杏國 (4192) 現金流量表 財報分析

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(4192)

杏國 (4192) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2025Q1	-12,787	-104	-2,402	-12,891	-15,293
2024Q4	-2,895	-88	-2,383	-2,983	-5,366
2024Q3	-12,575	-125	-2,365	-12,700	-15,065
2024Q2	-13,483	0	-2,347	-13,483	-15,830
2024Q1	-20,288	-244	-2,419	-20,532	-22,951
2023Q4	-30,137	-184	146,839	-30,321	116,518
2023Q3	-13,724	-102	-62,432	-13,826	-76,258
2023Q2	-10,426	-186	-2,422	-10,612	-13,034
2023Q1	-28,086	-306	-3,310	-28,392	-31,702
2022Q4	-16,053	129	-73,299	-15,924	-89,223
2022Q3	-48,348	-149	-23,296	-48,497	-71,793
2022Q2	-79,439	-375	-3,302	-79,814	-83,116
2022Q1	-65,772	-636	26,685	-66,408	-39,723
2021Q4	-55,481	-662	-23,315	-56,143	-79,458
2021Q3	-50,171	0	36,696	-50,171	-13,475
2021Q2	-60,358	-307	-153,291	-60,665	-213,956
2021Q1	-63,850	-668	385,220	-64,518	320,702
2020Q4	-71,016	-4,199	-2,982	-75,215	-78,197
2020Q3	-76,510	-329	-3,339	-76,839	-80,178
2020Q2	-66,688	-717	226,641	-67,405	159,236
2020Q1	-102,420	-399	254,811	-102,819	151,992