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(4102)

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永日 (4102) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

永日 (4102) 現金流量與季收盤價比較圖

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q3	-12,268	-490	20,798	-12,758	8,040
2025Q2	10,902	-8,831	-7,621	2,071	-5,550
2025Q1	-3,162	-15,144	-6,497	-18,306	-24,803
2024Q4	54,229	-7,756	-13,995	46,473	32,478
2024Q3	-16,851	-3,434	-50,302	-20,285	-70,587
2024Q2	79,243	-7,594	27,036	71,649	98,685
2024Q1	2,050	-6,270	-49,184	-4,220	-53,404
2023Q4	33,597	-9,947	-10,684	23,650	12,966
2023Q3	5,490	-2,432	-45,580	3,058	-42,522
2023Q2	25,331	-3,747	-24,744	21,584	-3,160
2023Q1	32,342	-1,643	-16,350	30,699	14,349
2022Q4	38,843	-8,592	-13,228	30,251	17,023
2022Q3	30,726	-6,886	-19,936	23,840	3,904
2022Q2	-10,905	37,375	-6,197	26,470	20,273
2022Q1	33,889	-5,099	-4,981	28,790	23,809
2021Q4	22,996	-4,667	-4,967	18,329	13,362
2021Q3	34,749	-9,708	-9,226	25,041	15,815
2021Q2	22,734	-7,353	-4,970	15,381	10,411
2021Q1	-7,213	-13,611	6,030	-20,824	-14,794
2020Q4	33,978	-15,121	-10,010	18,857	8,847
2020Q3	17,520	-13,428	14,533	4,092	18,625
2020Q2	-6,507	-142,511	139,448	-149,018	-9,570
2020Q1	-8,924	-3,611	-5,094	-12,535	-17,629

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