橙的 (4554) 現金流量表 財報分析

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(4554)

橙的 (4554) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q4	41,526	-2,033	-2,358	39,493	37,135
2024Q3	-9,470	340	-25,969	-9,130	-35,099
2024Q2	20,120	-2,183	-17,183	17,937	754
2024Q1	16,696	-1,810	32,781	14,886	47,667
2023Q4	49,814	-733	-47,304	49,081	1,777
2023Q3	1,960	-2,867	-10,585	-907	-11,492
2023Q2	15,913	-70	-3,432	15,843	12,411
2023Q1	-14,946	1,708	46,569	-13,238	33,331
2022Q4	29,395	-2,219	-3,320	27,176	23,856
2022Q3	552	13,940	-81,199	14,492	-66,707
2022Q2	-11,415	-15,570	-13,348	-26,985	-40,333
2022Q1	-15,257	-34,130	26,640	-49,387	-22,747
2021Q4	51,824	-8,034	11,246	43,790	55,036
2021Q3	-11,751	-3,138	26,849	-14,889	11,960
2021Q2	11,922	-5,104	13,385	6,818	20,203
2021Q1	4,876	682	5,491	5,558	11,049
2020Q4	20,283	988	-4,501	21,271	16,770
2020Q3	24,725	809	-2,912	25,534	22,622
2020Q2	-16,774	1,502	-2,743	-15,272	-18,015
2020Q1	-1,061	-29	161	-1,090	-929