。近期可能出現多空來回測試走勢,操作上仍建議可在 月線與前波低點間來回操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,2月份買權集中在8000點,賣權集中在7800點。未平倉量部份,買權大量區落在8200點,而賣權大量區落在7500 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.11升至1.17反應選擇權籌碼面往中性偏多格局發展。2月買權平均隱含波動率由13.36%降至11.22%,賣權平均隱含波動率由 19.35%升至20.21%,買權降賣權升,在短天期均線與月線走勢相異下,指數仍以區間整理可能性高操作上建議逢高以買權空頭價差策略因應
 
市場派訊息:法人表示,蘋概股今天充分扮演了台股主流族群尤其大立光又重新主導攻擊位置,激勵台股得以擺脫美股大跌及亞股盤整的局面,絲毫不受蘋果股價續跌的影響,不過目前台股距離春節封關僅剩下5個交易日,如果蘋概股仍持續目前主攻手,台股要過8000點並非沒有機會,但仍要觀察國際油價及全球股市是否仍持穩。另據市場投信公司表示,在封關倒數的預期之下,5日均量已滑落至約700億元左右的水準,上檔空間頻頻遭到壓縮,預估在量能保守的前提之下,除非陸股止跌回穩,以及歐美股市連續走揚,有機會帶動台股脫離盤整局面,否則指數黏在平盤附近、守在短期均線與月線之間的機率仍相對較高
由今日外資轉向來看,買超台股50 億元,為後市注入強心針,惟接近農曆長假市場擔心國際股市變數多,投資人多半避免抱股過年,現階段台股攻克7900點,先以跌深反彈視之。另顧德投顧分析師顧奎國表示,台股今天表現強於亞股,不過就目前的台股盤勢來看,還是維持區間整理格局,預料在農曆封關年前,台股指數區間仍將維持在7600-7980點之間。至於會影響台股表現的因素,除了各家公司陸續公布的財報外,國際油價走勢也要持續觀察。
 
心得:從技術面來看,目前5日均線已由下往上穿越10日均線,且9日 KD指標在低檔黃金交叉後,目前仍持續向上揚升,短線是有利於多方的情況。然而,以週線角度來看,9週KD指標尚未轉為交叉向上,因此要說台股已轉危為安,基本上是言之過早,更何況,本週六就要收月線,但9月KD指標目前仍向下當中,且開口沒有收斂的跡象,中線的修正整理格局還沒有結束建議逢高點可作空,低點可作多。多空交戰點位是7837點,站上7850以多看待,若跌破7800則一切看空。整體而言,今日雖然上揚,且外資多單增加至3萬口,明日台股變得非常詭異,是使真的作多有待觀察。目前整體盤勢仍為區間整理態勢。作多及做空均易遭停損出場,建議多觀察少操作。
 
今日操作紀錄: 今日並未操作

期貨
  時間 損益
         
         
選擇權
  時間 損益
         
         
           
 
1月29日建議操作方式:台股不受國際股市大跌影響逆勢上漲,可見台股已是世界最抗跌的股市,連共產國家的股市也不如台股強硬,不知我們散戶是該笑還是該哭呢?今日外資開始買超且淨多單超過3萬口,是否明日就會帶動台股大漲,我個人持保留看法,明日也有可能是開盤先小漲,再來是個大落底,所以今晚美股若再次大跌,就可觀察台股是否像今日一樣持續走強,建議持多單留倉的人要小心應對。我個人是仍然看空台股後勢,所逢高空應是我明天的策略,選擇權同樣買PUT及買CALL,以2比1口數來作價差當沖當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場,確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
另外提供台股訊息如下
0128觀盤心得


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