金穎生技 (1796) 現金流量表財報分析

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(1796)

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金穎生技 (1796) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	28,571	-5,043	110,898	23,528	134,426
2024Q4	29,410	-5,760	-37,815	23,650	-14,165
2024Q3	-35,596	-7,914	-60,550	-43,510	-104,060
2024Q2	-2,000	-2,327	58,997	-4,327	54,670
2024Q1	16,276	-6,827	55,750	9,449	65,199
2023Q4	47,571	-4,868	-37,040	42,703	5,663
2023Q3	39,933	-12,932	-60,785	27,001	-33,784
2023Q2	93,292	-23,481	-8,613	69,811	61,198
2023Q1	9,517	-29,336	6,564	-19,819	-13,255
2022Q4	43,166	-47,968	11,362	-4,802	6,560
2022Q3	15,140	-77,777	-25,117	-62,637	-87,754
2022Q2	31,332	-89,442	-9,592	-58,110	-67,702
2022Q1	32,796	-65,142	-258,440	-32,346	-290,786
2021Q4	41,340	-36,033	-15,214	5,307	-9,907
2021Q3	32,945	-31,830	-40,381	1,115	-39,266
2021Q2	21,830	-50,719	-1,396	-28,889	-30,285
2021Q1	16,118	-26,673	281,796	-10,555	271,241
2020Q4	22,133	-23,653	-10,881	-1,520	-12,401
2020Q3	19,799	-31,581	-16,545	-11,782	-28,327
2020Q2	3,888	-13,204	-12,902	-9,316	-22,218
2020Q1	10,599	-13,599	-12,731	-3,000	-15,731