亞力 (1514) 現金流量表 財報分析

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(1514)

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亞力 (1514) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	245,625	-41,803	-101,699	203,822	102,123
2024Q3	657,877	-11,550	-582,079	646,327	64,248
2024Q2	-88,845	-42,447	109,535	-131,292	-21,757
2024Q1	-120,987	-9,988	250,789	-130,975	119,814
2023Q4	339,364	-60,846	-312,292	278,518	-33,774
2023Q3	146,497	-76,215	70,154	70,282	140,436
2023Q2	67,953	28,510	-183,497	96,463	-87,034
2023Q1	-659,653	-53,089	773,525	-712,742	60,783
2022Q4	205,988	-138,800	14,395	67,188	81,583
2022Q3	-299,971	-7,435	358,428	-307,406	51,022
2022Q2	151,112	-44,779	-184,463	106,333	-78,130
2022Q1	167,911	-31,815	-23,034	136,096	113,062
2021Q4	-212,633	-56,319	324,578	-268,952	55,626
2021Q3	-308,436	-87,399	453,888	-395,835	58,053
2021Q2	-151,640	-97,775	156,674	-249,415	-92,741
2021Q1	-143,084	-141,257	147,747	-284,341	-136,594
2020Q4	632,776	-55,208	-437,211	577,568	140,357
2020Q3	-36,772	41,554	112,641	4,782	117,423
2020Q2	-116,872	589	87,265	-116,283	-29,018
2020Q1	-134,836	998	126,013	-133,838	-7,825