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 看完這篇才敢說你懂外匯交易!
分類:外匯基礎

作者:  分類:外匯基礎
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新入匯市的朋友,肯定要學習最基礎的外匯知識,Cash最常被提問到「外匯一個點多少錢?」 今天就以這主題為主軸,順道提及「槓桿」及「點差」。  


NOW!!就跟著Cash來瞭解一下吧!  

外匯一個點多少錢?
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2016/6/3 非農就業資料不如預期,使得歐元 EURUSD於2個小時漲了180點。沒外匯交易經驗的朋友或許沒感覺,沒關係!感覺這事兒是需要慢慢培養的(笑)。 1.12489是當時EURUSD的報價,也就是1塊錢歐元可以換到1.12489美元,光這小知識就一推人摸不清。究竟外匯一個點多少錢?我們所稱呼的一個點,是由報價的小數點第四位起算。  

歐元EURUSD 現價 1.12489 —> 一個點,是由報價的小數點第四位起算。  

英鎊GBPUSD 現價 1.46811 —> 一個點,是由報價的小數點第四位起算。  

澳幣AUDUSD 現價 0.74509 —> 一個點,是由報價的小數點第四位起算。  

日圓USDJPY 現價 104.419 —> 一個點,是由報價的小數點第二位起算。  

再來,計算盈虧就絕對與下單量有關,俗稱的標準手=1手=1 LOT,以歐元EURUSD為例:
1手每一個跳動點=10美元 意謂著看對方向賺10個點等同賺100美元/大約3000多台幣。我們回到2016/6/3 非農就業資料公佈後的走勢……

看完這篇才敢說你懂外匯交易!_02


假設Mr.Trader 買進1手歐元EURUSD,價位于1.11438,平倉價位於1.13238(請注意:歐元EURUSD一個點,是由報價的小數點第四位起算)。這二個小時的漲勢,大漲180個點,1手每一個跳動點=10美元,等於盈利180*10=1800美元/大約55000台幣。哇!短短2小時就能盈利這麼多錢?這是真人真事,那我們需要拿多少錢出來呢?這正是以下討論「槓桿」的議題。  

而現在,您是否可以輕易回答出外匯一個點多少錢?  

假設Mr.Trader 買進0.1手歐元EURUSD–>盈利也就對應著1/10=盈利180美元
假設Mr.Trader 買進0.01手歐元EURUSD–>盈利也就對應著1/100=盈利18美元  

幾乎90%劵商最小交易量都可以低至0.01了  

交易1手需要多少保證金? 外匯保證金交易是一個極具有槓桿優勢的金融商品,槓桿大,你需要的保證金就少,剩餘抗風險的保證金就相對較多。  

舉例交易1手歐元EURUSD,這代表一張100000歐元的合約,此時就得看劵商提供多少的「槓桿比例」。一般劵商都可提供1:200的槓桿比例。我們就以1:200來計算交易1手歐元EURUSD 需要多少保證金?  

100000歐元的合約除以200槓桿=100000/200=500。切記這500是歐元,依當時EURUSD 匯率1.112680換算成美元約當563美元563美金正是交易1手歐元EURUSD所需的保證金,是不是極具有槓桿優勢呢?  

   

再舉例交易1手日圓USDJPY,這代表一張100000美元的合約,除以「槓桿比例」,就可計算出交易1手日圓USDJPY需要多少保證金?  

100000美元的合約除以200杠杆=100000/200=500。這已經是美元了無須再換算成美元500美金正是交易1手日圓USDJPY所需的保證金,讀者可以自己算看看!  

至於用哪個貨幣計價的合約?這邊提供給大家最簡單的看法,看基準貨幣別。  

EURUSD 基準貨幣別為EUR。這就是EUR歐元計價的合約
GBPUSD 基準貨幣別為GBP。這就是GBP英鎊計價的合約
USDJPY 基準貨幣別為USD。這就是USD美元計價的合約
USDCAD 基準貨幣別為USD。這就是USD美元計價的合約  

當然,保證金也會伴隨著交易量增減,以槓桿1:200作範例:  

假設Mr.Trader 買進1手歐元EURUSD–>保證金也就對應著1/1=所需保證金563美元
假設Mr.Trader 買進0.1手歐元EURUSD–>保證金也就對應著1/10=所需保證金56.3美元
假設Mr.Trader 買進0.01手歐元EURUSD–>保證金也就對應著1/100=所需保證金5.63美元  

幾乎90%劵商最小交易量都可以低至0.01了  

交易點差 交易點差一直是外匯圈子討論度最高的詞彙,理由在於交易點差代表著投資人交易的成本,而這個成本又是浮動的,這裡先舉例會影響交易點差的因素:  

劵商的屬性。通常MM的劵商交易點差較低,反之STP的劵商交易點差較高 劵商監管的國家。通常非英國美國的劵商交易點差較低,反之英國美國的劵商交易點差較高,因為監管牌照成本不同,英美監管牌照較高所以反映給投資人,但資金安全較有保障。 行情。當快市、風險大時,交易點差會變大,每一間劵商的風控不同,所浮動的點差不同,當類似非農資料來臨時…點差擴大至10個點也不稀奇。 商品。一般宣稱的交易點差都是以歐元EURUSD這商品最為基準,殊不知歐元EURUSD這商品是所有商品點差最低的。舉例歐元EURUSD點差約1.5個點,那英鎊GBPUSD點差可能是2個點,澳幣AUDUSD點差可能是2.3個點,而間接貨幣商品GBPJPY點差可能是4個點呢! 胡亂加點。加點似乎是一種文化,加點不外乎是要能提供價值需求給投資人,加點並沒有對與錯。在這邊呼籲一般英國監管的點差差不多就是2個點。
看完這篇才敢說你懂外匯交易!_03


上圖為此時此刻的歐元EURUSD點差為 2.2點,右邊是買價,左邊是賣價,買價減掉賣價就是點差。外匯交易基本上沒有手續費,點差即是交易成本,以一手標準手來算,交易成本就是22 美元。這邊請留意:每個商品的點差不一致,所產生的交易成本也不一致喔!
假設Mr.Trader 買進1手歐元EURUSD–>交易成本也就對應著1/1=交易成本22美元
假設Mr.Trader 買進0.1手歐元EURUSD–>交易成本也就對應著1/10=交易成本2.2美元
假設Mr.Trader 買進0.01手歐元EURUSD–>交易成本也就對應著1/100 =交易成本0.22美元  

幾乎90%劵商最小交易量都可以低至0.01了  

結論 

剛開始撰寫這主題時,一開始覺得很基礎,邊寫著…腦子浮現有很多細節要告訴大家,看似一篇外匯基礎知識,卻藏著甚至連正在交易的投資人無法理解的秘密呢!很多人會問我、哪間交易商(券商)比較好?將近十年來的外匯圈子打混經驗告訴我,沒有最好的交易商(劵商),也不要僅在一家交易,建議貨比三家親自感受!
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