永豐餘 (1907) 現金流量表 財報分析

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(1907)

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永豐餘 (1907) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	694,101	-1,434,919	2,063,101	-740,818	1,322,283
2024Q3	2,515,292	-1,761,719	-860,384	753,573	-106,811
2024Q2	2,199,524	-1,801,528	1,633,935	397,996	2,031,931
2024Q1	-385,548	-1,133,490	793,973	-1,519,038	-725,065
2023Q4	1,469,169	-1,354,428	-156,683	114,741	-41,942
2023Q3	3,183,860	-1,216,058	-2,398,462	1,967,802	-430,660
2023Q2	1,292,087	-833,477	41,205	458,610	499,815
2023Q1	-595,782	-1,779,720	2,626,508	-2,375,502	251,006
2022Q4	859,411	-2,068,608	636,139	-1,209,197	-573,058
2022Q3	3,846,670	-690,892	-2,206,555	3,155,778	949,223
2022Q2	1,684,326	-1,500,874	-259,448	183,452	-75,996
2022Q1	1,759,185	-645,255	466,059	1,113,930	1,579,989
2021Q4	1,500,853	-1,423,171	-612,919	77,682	-535,237
2021Q3	3,338,748	-1,076,453	-1,578,210	2,262,295	684,085
2021Q2	2,368,395	-1,515,440	142,356	852,955	995,311
2021Q1	1,476,054	-3,377,998	1,065,182	-1,901,944	-836,762
2020Q4	2,645,620	-327,274	-1,566,019	2,318,346	752,327
2020Q3	3,718,221	-1,948,828	-2,399,535	1,769,393	-630,142
2020Q2	1,030,133	-374,821	-133,635	655,312	521,677
2020Q1	674,403	-1,095,592	25,232	-421,189	-395,957