美時 (1795) 現金流量表 財報分析

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(1795)

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美時 (1795) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	2,728,893	-1,851,482	-1,320,092	877,411	-442,681
2024Q4	1,546,173	-523,745	1,308,665	1,022,428	2,331,093
2024Q3	1,909,887	-1,508,003	444,773	401,884	846,657
2024Q2	934,185	-260,351	-979,278	673,834	-305,444
2024Q1	1,764,621	-398,619	-60,071	1,366,002	1,305,931
2023Q4	13,251	-232,689	-28,708	-219,438	-248,146
2023Q3	1,359,255	-562,337	-568,725	796,918	228,193
2023Q2	187,470	-242,647	139,673	-55,177	84,496
2023Q1	54,231	-2,211,617	1,860,432	-2,157,386	-296,954
2022Q4	1,838,940	-1,428,541	426,057	410,399	836,456
2022Q3	893,099	-1,099,474	353,984	-206,375	147,609
2022Q2	464,369	-183,362	-297,500	281,007	-16,493
2022Q1	523,010	-1,944,771	779,190	-1,421,761	-642,571
2021Q4	317,047	-359,575	117,144	-42,528	74,616
2021Q3	707,538	-592,839	-151,313	114,699	-36,614
2021Q2	-1,051,436	-386,705	1,104,983	-1,438,141	-333,158
2021Q1	146,513	-237,724	592,377	-91,211	501,166
2020Q4	618,393	-39,811	-26,757	578,582	551,825
2020Q3	312,770	-469,176	-20,922	-156,406	-177,328
2020Q2	369,443	-140,880	-1,281,664	228,563	-1,053,101
2020Q1	648,076	-474,966	784,036	173,110	957,146