凌群 (2453) 現金流量表 財報分析

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(2453)

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凌群 (2453) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	473,810	-14,720	-436,000	459,090	23,090
2024Q3	-124,609	2,832	179,543	-121,777	57,766
2024Q2	-55,448	-78,951	-25,727	-134,399	-160,126
2024Q1	-37,063	-20,256	-23,123	-57,319	-80,442
2023Q4	280,732	-62,888	-126,717	217,844	91,127
2023Q3	326,694	-4,998	-96,960	321,696	224,736
2023Q2	-192,736	-63,967	-35,451	-256,703	-292,154
2023Q1	238,917	23,617	-2,128	262,534	260,406
2022Q4	131,210	-20,339	-8,325	110,871	102,546
2022Q3	-172,504	200,429	-195,371	27,925	-167,446
2022Q2	-189,628	420,623	147	230,995	231,142
2022Q1	442,946	-486,499	-88	-43,553	-43,641
2021Q4	581,271	-264,931	-255,664	316,340	60,676
2021Q3	-65,810	94,472	73,701	28,662	102,363
2021Q2	-261,833	262,379	38,435	546	38,981
2021Q1	-61,703	-22,346	-27,770	-84,049	-111,819
2020Q4	651,263	-383,292	-507,793	267,971	-239,822
2020Q3	51,751	130,828	-19,666	182,579	162,913
2020Q2	-109,937	30,247	235,729	-79,690	156,039
2020Q1	-39,293	18,161	-223,262	-21,132	-244,394