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分類:台股預測
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2月26日台股大盤台股集中市場加權指數收8411.16點,漲45.3點;總計568家漲、210家跌、118家持平;委買9790456張、委賣6788561張;總成交值816.14億元。今日外資買超91.5762億元,投信買超4.028億元,自營商賣超9.5308億元,三大法人買超86.07億元台股日RSI為80.24,10日RSI為72.91,9日K值為89.11,9日D值為87.74,20日乖離率為3.42。
 
大盤分析:油價反彈、美國耐久財訂單報喜,周四美股四大指數收高,台股今日隨勢開高,一度衝上8432點,惟鴻海集團因鴻夏戀喊卡全面拉回,加上假期效應導致追價買盤不足,盤中壓回至平盤附近整理,午盤過後浩鼎 (4174) 翻紅激勵生技股氣勢,尾盤因MSCI季調生效拉抬權值股,終場加權指數上漲45.3點為8411.16點,創下今年新高,成交值增為816.14億元;周線上漲86點、月線大漲265點。
電子股方面,夏普爆出「或有負債」3500億日圓,鴻海 (2317) 喊出暫停簽約,使鴻夏戀再生波瀾,鴻海今日開跌拖累鴻家軍群創 (3481) 、F-乙盛 (5243) 、F-GIS (6456) 、廣宇 (2328) 同步走低;權值股方面,台積電 (2330) 、大立光 (3008) 、友達 (2409) 等拉回整理,跌幅在1%以內
傳產股方面,鋼鐵股因中鋼 (2002) 4~5月內銷鋼品全面喊漲,平均漲幅3.1%,第二季鋼市迎來春燕,鋼鐵股再度發威,由中鋼 (2002) 領軍喊衝,帶動集團中鴻 (2014) 、中鋼構 (2013) 、東鋼 (2006) 等攜手勁揚,成台股領頭羊生技股指標浩鼎 (4174) 在連吞四根跌停後,今日逆轉翻紅收高3%,激勵類股指數走揚,穩住多頭軍心,中裕 (4147) 亦止跌反彈站回200元大關。金融股尾盤獲買單拉抬,台企銀 (2834) 大漲逾2%台新金 (2887) 、中信金 (2891) 、合庫金 (5880) 同步收高。
焦點股方面中鋼 (2002) 4~5月內銷盤價全面調漲熱軋等7大項鋼品,平均漲幅3.1%優於預期,增添第二季獲利動能,今日強彈近2%,成多頭指標宏益 (1452) 因加工絲漲聲響起,Q2營運看旺,今日攻上漲停並收復半年線。億光 (2393) 看好車用LED需求穩定成長,銅鑼新廠預計第2季產,今年業績可望比去年好,激勵股價帶量攻頂。智易 (3596) 第一季營運受外界看好,可望延續去年第四季表現,今日買盤搶進拉至漲停,再創波段新高價美時 (1795) 學名藥維生素D衍生物Paricalcitol Capsules獲美核准上市,今日價量齊揚大漲7%。可成 (2474) 去年財報搶眼,6項指標創歷史新高,EPS達32.61元,獲外資按讚、目標價最高給400元,股價走揚3%京鼎 (3413) 去年獲利創新高,EPS達8.11元,今日走揚逾1%,相對鴻家軍其餘個股強勢。
 
其他國際股市亞股今日 (26日) 小幅走高,原油價格前夜上揚約 3% ,帶動昨晚美股大漲全球財金領導人在 G20 峰會上竭力安撫動盪的市場,卻鮮有實際的政策舉措。 MSCI 亞太 (排除日本) 指數上漲 0.8% 。為期 2 日的 G20 峰會週五在上海開幕,由於近來市場動盪,各界均盼望 G20 峰會能達成某種刺激經濟成長計畫。然而根據 G20 過往令人失望的歷史,這種期望恐怕會淪為泡影分析師認為,這次應該也沒什麼差別。媒體《路透社》報導,澳盛銀行 (ANZ) 的資深經濟學家 David Cannington 指出,市場期待 G20 開出實質的政策藥方,但事實上卻相當渺茫,各國均自掃門前雪,這也主導整個集團的利益。報導指出,主要產油國包括沙烏地阿拉伯、委內瑞拉、卡達及俄羅斯達成共識將在 3 月開會商議「凍產」,市場臆測這或能穩定油價,激勵美國西德州 (WTI) 原油前夜上揚 2.86% 至每桶 33.07 美元,週五亞洲盤時段則勉力守住漲幅。然而,產油國間各懷鬼胎,後續能否順利「凍產」,仍有待商榷。
日股方面受到美股前夜勁揚、日元續貶激勵,日經 225 指數小幅續揚,創下近 3 週來高點日經 225 指數上漲 48.07 點,或 0.30% ,收 16188.41 點,本週累計上揚 1.39% ,連續第 2 週上漲。個股方面,「鴻夏戀」出現變數,週四先是傳出夏普 (Sharp) (6753-JP) 接受鴻海 (2317-TW) 高達 6500 億日元的收購計畫;惟後來爆出夏普存有 3500 億日元的「或有負債」 (Contingent Liabilities) ,鴻海宣布暫緩簽約。夏普週五股價狂跌 11.41% ,過去 2 日累計跌幅已於 20%東證指數小漲 3.73 點,或 0.29% ,收 1311.27 點,本週累計上揚 1.5% 。 33 個分項類股中,有 23 個類股上漲, 10 個類股下跌。JPX 日經 400 指數上漲 0.4% ,收 11883.82 點
陸股方面,上證綜指週四重挫逾 6% 後,週五反彈近 1% ,鋼鐵煤炭等類股領漲。分析師指出,週五反彈走勢相當謹慎,顯示市場信心改善程度不佳,成交量也大幅萎縮。上證綜指上揚 25.97 點,或 0.95% ,收 2767.21 點,本週累計下跌 3.25% 。滬深 300 指數上漲 29.28 點,或 1.00% ,收 2948.03 點;深證綜指續跌 2.13 點,或 0.12% ,收 1736.54 點。香港恆生指數大漲 475.40 點,或 2.52% ,收 19364.15 點。
澳股近乎收平,能源與原料類股下跌抵銷電信類股漲勢。 澳股 ASX 200 指數微跌 1.22 點,或 0.02% ,收 4879.96 點,本週累計下跌 1.5% 。
南韓 KOSPI 指數小漲 1.59 點,或 0.08% ,收 1920.16 點。
 
期貨分析台指期週五上漲53點收在8391點。價差方面,台指期逆價差縮至20.16點電子期逆價差縮至1.15點,金融期逆價差縮至1.57點,摩台期正價差擴至0.15點
由籌碼面來觀察,三大法人於現貨市場買超86.07億元;而在台指期淨部位方面,三大法人多單減碼2453口,淨多單降至20822口,其中外資多單減碼4110口,淨多單降至33721口;另外十大交易人中的特定法人,全月份台指期多單減碼4494口,淨多單降至25090口,顯示目前法人與大額交易人對台股後勢看法持中性偏多預期。
期貨行情走勢方面美股市持續受惠油價走高帶動大漲作收,帶動台指期早盤以上漲52點開出,而現貨同步開高後一度衝高創下波段新高,但突破8400點反壓後追價力道轉弱,且昨日鴻夏戀再生變數引發今日鴻家軍賣壓,加上亞股普遍開高壓回,但尾盤在MSCI季度調整拉尾盤帶動下,期貨終場以上漲53點作收。
由技術面觀察,週五大盤開高走高以帶上下影線小紅K站上8400點,但成交量能縮小至818億水準,但短線量價結構仍為區間震盪整理而以日線型態來看,目前指數日K連二紅持續創下收盤新高,目前短中期均線同步彎頭向上,但多項技術指標高檔背離,趨勢仍為區間震盪整理。而國際股市仍呈現暴漲暴跌,操作上建議可半年線上下100點區間操作並請嚴設停損
由選擇權從成交量來觀察3月份買權集中在8500點,賣權集中在8200點。未平倉量部份,買權大量區落在8600點,而賣權大量區落在8200點。全月份未平倉量put/call ratio由1.34升至1.36,大於中性值1,反應選擇權籌碼面仍為偏多架構。3月買權平均隱含波動率由12.87%升至12.88%,賣權平均隱含波動率由19.44%降至18.60%,買權升賣權降,在技術面與籌碼面仍有利多方背景下,操作上建議仍以買權多頭價差策略來因應。
 
市場派訊息分析師表示,猴年開春以來台股展現較全球股市強勢美國聯準會放緩升息步調後,資金持續流入新興市場,觀察近期央行在匯率阻升動作,顯示外資熱錢持續流入台灣台股在資金行情推升下,有機會持續朝向8,500點邁進技術面上月線即將與季線形成黃金交叉,使盤勢的中多架構愈趨浮上檯面,加上Q2景氣已見春燕,使台股在5月報稅之前的波段反彈行情仍審慎樂觀。大摩出具最新台股策略報告,台股的投資評等升評到「加碼」,目標價也由先前的8800點提升到9000點,台股後市可期。操作上,中小型股將優於大型股,短線可留意物聯網、汽車相關、工業自動化、半導體設備、手機新應用、蘋概、生技綠能產業、新政策受惠股、十三五政策受惠股、綠能、原物料等族群。
財子學堂副總經理林成蔭表示,影響台股行情包括台股面臨228連假,投資人在短線上會有疑慮美國聯準會、歐洲央行、日本央行均在3月開會,市場預期美國聯準會升息機率不大,但歐央和日央都會繼續實施寬鬆貨幣政策,市場游資勢必增多。林成蔭指出,從國際市場游資增加,以及台股近期外資偏多操作,投資人會更注意外資動向,估計台股到8450點附近會有所震盪回檔,需要時間化解賣壓,估計台股仍有3月的資金行情。另外,台股要面臨3月底各上市公司公布去年財報,殖利率還不錯的企業會受到歐系和日系的游資青睞,特別是半導體企業較會受關切。
日盛高科技基金經理人施生元表示,加權指數連續7個交易日守穩在半年線之上外資在台指期的淨多單部位,2月25日還創下從去年8月以來波段新高37000口附近,短期大盤偏多的趨勢沒改變,指數上檔壓力區在年線附近,突破年線須由金融股帶動,以及油價能否持穩,若油價跌破30美元則市場風險偏好將會下降,不利股市走多
施生元指出,台灣大產業沒有族群性,只看到利基型族群,目前盤面類股輪動快速,表現波動加大,以個別公司表現為主,可留意2015年Q4財報好,今年第一季展望佳個股,而台股預期指數空間有限,選股仍是現階段台股的投資策略。
施生元分析產業表現方面,電子股以中小型股表現較為強勁,傳產中近期鋼鐵股出現了一波反彈,傳產龍頭股也開始動起來,在後市表現,半導體庫存調整接近尾聲,有補庫存需求,值得留意,其他可留意車聯網、工業自動化、智能生活、SSD、IC設計、航太股、美國內需股、汽車零組件等長線具成長動能的產業。
 
心得綜合以上,整體籌碼面為偏多格局但在月選買賣權的OI增量皆小於萬口,以及外資期貨淨多單今日獲利了結減碼下,目前仍屬多空拉鋸的震盪整理。另外,技術面季線已翻揚並將打出W型態,短線上台股仍有機會呈現緩步上攻的格局。
今日操作紀錄:操作以選擇權為主,期貨為輔
期貨
類別 口數 目前損益
         
選擇權
  口數 目前損益
8050 03W1P 1   1.5 0
8100 03W1P 4   1.9 150
8150 03W1P 3   4.8 345
8200 03W1P 1   11 325
8500 03W1C 2   9.05 -145
8550 03W1P 1   4 0
8600 03W1P 2 1.6   -15
             
 
3月1日建議操作方式因為美股和油價都已經逼近季線壓力,如果今晚能受雙雙站上季線,而人民幣又能止貶回升,那麼下週二台股還是有機會繼續收紅。需要注意的是,雖然價漲必須量增,但是如果成交值暴增至1200億以上,就須提防大盤即將反轉回檔的可能。我個人認為找低點做多當沖較易賺錢,只是急拉必伴隨急殺,當大家都看多的時候,也就是我該看空的時候到了注意大戶趨勢及進場訊息10分及5分K線訊號即可,翻綠注意高點出場,週選擇權多頭價差因應拼結算。以上建議僅是個人想法,一切投資需注意風險。
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