0人回應 |
6949人瀏覽 |
0人收藏 |
0人追蹤
0人回應,
10.0分, 最高10 分（2 位評分）
2月2日因為參加公司尾牙，故當天觀盤心得缺席乙次。
2月3日台股大盤：羊年最後一個交易日，加權指數受到美股大跌影響連續兩年封關都收黑，大盤以跌68.24點作收，收在8063點。統計金羊年 (2015/2/13至2016/2/3)大盤下跌15.39%，OTC指數也下跌10.2%，股民所期待的金羊年以黑羊收場。今日台股成交值增為775.96億元。今日外資賣超16.5059億元，投信賣超3.2459億元，自營商賣超25.1829億元，三大法人同步賣超44.93億元。
大盤分析：際油價跌跌不休，引爆歐美股市股災，包括日本、香港、南韓、大陸及新加坡等亞股同步大跌，使台股逢羊年封關日賣壓沉重，今日開低殺低，在鴻海 (2317) 、台塑四寶、國泰金 (2882) 等集團領頭殺盤下，指數跌破5日均線與8100點，儘管台積電 (2330) 挾高股息題材強漲仍獨木難支，終場加權指數下跌86.24點為8063點，成交值增為775.96億元。
電子股方面，晶圓代工龍頭廠台積電 (2330) 每股將配發6元現金股息，投審會今將審查赴南京設立12吋晶圓廠案，外界預料過關機率高，今日逆勢攻上146元；而可成 (2474) 、鴻海 (2317) 等蘋果供應鏈表現偏弱；昨日召開法說的群創 (3481) 、力成 (6239) 、聯詠 (3034) 全數走低；網通股猴年續旺，投資人抱股意願高，威潤 (6465) 漲停，友勁 (6142) 、智易 (3596) 、智邦 (2345) 、兆赫 (2485) 攜手勁揚。DRAM族群受到淡季影響，DRAM合約價走跌，華亞科 (3474) 、$QRYW1301%$ (2408) 、華邦電 (2344) 弱勢整理。
傳產股方面，茲卡病毒蔓延，防疫概念股動起來，毛寶 (1732) 強勢攻頂，美德醫 (9103) 、花仙子 (1730) 、康那香 (9919) 跟進大漲。
金融股依舊弱勢，並出現日K連三黑窘境，國泰金 (2882) 、富邦金 (2881) 、中信金 (2891) 等大型金控股同步壓低。
焦點股方面，昨日召開發說的群創 (3481) 、聯詠 (3034) 及力成 (6239) 股價全面熄火，群創上季虧損67億元，去年稅後淨利108億元，每股純益1.09元，對今年面板產業景氣看法保守；聯詠 (3034) 去年再賺逾1個股本，每股純益10.52元，預期第2季營運可望回溫；力成 (6239) 去年每股純益5.2元，今年業績力拚逐季攀高。聯發科 (2454) 受到曦力X20傳出過熱，導致客戶手機遲遲無法上市，今日雖澄清上半年將正常出貨，股價仍重摔逾5%。信邦 (3023) 受惠於風能等綠能產品接單優於預期，且農曆年前提前拉貨，1月合併營收創下歷史新高，第1季合併營收有機會超越去年第4季，今日逆勢走高。
其他國際行情：亞股週三 (3日) 全面下跌，延續美股前夜跌勢，係受國際石油價格大跌影響。兆豐 (HSBC) 分析師指出，油市並沒有好轉跡象，不僅許多新興市場與美國需求放緩，庫存也處在高峰。投資人轉投其他避險資產，促使公債殖利率續創低點，國際金價走勢持強。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數大跌 2.1% 。市場原先期盼本週石油輸出國組織 (OPEC) 能達成減產協議，但現在這股期望已漸成泡影。另外，週一 (1日) 俄羅斯與委內瑞拉的雙邊能源會談也沒達成任何實質減產決議。國際油價本週跌幅已逾 6% ，幾回吐上週全部漲勢，週二 (2日) 美國西德州 (WTI) 原油再度跌破 30 美元大關。
雖然最新的數據顯示中國大陸服務業景氣轉強，但仍不足扭轉市場對全球經濟整體的負面看法。根據財新/Markit 週三公布的 1 月份服務業採購經理人指數 (PMI) ，中國大陸自前月的 50.2 回升至 52.4 ，創下 6 個月來新高。
市場不確定性持續蔓延，使得全球公債殖利率普遍下跌。日本 10 年期公債殖利率創下 0.045% 的新低點，而 2 年期公債也殖利率也跌至負 0.190% 。此外，黃金也重回投資人懷抱，現貨金週二攀上每盎司 1130.90 美元的 3 個月高點，最新報每盎司 1126.50 美元。
日股方面，油價連日下跌加上日元走強，拖累日經 225 指數走勢，日本央行 (BOJ) 上週改採負利率所創造的漲勢也盡數回吐。股指盤中一度跌掉 670 點，隨後跌幅略微收斂，但收盤仍重挫。
日經 225 指數大跌 559.43 點，或 3.15% ，收 17191.25 點，創下近 2 週來最低收盤點位。
東證指數也重挫 45.77 點，或 3.15% ，收 1406.27 點。 33 個分項類股中，僅 1 個分項類股上揚，其餘均下跌。
陸股方面，上海股市週三低開後呈現震盪整理，縮量收跌。分析師認為，時近春節導致市場交易情緒不強，大盤維持低位震盪。
上證綜指下跌 10.32 點，或 0.38% ，收 2739.25 點。上海 A 股僅成交 1457 億人民幣，係去年 (2015) 9 月 30 日以來最低。
滬深 300 指數下跌 12.69 點，或 0.43% ，收 2948.64 點；深證綜指漲 8.11 點，或 0.47% ，收 1737.20 點。香港恆生指數大跌 455.25 點，或 2.34% ，收 18991.59 點。
國際油價跌破 30 美元，對澳洲股市形成更大打擊， ASX 200 指數週三創下去年 9 月以來最大單日跌幅。
ASX 200 指數大跌 116.56 點，或 2.33% ，收 4876.76 點，年初至今已下跌約 8% 。
南韓政府重手救經濟，週三宣布第 1 季將額外增加 6 兆韓元用在公共支出，也增加政策銀行 15.5 兆韓元的放款額，提振激 GDP 成長。然而，利多消息仍不敵全球經濟憂慮與油價下跌， KOSPI 指數下跌 15.93 點，或 0.84% ，收 1890.67 點。
期貨分析：台指期週三下跌70點收在8034點。價差方面，台指期逆價差擴至29點，電子期逆價差擴至1.01點，金融期逆價差縮至0.9點，摩台期逆價差縮 至0.48點。
由籌碼面來觀察，三大法人於現貨市場賣超44.93億元；而在台指期淨部位方面，三大法人多單減碼483口，淨多單降至17033口，其中 外資多單加碼279口，淨多單升至23991口，投信與自營商則是空單加碼762口，淨空單升至6958口；另外十大交易人中的特定法人，全月份台指期多 單減碼659口，淨多單降至20583口，顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性保守預期。
期貨行情走勢方面，歐美股市週二大跌作收，帶動週三亞股開盤重挫，不過台指期早盤以下跌78點開出後隨即反彈走高，不過本週國際油價跌幅超過14% 拖累金融股走弱，9點15分期指急跌走低，並一度跌破8000點，所幸盤中因台積電大方配息6元支撐台股相對抗跌，但午盤過後節前賣壓出籠，尾盤現貨收低 下帶動期貨終場以下跌70點作收。
由技術面觀察，週三大盤開低走低以帶下影線中黑K失守8100點，而成交量能放大至779億水準，短線量價結構不利多方續 彈。
而以日線型態來看，目前指數日K出現連三黑並完全回補多方缺口，但短期均線彎頭向上，而多項技術指標持續轉強，趨勢仍為低檔震盪偏多。但短線急漲噴出 後恐難延續，操作上仍建議可在季線與月線間來回操作並請嚴設停損。
由選擇權從成交量來觀察，2月份買權集中在8200點，賣權集中在8000點。未平倉量部份，買權大量區落在8200點，而賣權大量區落在7700 點。全月份未平倉量put/call ratio由1.35降至1.31，大於中性值1，反應選擇權籌碼面仍為偏多架構，但連三日自高檔拉回亦顯示買盤追價意願減弱。2月買權平均隱含波動率由 12.36%升至12.69%，賣權平均隱含波動率由19.65%升至20.40%，買賣權同升，年節期間若國際股市表現不佳，則操作上建議以買權空頭價 差策略來因應。
市場派訊息：分析師表示，國際油價下挫拖累歐美亞股全倒，台股羊年封關日表現亦不佳，指數一度大跌90點，最低來到8036.6點，僅權值王台積電 (2330) 力撐大局，收盤下跌68點，累計羊年重挫1466點，跌幅15%，平均每位股民賠約35萬元。面對春節長假效應，投資人觀望氣氛濃厚，因擔憂休市期間會出現黑天鵝，抱股過年的意願較低。但根據歷史經驗，年後開紅盤日上漲機率有9成，年後1個月上漲機會也有8成，由於今年年假長達9天，消費商機龐大，市場預期「食衣行育樂」等新年概念股，有機會成為猴年開紅盤後的短線焦點，其餘包括生技醫療、車用電子、運動休閒、物聯網、電子新應用（如指紋辨識、無線充電和 Type-C等）、半導體相關、節能環保等亦可留意布局。
群益馬拉松基金經理人沈萬鈞指出，油價、美元指數與台股1月營收數字將牽動台股猴年開紅盤後的表現，接下來影響後續盤勢的觀察重點在於農曆春節後的市場資金動向，以及企業財報公布數據是否足以支撐股價後續表現，接下來2、3月董事會後宣布股息股利政策，台股將可聚焦高股息殖利率個股。
沈萬鈞強調，台股猴年的投資策略，先蹲後上，預估全年第1季最低、第4季最高，惟今年黑天鵝事件多，將使年度間震盪加大。再從企業獲利觀察，根據企業獲利成長方向推估，第2季將逐漸走出谷底，下半年則有新產品週期可期，推估企業獲利持續改善並推升指數往上。整體來看，台灣受惠全球經濟復甦，今年景氣可望優於去年，台股將延續類股快速輪動、各自表態的格局，持續看好網通、汽車族群。
另顧德投顧分析師顧奎國表示，台股今天因為國際油價再度出現重挫，引發全球股市大跌的連鎖效應，也讓向來多以上漲作收的封關日行情碰壁，不過就目前來看，由於台股今天回補了1月30日8080-8106點的跳空缺口，短線略有回檔壓力，不過只要1月25日7774-7813點的跳空缺口不要被回補，基本上台股還是有機會在7800-8160點之間的區間盤整。 另外元大投顧總經理陳豊丰、日盛投顧總經理李秀利、第一金投顧董事長陳奕 光、台新投顧總經理李鎮宇等四大董總認為，猴年行情可能屬於短線震盪、中長線由資金與基本面推升的走勢。預估金猴年全年高點可能出現在第四季、落在九千二 百點到九千五百點間，低點則在七千五百點上下五百點區間。
李鎮宇認為，日本央行實施負利率、歐洲央行三月可能跟進擴大量化寬鬆規模，資金環境有利台股，但上半年經濟低成長、企業獲利衰退壓力仍在，下半年則搭載著電子股獲利好轉，指數將展開一波回升行情。
陳奕光認為，美聯準會動向仍不明朗，若以升息二次或以內調整速度，最有利全球經濟景氣復甦腳步，配合美十一月總統大選、政策將偏多，台股今年第三季中期之後的行情，較可樂觀期待。
陳豊丰認為，台股目前的現金殖利率對外資具吸引力，尤其日本實施負利率後，台股有望吸引日系外資資金流入，不過，在上半年仍需留意ＭＳＣＩ五月是否將陸股納入權重、聯準會升息幅度與步調、原物料行情、人民幣走勢等變數，下半年重返九千點機率大。
李秀利也指出，今年下半年行情值得期待，主因在於所有不確定變數都告一段落，第三季在國內經濟成長可望加速、又遇到蘋果將推出iPhone7新機下，多頭將再次掌握主導權。
心得：由技術面來看，加權指數今日開低，盤中跌破5日均線，指數全日皆在平盤之下遊走，最終收在今 日相對低點附近。指數最後收盤位置落在月線與布林通道上緣之間，盤勢仍為中性偏多格局。從K線來觀察，今日K線呈量增黑棒帶下引線，在賣盤略為增溫的情況 下，次一交易日多頭攻勢仍可能受到壓抑。由KD觀察，K值大於D值並且在80以上鈍化，有利於多方發展。整體而言，指數連續四日呈現整理格局，修正短線漲 幅過大之乖離率，在5日、10日、月線皆開始呈現多頭排列的情況下，指數經過回測後，多方或有較大的表現空間。
目前市場多空兩派分析師看法南轅北轍，看空的分析師認為台股即將走入大修正行情，下看7000點至5000點。看多的分析師認為昨晚重挫的美股，就類似走去年8~9月的擴底形態，所以歐美股市利用台股封關期間先作壓回擴底之後再上，反而有利於年後台股的上攻。甚至這波最弱勢的陸股，在今天亞股中已表現相對抗跌強勢、甚至是拉尾盤收小紅或小黑，屆時台股將和去年9月底十月初一樣，在長假過後展開一波強力大漲行情。(PS：分析師的話有時聽聽就好，只要每天跟著盤勢走，長線趨勢抓好，短線當沖多空都能賺錢，不是嗎？)
今日操作紀錄： 空手中
|
期貨 |
|
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
|
|
|
|
|
|
|
選擇權 |
|
|
時間 |
買 |
賣 |
損益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2月15日建議操作方式：封關了，接下來有11天的假期，這11天會發生什麼事，說真的無法判斷，不過逢高空，逢低多應是不二法則。尤其最近的全球股市詭譎多變，所以只能說今年的行情必定波動很大，波動大也才有賺錢的機會，希望過完年大家都能夠做空作多皆得意，數錢數到手抽筋，最後祝大家身體健康，萬事如意，新年快樂。當沖需運用工具注意大戶指標及多空趨勢適時進場，確遵停損20點出場及部位控管紀律。以上建議僅是個人想法，一切投資需注意風險。