怎麼買到的權證偏偏漲那麼少? 或是可能還跌!
目前流通的權證檔數多達1萬4千多檔!!
上市加上櫃股票有約1千6百家,
但有發行權證的上市加上櫃也不過436個標的,
平均一個標的就有30檔權證,熱門股更遠大於這數量,
大立光目前有
577檔,
友達也有近
2百檔權證。
當你覺得正對一檔股票靈光乍現,想切入權證獲取更可觀的報酬時....
打開券商或看盤軟體的蒐尋器~ 要你輸入一堆條件頭已經昏一半!
若按了搜尋發現還有
八頁的結果! 是不是想乾脆放棄了?
網路上或是外面可以買到的書都已經說了很多挑權證的重點(例如9大指標),
要注意有買量賣、流通比、外內成交比、差槓比、Theta.....
沒錯 !這些都是權證的眉角,
但!這麼多都要看,
能不能簡單的告訴我一檔就好?
可以!買權證一定要先對股票有想法,
例:今日7/10發現(4528)江興收紅K,收71元且過三日高點
形態上又為拉回頸線整理後的突破,
因此我假設股價在三日內還會再漲10%(以強勢股來說非常合理),
再來要怎麼選認購呢?
目標價就是78.1,當然有目標也要有停損點的打算,
假設回跌3%就代表轉弱股價有可能回到整理,權證就應該停損。
因此我就可以算出在我規畫下每檔權證的可能報酬率!
挑一檔 729796江興鍛國泰6C購01 說明:
現賣價為1.79 算出
在股價漲至 78.1(+10%)時權證價會變為2.36;
在股價跌至 68.9(-3%) 時權證價會變為1.58;
以上皆已扣除3天期望時間價值耗損,
假設到目標價或碰停損機率各半,
當然你也可以設上去的機率有七成把握或更高,
但我是在最保守的狀況下估計,而且機率這事誰會知道呢?
我們目的是要挑好權證而不是挑看起來爽的,所以參數簡單即可!
好的交易就是控制住你的風險報酬(賺賠比例),在上面的條件已滿足,
所以最後估算出期望權證價格就是
(2.36+1.58) / 2 =1.97 ,而期望報酬就是10.06%
這報酬好嗎? 跟股票比當然好
{ [ (78.1+68.9) / 2 ] - 71 } ÷ 71=3.5%
選該權證有近三倍的報酬! 但跟其他權證比就不一定了,
因此我一次算出
所有江興權證在此條件下的的
期望報酬如下
排名最前的是729096江興鍛元大6A購01,期望報酬達15.71%
選它才會是最佳選擇。