燁輝 (2023) 現金流量表 財報分析

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(2023)

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燁輝 (2023) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	-640,291	-1,251,414	1,991,535	-1,891,705	99,830
2024Q4	1,453,682	-892,024	832,597	561,658	1,394,255
2024Q3	2,240,363	-468,873	-2,081,843	1,771,490	-310,353
2024Q2	-498,206	304,018	48,645	-194,188	-145,543
2024Q1	-590,718	-411,483	1,459,657	-1,002,201	457,456
2023Q4	923,067	-275,205	-895,199	647,862	-247,337
2023Q3	1,237,752	-479,358	-842,531	758,394	-84,137
2023Q2	-775,663	-742,365	-1,004,086	-1,518,028	-2,522,114
2023Q1	-262,422	-246,213	2,238,875	-508,635	1,730,240
2022Q4	627,706	89,550	-942,494	717,256	-225,238
2022Q3	3,376,336	-484,754	-2,051,503	2,891,582	840,079
2022Q2	-2,897,438	-612,971	3,156,140	-3,510,409	-354,269
2022Q1	787,297	-450,773	865,921	336,524	1,202,445
2021Q4	6,477,254	15,522	-3,368,513	6,492,776	3,124,263
2021Q3	-721,102	-467,816	2,044,765	-1,188,918	855,847
2021Q2	-2,034,593	-1,327,430	2,318,903	-3,362,023	-1,043,120
2021Q1	366,541	-590,446	850,561	-223,905	626,656
2020Q4	757,822	-230,216	-127,280	527,606	400,326
2020Q3	38,778	-202,626	-522,691	-163,848	-686,539
2020Q2	1,248,345	-615,396	-879,443	632,949	-246,494
2020Q1	-198,809	-964,250	511,176	-1,163,059	-651,883