承啟 (2425) 現金流量表 財報分析

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(2425)

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承啟 (2425) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	-36,119	-1,275	22,401	-37,394	-14,993
2024Q4	297,072	245	131,672	297,317	428,989
2024Q3	-108,904	11,330	-257,730	-97,574	-355,304
2024Q2	-268,198	335,538	218,309	67,340	285,649
2024Q1	524,056	-20,178	-137,184	503,878	366,694
2023Q4	42,844	102,191	-142,476	145,035	2,559
2023Q3	253,963	-30,123	3,493	223,840	227,333
2023Q2	-277,459	-82,978	90,728	-360,437	-269,709
2023Q1	77,875	-4,072	-5,206	73,803	68,597
2022Q4	502,786	-4,632	-3,055	498,154	495,099
2022Q3	130,729	-13,788	-59,826	116,941	57,115
2022Q2	-44,813	-17,395	-12,614	-62,208	-74,822
2022Q1	-2,793	14,358	-93,883	11,565	-82,318
2021Q4	298,476	-5,407	-131,985	293,069	161,084
2021Q3	26,255	3,172	-58,084	29,427	-28,657
2021Q2	147,880	-5,220	-47,233	142,660	95,427
2021Q1	120,900	13,913	4,433	134,813	139,246
2020Q4	-602	-5,882	-5,749	-6,484	-12,233
2020Q3	-85,754	-9,840	87,389	-95,594	-8,205
2020Q2	-26,475	-7,307	32,985	-33,782	-797
2020Q1	38,689	-150,409	94,803	-111,720	-16,917