Dear Friends
還記得紫殺於9/13線上課程所分享的
『一桶金機械化操作計畫』
主要內容在於分享
一個好的策略不在於百戰百勝
而是系統化操作建立大賺小賠的模型
在對的環境中孕育發芽
搭配合理的進出場設定滋養我們
就可以穩健獲利長成大樹開花結果
沒有天方夜譚的單股梭哈
沒有早知道的波段低點進場
一切依照自行設定好的策略進行操作
這就是系統化操作的精髓
建構初期需要花相當多的時間
研究==>實戰==>檢討==>修正(repeat 2~3次)
大約經過個兩三個次的循環就可以初步跑出一個專屬於自己的SOP
這是一套
不需盯盤
不需看K線
以週/月方式六日檢視持股以及尋找新飆股
波段操作系統化運作模式
不少投資朋友來信詢問細節
紫殺今天以文章方式進行更完整的拆解
期望對於投資朋友能有更多的啟發
無差別統計期望值4年328%
首先，我們來看這套系統若無差別方式
將每個月所產生的所有個股透過公式化運作
無論大賺或者大賠都納入統計
所計算出來的期望值如下圖
這張圖顯示幾個重點
1. 與訪間一檔就200%~300%的誇張報酬率不同，因為是期望值所以無差別統計
也就是無論選股好與壞理論上都有機會大賺小賠穩健獲利
2. 若觀察與大盤績效比對，可發現無論大盤績效為正或者負，報酬率都有22%以上(2012年以來)
也就是說對抗綠傘的能力相較其他龍門較為強壯
3. 若遇到大崩盤系統選出的個股數量會非常少，會以小賠方式度過低潮(系統性風險自行發動)
也就是說有可能2017出現大崩盤則整年績效持平或小賠發展，這部分的風險仍需告知投資大眾
4. 我們目標4年可以創造至少一桶金，千萬別以單月或者單年表現來判定此模型失效而中斷/放棄
三大策略大賺小賠模型
但是此策略下
每個月選出的個股仍有10多檔
若以一百萬投入
則需平均分配一檔約投入5-10萬進行操作
若透過簡單的篩選與過濾則能大幅降低個股數量
以及提升勝率與報酬率
策略01平均月報酬率5.72%==>策略02平均月報酬率10.87%==>策略03平均月報酬率14.6%
三大策略優缺點分析如下，可依照個人狀況進行固定策略評估並操作
策略01(2016-月報酬%~5.72%)
►100萬資金配置8個月理論獲利24萬(1檔5萬配置)
►一週檢視持股一次，獲利後轉月操作
►操作檔數較多
►不需看線圖，可完全EXCEL模式運作
策略02(2016-月報酬%~10.87%)
►100萬資金配置8個月理論獲利37萬(1檔10萬配置)
►一週檢視持股一次，獲利後轉月操作
►操作檔數較少
►不需看線圖，可完全EXCEL模式運作
策略03(2016-月報酬%~14.6%)
►100萬資金配置8個月理論獲利47萬(1檔10萬配置)
►一週檢視持股一次，獲利後轉月操作
►操作檔數較少
►需搭配技術型態進行高階進出場判斷
進化版本提高勝率與報酬率
接著我們舉2016-5月份來進行
三大策略到底如何執行並評估報酬率%
策略01►2016-5共選出9檔股票，平均報酬率24.6%，勝率33%(最大獲利200%，最大虧損6.9%)
策略02►2016-5共選出3檔股票，平均報酬率67.67%，勝率100%(最大獲利169%)
策略03►2016-5共選出3檔股票，平均報酬率65%，勝率100%(最大獲利190%，最大虧損4.8%)
從這個例子可以發現
操作檔數從9檔下降到只剩下3檔
100萬資金配置下只進場30萬卻可以有20萬的獲利能力
算是相當低風險高報酬的表現
紫殺非常重視資金控管
不會100萬全部投入來進行高報酬的誇張績效評估
增加同學們的投資風險
則以最保守的方式來評估最穩健的獲利能力
Q&A
1. EXCEL 不會用可以操作嗎？
ANS:學院會教你更簡單的APP操作法
2. 完全不盯盤可以操作嗎？
ANS:排除技術線圖的主力騙線，回歸最機械化的運作
3. 參數固定不會被主力所控盤嗎？
ANS:學會之後可自由調整為適合自己的模式，並且教你如何歷史回測新參數的績效表現
因策略02與03為新策略系統
這套系統我們將於10月份開始理論與實戰結合
一起共襄盛舉
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