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0223觀盤心得

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分類:台股預測
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2月23日台股大盤台北股市今天開高走低震盪,收盤漲7.96點,為8334.64點,漲幅0.10%,成交金額新台幣784.17億元。今天開盤為8333.59點,盤中最高8361.79點,最低8312.05點;不含金融股指數7097.02點,漲4.58點。今日外資買超11.6023億元,投信買超0.1666億元,自營商賣超16.8145億元,三大法人賣超5.04億元。台股5日RSI為85.09,10日RSI為72.38,9日K值為88.41,9日D值為88.91,20日乖離率為3.65。
 
大盤分析:油價勁揚帶動能源股走高,周一歐美股市全面大漲,亞股今日漲跌互見,台股開高震盪後一度翻黑,多空於8320點附近僵持,惟生技股無懼浩鼎 (4174) 連吞兩根跌停出現勁彈,配合鋼鐵股全面大漲,終場加權指數上漲7.96點為8334.64點,成交值增為784.18億元
電子股方面,權值股漲跌互見,台積電 (2330) 、台達電 (2308) 、和碩 (4938) 弱勢整理,大立光 (3008) 、友達 (2409) 、群創 (3481) 、聯發科 (2454) 聯袂走揚;陸系大廠華為今年智慧型手機出貨看增30%,供應鏈可望吃香喝辣,敦泰 (3545) 亮燈漲停,華晶科 (3059) 、矽創 (8016) 跟進大漲
傳產股方面,鋼鐵股受到國際鐵礦砂價格反彈,中鋼 (2002) 周四開出的第二季內銷盤價可望開漲,今日噴出大漲逾4%,帶動新光鋼 (2031) 攻上漲停,中鴻 (2014) 、東鋼 (2006) 、燁輝 (2023) 攜手勁揚,拉升鋼鐵股指數飆漲4%,成今日多頭主將;
生技股指標浩鼎 (4174) 續吞第二根跌停,惟預期準總統蔡英文今日參訪生醫業可望釋出利多,其餘個股喜上眉梢,台微體 (4152) 亮燈漲停,健亞 (4130) 、智擎 (4162) 攜手攻高,中裕 (4147) 獲多頭力挺擺脫跌停厄運,逆轉收紅近4%。金融股表現穩健,類股指數小幅收紅。
焦點股方面,樂陞 (3662) 躍居索尼PlayStation VR正式軟體開發商,歡慶漲停。浩鼎 (4174) 乳癌新藥解盲未過關,董座張念慈表示OBI-822臨床療效非常確定,有信心打國際競賽,仍苦吞第二根跌停,委賣高掛1.3萬張盛達 (3027) 搶攻北美市場再下一城,旗下M2M產品通過美國AT&T認證,今日帶量飆漲9%。東陽 (1319) 三大利多齊發,元月獲利倍增,每股稅前淨利達0.6元,外資連四日買超逾4000張,股價強彈半根停板,站上波段高峰。振維 (3520) 董座涉普萊普雷訴訟遭搜索,公司表示表營運一切正常,股價守在平盤。智伸科 (4551) 開放融資券交易首日獲買盤追捧,強攻上市來新高價。胡連 (6279) 受惠吉利汽車長單、新電動車產品及中國市場復甦,前景一片看好,獲外資調升目標價至200元,今日呈現價量俱揚榮景。
 
其他國際股市:亞股週二 (23日) 自 7 週來高點回落,係因提振全球股市上揚的油價逆轉漲勢,市場不確定性增高。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數下跌0.2% ,此前上揚 0.4% ,創下 1 月 8 日以來最高點。因週一國際油價大幅反彈 7% ,美國西德州 (WTI) 原油回升至 33.39 美元,係因市場預期美國頁岩油產量將下跌,意味著歷經 20 個月崩跌的油價終於觸底。此外,沙烏地阿拉伯、卡達及委內瑞拉等石油輸出國組織 (OPEC) 產油國,上週與俄羅斯達成協議,同意讓產量凍結在 1 月水準,也讓油價拉出一波反彈。然而,市場擔憂伊朗挾帶高產能重返油市,或將抵消美國產量下跌,再將油價打回下跌。此外,分析師也指出,儘管近期油市發展看似較為穩健,但主要產油國採取行動到底有多少效益,仍有待商榷。週二亞洲盤時段,包括 WTI 與布蘭特 (Brent) 原油均下跌 2% 左右,分別報 32.66 美元與 34.10 美元
日股方面,美股前夜漲勢帶動日經 225 指數開高,漲幅一度逾 200 點。然而,油價轉跌加上日元走強,投資人緊張情緒上揚,拖累指數由紅翻黑日經 225 指數下跌 59.00 點,或 0.37% ,收 16052.05 點。東證指數下跌 8.83 點,或 0.68% ,收 1291.17 點。 33 個分項類股中,有 25 個類股下跌, 8 個類股上揚。JPX 日經 400 指數也跌 0.7% ,收 11693.78 點。
陸股週二未能延續前日漲勢,上證綜指下跌收低。分析師指出,北京政府撤換證監會主席肖鋼的利多消息大致發酵,市場情緒轉回矛盾糾結,導致指數獲利回吐。上證綜指下跌 23.84 點,或 0.81% ,收 2903.33 點。滬深 300 指數下跌 29.50 點,或 0.95% ,收 3089.36 點;深證綜指下跌 10.99 點,或 0.58% ,收 1877.19 點。香港恆生指數下跌 49.31 點,或 0.25% ,收 19414.78 點。
澳股也受到油價下跌影響,加上企業財報喜憂參半,拖累股指由紅轉黑,終場失守 5000 點關卡。 ASX 200 指數下跌 21.63 點,或 0.43% ,收 4979.59 點。
韓股同樣開高走低,市場情緒轉為不安, KOSPI 指數下跌 2.14 點,或 0.11% ,收 1914.22 點。
 
期貨分析台指期週二上漲18點收在8318點。價差方面,台指期逆價差縮至16.64點電子期逆價差縮至0.99點,金融期逆價差擴至1.13點,摩台期轉為正價差至0.95點。
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場賣超5.05億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單加碼2930口,淨多單升至22357口,其中外資多單加碼2585口,淨多單升至30696口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單加碼1801口,淨多單升至23057口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面,歐美股市受油價大漲6%激勵大漲作收,帶動台指期早盤以上漲21點開出,但現貨同步小幅開高後迅速翻至盤下,而外資周二大減多單近5000口衝擊市場信心,盤中權值股多數出現調節賣壓也帶動台指期一度失守8300點,且亞洲盤與美股電子盤均翻黑下跌,但台股相對抗跌,期貨終場以小漲18點作收。
由技術面觀察,週二大盤開平走平以帶十字紅K守穩8300點,但成交量能放大至786億水準,短線量價結構仍有利多方反彈而以日線型態來看,目前指數日K連四紅守穩半年線支撐,且短期均線彎頭向上,且多項技術指標高檔續強,趨勢仍為區間震盪偏多。但國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上不建議追高,仍可沿5日線偏多操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察,3月份買權集中在8500點,賣權集中在8000點。未平倉量部份,買權大量區落在8600點,而賣權大量區落在8000點。全月份未平倉量put/call ratio維持在1.29,大於中性值1,反應選擇權籌碼面雖仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由13.42%降至13.08%,賣權平均隱含波動率由18.96%降至18.05%,買賣權同降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議拉回仍以買權多頭價差策略來因應。
 
市場派訊息
:分析師表示,台股近期雖撐在8300點之上,但多頭追價意願相當低落,顯見衝過8300點及半年線8249點反壓之後,台股續漲力道不強,但由於國際股市表現依舊亮眼,台股呈現以盤代漲格局,若權值股未適時表態,恐怕短線有修正壓力。所幸季線8165點在今天正式向上翻揚,加上外資在台指期多單不退,截至昨天為止還有2.8萬口水準,短線即使出現修正,幅度也不至於太大。券商表示,指數來到去年底整理區間後,已經出現高檔調節壓力,預期近日多方若無量能的助攻下,欲強勢突圍難度頗高,半年線能否守穩可作為盤勢強弱的參考。
 
德信中小型股基金經理人葉獻文分析美股升息與總統大選後,台股利空已告一段落,第一季的作夢行情落後登場,因市場預期電子業將受惠庫存回補效應,營運有望逐步好轉,上半年電子股表現優於傳產股,補漲重心集中在中小型電子。葉獻文進一步表示,自去年第三季以來,台股企業獲利表現稍轉弱,營利率及股東權益報酬率均小幅下滑,不過數值仍在近兩年的相對高檔,市場預期經濟及獲利表現均可能在下半年好轉,台股後市仍可期待。葉獻文也指出,資金回流價值面低的台股,目前指數下檔風險有限,投資人可關注的題材是:蘋果即將於3月發表新機,有助蘋果供應鏈在產業淡季的營運表現,蘋概股的股價也值得期待。
分析師黃漢成表示,亞洲今天多為開高走低,相較之下台股已較為強勁,包括鋼鐵及面板族群等。就盤勢來看,台股今天低點未破昨天低點,但是高點也沒有超過昨天高點,顯示在成交值不足的狀況下,台股要出現較明顯的反彈難度較高,還是會以盤整為主,如果在成交值回升,加上指數也能突破昨天盤中高點8396點,台股有機會展開另一波反彈。
 
心得外資現貨買超11億為連六買,期貨淨多單部位增至30696口;自營商選擇權淨額仍以買買權為主,而賣權持有部位也站在賣方作增量,另外期貨淨空單的避險略有減少。3月選擇權籌碼為偏多的格局,賣權OI大於買權OI擴增為三萬五千餘口,賣權OI最大量上移至8000履約價,買權OI仍在8600履約價附近作堅守。綜合以上,整體籌碼面為偏多格局,近期賣權OI最大量的上移,對多頭仍屬有利。但技術面已呈現漲多修正格局,目前仍須將上檔賣壓作整理消化,未來台股才有續力緩步上攻。另外,明日下午將公布台灣外銷訂單數字,短線上須留意其消息。
 
今日操作紀錄
期貨
  口數 目前損益
大台 1 8273 8290 3400
大台 1   8310 -1600
選擇權
  口數 目前損益
81502W4P 5 2.2   -275
82002W4P 5   5.8 675
84002W4C 5   5.16 -235
84502W4C 5 1.2   -225
           
 
2月24日建議操作方式台股目前技術指標5日線向上穿越季線,且月線有機會與季線形成黃金交叉,對盤勢在近日整理後續攻具正向,所以空方勢必暫時需退場觀望,只能先注意今晚美股盤勢,若是平盤或小跌,開盤找低點進場,若是大漲,先注意大戶趨勢及進場訊息10分及5分K線訊號即可,翻綠注意高點出場,週選擇權多頭價差因應拼結算。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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