台泥 (1101) 現金流量表 財報分析

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(1101)

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台泥 (1101) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q3	4,146,081	-3,723,338	-4,047,646	422,743	-3,624,903
2024Q2	5,747,467	-12,525,923	2,036,865	-6,778,456	-4,741,591
2024Q1	4,585,075	-11,626,503	22,275,771	-7,041,428	15,234,343
2023Q4	12,050,288	-9,024,519	-6,396,500	3,025,769	-3,370,731
2023Q3	7,224,871	4,619,943	5,651,232	11,844,814	17,496,046
2023Q2	5,717,347	-19,304,532	-4,912,685	-13,587,185	-18,499,870
2023Q1	8,758,644	-19,168,773	-6,852,756	-10,410,129	-17,262,885
2022Q4	3,040,554	-5,525,072	-2,425,730	-2,484,518	-4,910,248
2022Q3	1,720,238	-10,984,883	1,731,336	-9,264,645	-7,533,309
2022Q2	-843,015	-774,249	4,864,556	-1,617,264	3,247,292
2022Q1	2,274,524	682,371	1,871,269	2,956,895	4,828,164
2021Q4	6,578,920	-8,377,368	33,068,363	-1,798,448	31,269,915
2021Q3	30,105	-12,726,996	5,284,039	-12,696,891	-7,412,852
2021Q2	5,238,887	2,520,953	-2,166,620	7,759,840	5,593,220
2021Q1	7,124,458	5,292,661	-1,790,927	12,417,119	10,626,192
2020Q4	11,022,308	-3,211,282	-1,538,720	7,811,026	6,272,306
2020Q3	1,822,727	1,183,061	-17,850,563	3,005,788	-14,844,775
2020Q2	10,825,773	-4,117,086	18,663,122	6,708,687	25,371,809
2020Q1	7,608,468	-23,802,608	-3,055,852	-16,194,140	-19,249,992