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 把台股當作提款機的「那個人」—外資
分類:理財觀念八分鐘理財學堂

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把台股當作提款機的「那個人」—外資
最近經常可以在財經新聞中看到「外資將台股當作提款機」、「股匯雙殺,台股淪外資提款機」等字眼,或許對於有些新手投資人,並不是很清楚這到底是什麼意思呢?外資又是誰?為什麼這麼值得注意?
 
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首先必須先了解「外資」到底是誰,他並不是一個人,也不是單純一個投資機構,而是一群境外的機構投資人,例如美林、摩根士丹利、瑞士信貸、瑞銀及摩根大通等,除了這五家之外,當然還有其他規模較小的機構參與其中。由此可知,當新聞提到外資大量賣超、把台股當作提款機時,並不代表每一個境外機構投資人都在拋售手中股票,而是整體而言賣出比買進來得多。
 
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外資之所以能有這麼大的影響力,是因為外資佔台股每日的交易額高達20%以上,一方面表示台灣經濟備受國際看好,但相反的,一旦全球局勢動盪,或者是台灣內部出現不確定性,例如近期的烏克蘭戰爭、本土疫情升溫等,外資大舉撤離對於台股的影響程度就會非常大。或許會有投資人覺得,相對於散戶的80%,外資僅占每天交易額的20%,為什麼對台股的影響會比較大呢?這是因為外資跟散戶相比,操作上有許多不同之處。
 
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其中最明顯的差異就是鎖定的「標的」,境外投資機構多從全球各地挑選具潛力的個股來進行投資,由於涉獵的市場非常多,所以在各個股市當中,往往只有大型的權值股能夠入他們的法眼,以台股為例,台積電鴻海聯發科等大型權值股,都是外資佔比比較大的標的;相反的,規模較小的個股通常不容易吸引外資的眼光,除非是短期具話題性的個股,例如生技醫療,或者是因應元宇宙、循環經濟等議題的個股,甚至是前一陣子的航海王系列個股等,外資才會短暫進駐。
 
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另外一方面,外資相對於散戶而言,他們擁有較多的專業分析師資源,會針對個股、產業,甚至全球趨勢進行分析,換句話說,外資比較重視個股「基本面」的表現,而這樣的心態,呈現在他們中長期投資的習性上。
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除了標的跟著重基本面之外,有趣的是,外資因為手上資金夠多,往往看準某一檔個股之後會不斷的買進,一天買不完,就買兩天,兩天買不完,就買一週,而這股力道就容易使得股價上漲,或是當個股正在走跌時,因為外資開始連續大量買進,扭轉原先的空頭趨勢;相反的,如果看空這檔個股,或者是對整個台股失去信心,自然也會持續、大量的拋售持股,形成一開始甘木小編提到的:「把台股當作提款機」。
 
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一般人認為外資具有足夠的專業分析團隊,所以喜歡跟著外資一起挑選標的或進退場,這些資料嗨投資都已經幫各位整理好,只要在台股大盤的頁面當中,點選三大法人,再點選外陸資買賣超前50名的按鈕,就可以在下方分別查看當天買賣超最多的個股是哪幾檔。
 
把台股當作提款機的「那個人」—外資_08
 
如果想知道某一檔個股近期外資持股變化,也可以直接點選個股,例如航海王之一的長榮航(2618),點擊後、往下拉,可以在三大法人的部分用黃線標示出外資持股變化,不難發現從2021年11月起開始大量買超,持股比例從原先的18%,達到最高27%,如果比對長榮航(2618)的股價,幾乎呈現同步變化的走勢,可見外資對於個股股價的影響力著實不小;相反的,聯電2303)從2021年9月起開始逐步賣超,外資持股比例從原先的42%,一路降到最近的30%左右,股價也同步下跌。
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最後提醒新手投資人,雖然當發現外資在持續買進時,有機會搭上個股上漲的順風車,但是外資投資的角度較以中長期考量為主,所以有時候不只會逆勢進場承接,更有可能高買低賣,能否承受短中期的虧損與等待,就有賴投資人自行評估了。
 
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