特力 (2908) 現金流量表 財報分析

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(2908)

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特力 (2908) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	-328,073	-37,071	214,349	-365,144	-150,795
2024Q4	1,699,456	-220,978	-919,972	1,478,478	558,506
2024Q3	170,936	102,898	-235,092	273,834	38,742
2024Q2	528,928	-226,426	-524,507	302,502	-222,005
2024Q1	-18,087	-113,842	612,045	-131,929	480,116
2023Q4	1,300,830	-335,043	-1,084,412	965,787	-118,625
2023Q3	1,285,779	-235,115	-1,005,715	1,050,664	44,949
2023Q2	-128,023	-49,143	-508,473	-177,166	-685,639
2023Q1	-335,291	-43,885	-94,741	-379,176	-473,917
2022Q4	639,197	-23,378	159,094	615,819	774,913
2022Q3	388,686	1,116,767	-1,189,636	1,505,453	315,817
2022Q2	-1,186,373	-280,837	1,014,383	-1,467,210	-452,827
2022Q1	101,927	-181,153	138,440	-79,226	59,214
2021Q4	1,335,792	44,911	-810,064	1,380,703	570,639
2021Q3	123,518	-85,095	-441,350	38,423	-402,927
2021Q2	760,179	-94,942	-678,272	665,237	-13,035
2021Q1	-735,108	-150,215	262,755	-885,323	-622,568
2020Q4	2,137,595	-34,753	-1,559,753	2,102,842	543,089
2020Q3	2,063,350	118,149	-1,943,114	2,181,499	238,385
2020Q2	469,240	-411,736	134,541	57,504	192,045
2020Q1	242,463	-183,199	63,529	59,264	122,793