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盤前紀錄
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2024/7/15
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23916
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-473
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-1.94%
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6011.28 億元
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167.83億元
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-508.26億元
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漲停家數
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25
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上漲家數
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950
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漲跌停家數差
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24
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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1
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下跌家數
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1006
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漲跌家數差
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-56
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24416
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小結：大盤昨收23916點(漲跌-473.1點，上市、櫃權值股貢獻-607.99點)。成交量6011.28 億元(較前1日增減167.83億元、三大法人買賣超-508.26億元。)
大盤分析：開低震盪、一路在低檔震盪，尾盤小拉一下，收相對低。漲跌家數差-56家，跌幅與盤面結構不相符(大盤大跌、盤面結構中性微微偏空)。
從盤面結構及消息面而言，目前並沒有特殊狀況，但是大盤大跌，硬要找理由的話，還是漲也台積電、跌也台積電…吧！？仍暫定性盤整偏多盤。
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二、臺指、小台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(0712)三大未平
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-17320
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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三大淨額
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臺指夜盤
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夜盤增減
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三大增減淨額
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日夜盤淨額
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自營商
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-4984
|
-22423
|
自營商
|
-1554
|
2092
|
-20331
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投 信
|
22890
|
投 信
|
0
|
較上週增減
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外 資
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-40329
|
外 資
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3646
|
-3011
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十大法人日盤全部未平倉
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-18438
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外資淨額+夜盤淨額
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-36683
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-18438口(增減-805口)，偏很空；三大淨額-22423口(增減-1343口)，加計夜盤淨額-20331口(夜盤增減2092口)，超級空。其中外資加計夜盤淨額為-36683口(增減3646口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-868口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
|
三大淨額
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小台夜盤
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夜盤增減
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
5772
|
2143
|
自營商
|
3789
|
9330
|
11473
|
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投 信
|
308
|
投 信
|
0
|
外資淨額
|
|
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外 資
|
-3937
|
外 資
|
5541
|
1604
|
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|
散戶小台多空比(昨日)
|
-2.88%
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夜盤增減
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-10.82%
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(加計夜盤)
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-13.69%
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小結：小台加計夜盤三大未平倉11473口(夜盤增減9330口)、外資加計夜盤未平倉1604口(夜盤增減5541口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為-13.6%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)。
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3.臺指選擇權
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淨額-日
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累計淨額
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淨額-夜
|
日夜盤合計淨額
|
三大淨額
|
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|
買權
|
自營商
|
-250
|
3134
|
8132
|
7882
|
-21765
|
|
|
投信
|
30
|
0
|
30
|
外資淨額
|
|
|
外資
|
3354
|
610
|
3964
|
-10146
|
|
|
賣權
|
自營商
|
27197
|
40967
|
-7693
|
19504
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
27
|
0
|
27
|
-11622
|
|
|
外資
|
13743
|
367
|
14110
|
|
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|
選擇權P/C比(昨日日盤)
|
100.26%
|
(夜盤增減)
|
-6.55%
|
(加計夜盤)
|
93.71%
|
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1.月選：
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202407
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
21874
|
P5檔
|
17260
|
4614
|
|
|
C7檔
|
38346
|
P7檔
|
25677
|
12669
|
|
|
C未平
|
195491
|
P未平
|
177380
|
18,111
|
|
|
2.雙週選：
|
202407W4
|
未平倉-價平點位：
|
23900
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
562
|
P5檔
|
1385
|
-823
|
|
|
C7檔
|
799
|
P7檔
|
1511
|
-712
|
|
|
C未平
|
10625
|
P未平
|
14569
|
-3944
|
|
|
小結：選擇權P/C比日盤100.26%、夜盤增減後為93.71%，中性。202407的多空淨額為18111口。
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三、其他應參考之數字：
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日盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
|
台指多空點位
|
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|
選擇權壓力
|
24200
|
富台夜盤
|
2010.25
|
10.75
|
23910
|
24059
|
|
|
全壘打
|
24179
|
小道早盤
|
40325
|
-
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
24092
|
小那早盤
|
20539.75
|
-
|
24019
|
|
|
三壓
|
24066
|
台幣
|
32.409
|
-0.006
|
台指7月換倉成本
|
|
|
二壓
|
24002
|
美元指數
|
104.084
|
-0.44
|
22493
|
|
|
上關價
|
23913
|
輕原油
|
82.18
|
-0.66
|
富台7月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23853
|
黃金
|
2416
|
0.70
|
1925
|
|
|
夜盤收盤價價
|
24055
|
VIX
|
12.46
|
-0.46
|
台指夜盤漲跌
|
241
|
|
|
中關價
|
23987
|
台積電ADR
|
187.35
|
2.85
|
道瓊漲跌
|
247
|
|
|
一撐
|
23800
|
夜盤電子期貨增減22口(其中外資增減24口)
|
那斯達克漲跌
|
114
|
|
|
二撐
|
23733
|
4.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
23675
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
四撐
|
23603
|
2024/7/10
|
-33,628
|
21,967
|
-6,889
|
-18,550
|
|
|
全壘打
|
23558
|
2024/7/11
|
-35,249
|
22,681
|
-7,055
|
-19,623
|
|
|
下關價
|
23483
|
2024/7/12
|
-40,329
|
22,890
|
-4,984
|
-22,423
|
|
|
選擇權支撐
|
22000
|
夜盤增減
|
3,646
|
0
|
-1,554
|
2,092
|
|
|
|
盤前淨額
|
-36,683
|
22,890
|
-6,538
|
-20331
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大股市均收小紅K以上，道瓊終於創了新高，雖然有壓回。目前四大指數的盤勢為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於56，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)這些數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-499.37億元，偏很空調整；期貨三大日盤增減-1343口，中性微偏空、夜盤增減2092口，中性微偏多。外資加計夜盤多空淨額為-36683口，超級空(外資夜盤增減3646口)；散戶小台多空比加計夜盤為-13.6%，散戶中性偏空(所以要中性偏多看待)；選擇權P/C比加計夜盤為93.71%，中性；202407選擇權多空淨額為18111口。
(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向，綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到今日日盤收盤偏很空調整，近10日合計仍屬偏很空調整；期貨上週算是中性微偏空調整，本週累計至週五夜盤則屬偏空調整、散戶小台中性偏多、選擇權中性微微偏多。
(3)另外，目前近月(202407)未平倉淨額為76346口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情：這邊我們先假設遠月未平倉22312口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-36683口，如果從前五大7月未平倉淨額-11870口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-2501口，這個數字可以解讀為外資對7月的布局中性偏空；那如果從前十大7月未平倉淨額-15515口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為1144口，中性。這邊要提醒一下，週五已經開始出現換倉行為，這部分的參考數據會越來越小，如果週一收盤後再換倉20000口左右，基本上(3)這個欄位可以不用參考了。
不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-3011口，中性偏空；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10739口、投信加計夜盤未平倉口數增減6805口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-723口，顯示目前是土洋對作，投信還算是大勝中，外資被嘎很慘，但週五尻回一些，夜盤又輸一半回去。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)目前外資當日現貨買賣超為-421.97億元，超級空；期貨多空淨額為-36683口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧週五大盤跳空下跌，一度跌逾600點，最後收跌473點(其中由台積電貢獻313點、鴻海39點、聯發科29點、日月光投控20點，四檔貢獻401點)，跌破5日均線第1日！呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
(2)復盤美股：週五美國股市再度往上攻擊，本來想會收在相對高點，結果大部分在美國時間3點過後開殺，不然會漲很多，仍屬盤整偏多盤。
(3)復盤台股：週五大盤的走勢，轉成由台積電領跌，帶領大盤大跌近500點！(自從台積電上千之後，200點以上的漲跌好像感覺很正常而已？)中小型股反而沒大盤弱，大盤中長線依然看盤整偏多，但短線有翻空危險！？…就型態而言，該怎麼說呢？有A轉的轉折走勢出現，會不會真的發生，就再觀察2日吧。(不過夜盤大漲，翻空疑慮大減。)
(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資的空單加計夜盤還有36683口，這個口數很少見，要超級注意，也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了！？(小白很驚訝，外資8天累計被嘎近1600點，今天第9天直接尻563點回來！厲害！不過夜盤又漲了250點回去！外資立馬減少多空單3646口，把日盤的空單給補了回去。這樣外資的復仇到底有沒有要繼續演下去？感覺外資砸盤好像一天就弱掉了。目前外資的空單仍超過30000口大關！究竟是避險單還是外資看到了什麼？只能繼續看下去了。另外，從7月換倉成本來看，多方已經贏了大約1562點了，然後，還有三個交易日就要月結算了喔。)Anyway，不管外資的空單是不是避險單，也不管之前說做多是順勢，只要有前面所說的籌碼不確定變數在，而且在週五早上8:45分開盤的那一分鐘成交量就超過2000口以上，已經觸發烙跑的條件囉。啥？還想進場？市場這麼大，機會這麼多，就靜候佳機，操作你最熟悉的方式即可。
(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區，還需要時間消化；只是融資餘額這個數字，算到昨日再度創新高達到3336億，這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史，上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！這次融資餘額再度打到了新的高度，而融券餘額剩22.46萬張，離歷史新低也沒很遠，……歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！……只是，不知道會在何時、何種情境之下發生。(不知道週五日盤會不會只是剛開始？不過，看夜盤走勢及籌碼分析，風險又好像沒那麼高了。)
(6)額外再提一下K棒型態：從月K觀察，多頭的氣勢略顯疲態；若從週K觀察，本週黃金交叉快變成死亡交叉了；最後從日K觀察，KDJ出現死亡交叉。目前高點壓力暫設24416，如果3日內沒站回去的話；底部支撐23360。
PS1.目前大盤往上出現第2個跳空缺口，結果週五出現第一個跳空缺口，有種島型反轉的感覺！盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是，別小看了這麼大的一個缺口！一不小心，給你來個A轉向下，那就...$%&@#了。
PS2.預估週一期指開盤漲跌+200+-50點，如果沒有鬼故事發生的話。
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心法：
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誰在告知？誰在傾訴？又誰在警覺？
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三大法人買賣超前10大
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友達、復華富時不動產、群創、新光金、國泰10Y+金融債、元大台灣50反1、富邦恒生國企正2、英業達、瑞軒、元大台灣價值高息。
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|
投本比前10大
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矽創、德微、景碩、至上、京元電子、高技、強茂、世界、系微、聯亞。
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外資+投信買超前10大
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友達、新光金、英業達、彰銀、中信美國公債20年、台新金、上海商銀、南亞、兆豐金、景碩。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、神達、長榮航、南亞科、裕民、上緯投控、威健、陽明、長榮、台燿。
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昨量比前10大
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金寶、群創、復華台灣科技優息、友達、群益台灣精選高息、三商壽、中信成長高股息、鴻海、復華富時不動產、群益ESG投等債20+。
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可轉債成交量前10大
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美律四 、康舒二 、森崴能源一、新光金六 、長榮四 、美律三 、光罩三 、萬年清一 、弘憶股一 、晶技五 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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