15:062021/07/09 中時新聞網 名家專欄》文、分析師蔡正華、編輯、 吳美觀
今年由於歐美重啟經濟，部分需求在第2季已經展開，而在今年4、5兩個月營收已公布後，近日公布的6月營收與自結獲利將是半年報的領先指標，這也是近期選股關鍵。
看好的航運股與鋼鐵股在台股的重要性越來越高。只是由於航運股與鋼鐵股從第2季至今已有一波不小的漲幅，市值大幅增加，基期明顯墊高，第3季若要在當前的股價基礎下再攻一波，必須要有新的利多來刺激，否則股價將進入整理。
近日貨櫃股指標的
萬海公布自結5月單月EPS 2.45元，較4月單月EPS達2.75元，衰退幅度逾11%，其股價就呈現拉回。對此，
萬海表示主因是船期延誤，營收延至6月，加上開出新航線，營運成本增加所致，後續看6月營收表現；觀察重點不在於絕對數字高低，而在市場對該數字的反應，能夠過高才算資金認同。
當前由於
長榮自結5月單月EPS達2.91元，營運表現優於
萬海，但是兩者股價差距達100多元，後續股價的變化，牽動航運股的選股邏輯。
至於鋼鐵股，中俄對於出口加稅的影響性還在發酵，目前以相對高價的
新光鋼、
中鴻為指標，近期受惠台商回流設廠、房市回溫及政府公共工程等案量增加，
新光鋼公布自結5月單月EPS達1.1元、
中鴻公布自結5月單月EPS達0.48元，皆優於市場預期，後續觀察
新光鋼跟
中鴻能否向上續攻，進而鋼鐵股將展開新一波的比價效應。
之前提到資金正往下半年能見度較佳的電子次產業集中，持續看好的記憶體族群，受惠資料中心擴大建置，加上Windows 11推出後的搭載率看升，對於記憶體需求大增，市場預估DRAM及NAND Flash供給吃緊將有機會延續到明年上半年，如
晶豪科、
威剛、
十銓、
大聯大、至上等營運看俏，其中
威剛公布自結5月單月EPS2.23元，累計前5個月EPS達7.51元，營運表現佳，是本波記憶體的指標。
另外，電動車持續是近年電子業的熱門議題，如車用感測相關的
晶相光、
精材，車用電池材料的
康普、
美琪瑪、
榮炭、
碩禾等，後續營運迎來轉機，也可留意。
(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)
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來源：中時電子報