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(4804)

大略-KY (4804) 財務報表－現金流量表

營業現金流：企業在營運時所產生的現金流入與流出。

投資現金流：企業取得或處分長期資產，及其他不屬於約當現金項目之投資活動所產生的現金流入與流出。

融資現金流：業主投資及分配給業主、與融資性質債務之舉借或償還所產生的現金流入及流出。

自由現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量。

淨現金流：營業活動之現金流量 - 投資活動之現金流量 + 融資活動之現金流量。

大略-KY (4804) 現金流量與季收盤價比較圖

年度/季別	營業現金流	投資現金流	融資現金流	自由現金流	淨現金流
2024Q1	3,025	-437	-13,907	2,588	-11,319
2023Q4	39,879	-18,349	-20,757	21,530	773
2023Q3	24,483	2,999	-27,466	27,482	16
2023Q2	22,397	-2,220	-10,323	20,177	9,854
2023Q1	29,842	-11,091	-23,141	18,751	-4,390
2022Q4	41,770	-1,414	-35,889	40,356	4,467
2022Q3	30,555	7,731	-30,444	38,286	7,842
2022Q2	9,714	-223	-12,820	9,491	-3,329
2022Q1	14,376	-2,105	-21,709	12,271	-9,438
2021Q4	25,234	-3,879	-23,030	21,355	-1,675
2021Q3	42,778	-9,142	-48,676	33,636	-15,040
2021Q2	55,246	2,060	-48,380	57,306	8,926
2021Q1	33,841	-5,801	-20,222	28,040	7,818
2020Q4	30,585	-30,327	-2,338	258	-2,080
2020Q3	41,381	-27,315	-17,943	14,066	-3,877
2020Q2	38,603	-14,965	-11,670	23,638	11,968
2020Q1	39,451	-1,258	-51,501	38,193	-13,308
2019Q4	37,473	-15,346	-2,706	22,127	19,421
2019Q3	-48,895	-48,620	-148,645	-97,515	-246,160
2019Q2	241,486	-77,289	-42,320	164,197	121,877
2019Q1	74,602	-92,095	-18,089	-17,493	-35,582