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上櫃 觀光餐旅類股
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本地時間:13:30
現金流量表
營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。
投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。
融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。
自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。
淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。
大略-KY (4804) 現金流量與季收盤價比較圖
大略-KY (4804) 歷年現金流量表
| 年度/季別 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2025Q3 | 2,227 | -21,969 | 30,722 | -19,742 | 10,980 |
| 2025Q2 | 3,339 | -6,107 | -12,985 | -2,768 | -15,753 |
| 2025Q1 | 10,068 | -1,610 | -18,163 | 8,458 | -9,705 |
| 2024Q4 | 18,980 | -3,602 | -13,020 | 15,378 | 2,358 |
| 2024Q3 | 12,162 | -1,788 | -14,419 | 10,374 | -4,045 |
| 2024Q2 | 31,647 | 544 | -12,524 | 32,191 | 19,667 |
| 2024Q1 | 3,025 | -437 | -13,907 | 2,588 | -11,319 |
| 2023Q4 | 39,879 | -18,349 | -20,757 | 21,530 | 773 |
| 2023Q3 | 24,483 | 2,999 | -27,466 | 27,482 | 16 |
| 2023Q2 | 22,397 | -2,220 | -10,323 | 20,177 | 9,854 |
| 2023Q1 | 29,842 | -11,091 | -23,141 | 18,751 | -4,390 |
| 2022Q4 | 41,770 | -1,414 | -35,889 | 40,356 | 4,467 |
| 2022Q3 | 30,555 | 7,731 | -30,444 | 38,286 | 7,842 |
| 2022Q2 | 9,714 | -223 | -12,820 | 9,491 | -3,329 |
| 2022Q1 | 14,376 | -2,105 | -21,709 | 12,271 | -9,438 |
| 2021Q4 | 25,234 | -3,879 | -23,030 | 21,355 | -1,675 |
| 2021Q3 | 42,778 | -9,142 | -48,676 | 33,636 | -15,040 |
| 2021Q2 | 55,246 | 2,060 | -48,380 | 57,306 | 8,926 |
| 2021Q1 | 33,841 | -5,801 | -20,222 | 28,040 | 7,818 |
| 2020Q4 | 30,585 | -30,327 | -2,338 | 258 | -2,080 |
| 2020Q3 | 41,381 | -27,315 | -17,943 | 14,066 | -3,877 |
| 2020Q2 | 38,603 | -14,965 | -11,670 | 23,638 | 11,968 |
| 2020Q1 | 39,451 | -1,258 | -51,501 | 38,193 | -13,308 |